《达尔文计划》第五卷
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1、春磊、任婷婷 (4)联系电话:010-86451083 3、资信评级机构: (1)名称:中诚信证券评估有限公司 (2)办公地址:上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 七、中介机构变更情况七、中介机构变更情况 2018 年度公司审计机构由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)变更为安永华明 会计师事务所(特殊普通合伙) 。 第二节 公司债券事项第二节 公司债券事项 一、债券基本信息一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币 1、债券代码155536 中国建银投资有限责任公司公司债券半年度报告(2019 年) 10 2、债券简称19 建银 04 3、债券名称 中国建银投资有限责任公司
2、2019 年公开发行公司债券 (第二期)(品种二) 4、发行日2019 年 7 月 23 日 5、是否设置回售条款否 6、报告期末后的最近回售日不适用 7、到期日2024 年 7 月 25 日 8、债券余额5 亿元 9、截至报告期末的票面利率 (%) 3.98 10、还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金 的兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况截至本报告出具日,本期债券未到付息日 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 本期债券无调整票面利率选择权 15、报告期内投资
3、者回售选 择权的触发及执行情况 本期债券无回售选择权 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 本期债券无赎回选择权 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 本期债券无交换选择权 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 本期债券无特殊条款 1、债券代码155535 2、债券简称19 建银 03 3、债券名称 中国建银投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券 (第二期)(品种一) 4、发行日2019 年 7 月 23 日 5、是否设置回售条款否 6、报告期末后的最近回售日不适用 7、到期日2022 年 7 月 25 日 8、债券余额25 亿元 9、截至报告
4、期末的票面利率 (%) 3.68 10、还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金 的兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况截至本报告出具日,本期债券未到付息日 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 本期债券无调整票面利率选择权 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 本期债券无回售选择权 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 本期债券无赎回选择权 中国建银投资有限责任公司公司债券半年度报告(2019 年) 11 17、报告期内可交换债权中 的交换选
5、择权的触发及执行 情况 本期债券无交换选择权 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 本期债券无特殊条款 1、债券代码155298 2、债券简称19 建银 01 3、债券名称 中国建银投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券 (第一期) 4、发行日2019 年 4 月 2 日 5、是否设置回售条款否 6、报告期末后的最近回售日不适用 7、到期日2022 年 4 月 4 日 8、债券余额20 亿元 9、截至报告期末的票面利率 (%) 3.87 10、还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金 的兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当
6、性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况截至本报告出具日,本期债券未到付息日 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 本期债券无调整票面利率选择权 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 本期债券无回售选择权 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 本期债券无赎回选择权 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 本期债券无交换选择权 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 本期债券无特殊条款 1、债券代码143310 2、债券简称17 建租 01 3、债券名称中建投租赁股份有限公司公开发行 2017 年公司债券( 第一期
7、) 4、发行日2017 年 9 月 20 日 5、是否设置回售条款否 6、报告期末后的最近回售日不适用 7、到期日2020 年 9 月 22 日 8、债券余额10 亿元 9、截至报告期末的票面利率 (%) 5.48 10、还本付息方式每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金 的兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 中国建银投资有限责任公司公司债券半年度报告(2019 年) 12 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况已于付息日足额支付债券利息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 本期债券无调整票面利率选择权 15、报告
8、期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 本期债券无回售选择权 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 本期债券无赎回选择权 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 本期债券无交换选择权 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 本期债券无特殊条款 1、债券代码150142 2、债券简称18 建租 01 3、债券名称中建投租赁股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券 (第一期) 4、发行日2017 年 2 月 9 日 5、是否设置回售条款否 6、报告期末后的最近回售日不适用 7、到期日2020 年 2 月 9 日 8、债券余额9.6 亿元 9、截至报告期末的
9、票面利率 (%) 6.79 10、还本付息方式每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金 的兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况已于付息日足额支付债券利息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 本期债券无调整票面利率选择权 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 本期债券无回售选择权 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 本期债券无赎回选择权 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 本期债券无交换选择权 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执
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