领导型企业家的六大突破瓶颈.doc
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1、367.48288.1821.58-355.73291.1218.16- 2.各主要产品、服务收入成本情况 适用 不适用 不适用的理由:不涉及 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的, 发行人应当结合业务情况,说明相关变动的原因。 主营业务板块收入、成本、毛利率变动比例均未超过 30%。 二、公司本半年度新增重大投资状况二、公司本半年度新增重大投资状况 适用 不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 适用 不适用 四、公司治理情况四、公司治理情况 (一)公司是否存在与控股股东之间不能保
2、证独立性、不能保持自主经营能力的情况:(一)公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况: 是 否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明: 中国重型汽车集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 13 公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性。 (二)是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形(二)是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 是 否 (三)公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法 、公司章程规定的情况(三)公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法 、公
3、司章程规定的情况 是 否 (四)发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况(四)发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 是 否 五、非经营性往来占款或资金拆借五、非经营性往来占款或资金拆借 1.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形: 是 否 2.本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10% 是 否 第四节 财务情况第四节 财务情况 一、财务报告审计情况一、财务报告审计情况 标准无保留意见 其他审计意见 未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三
4、、主要会计数据和财务指标三、主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于)(一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于) 单位:亿元币种:人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 (%) 变动比例超过 30% 的,说明原因 1总资产896.89903.01-0.68- 2总负债574.20598.56-4.07- 3净资产322.69304.455.99- 4归属母公司股东的净资产162.42150.737.76- 5资产负债率(%)64.0266.28-3.41- 6 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%) 65.9668.31-3.44- 7流动比率1.391.380.
5、72- 8速动比率0.950.896.74- 9 期末现金及现金等价物余 额 138.74144.61-4.06- - - 中国重型汽车集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 14 序号项目本期上年同期 变动比例 (%) 变动比例超过 30% 的,说明原因 1营业收入361.42350.733.05- 2营业成本287.96289.03-0.37- 3利润总额35.3428.3324.74- 4净利润26.4020.8626.56- 5 扣除非经常性损益后净利 润 27.1318.1849.23注 1 6归属母公司股东的净利润12.157.2268.28注 2 7 息税折旧摊销前利润(
6、 EBITDA) 47.9040.3118.83- 8 经营活动产生的现金流净 额 64.3435.7579.97注 3 9 投资活动产生的现金流净 额 -29.0726.18-211.04注 4 10 筹资活动产生的现金流净 额 -61.03-44.8436.11注 5 11应收账款周转率3.763.88-3.09- 12存货周转率1.321.1514.78- 13EBITDA 全部债务比0.300.1956.45注 6 14利息保障倍数9.736.4750.32注 7 15现金利息保障倍数16.907.91113.63注 8 16EBITDA 利息倍数11.837.7752.21注 9 1
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