东珠景观首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告.pdf
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1、有本地丰富的自然资源。公司先后在柳州 融水县、南宁锦亮村等地建立了两面针中药材 GAP 种植研究基地,原料供应便捷,能 确保两面针提取药材地道、安全、有效。 多年来的多元化发展模式积累了多领域的产业经验和生产能力基础, 已经形成的 产业经验、研发能力、管理能力、制造能力、资金实力和市场信誉,为公司未来快速 发展奠定较为坚实的基础。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2017 年上半年,面对日化领域激烈的市场竞争,公司继续围绕“深化改革、创新 发展、加快步伐、提质增效”这十六字方针,秉承“传承、健康、时尚”的品牌理念, 20
2、17 年半年度报告 11 / 183 抓住国内消费需求结构转型升级的机遇,坚持实施产品创新、营销创新、制度创新, 攻坚克难,努力在专业化生产的基础上逐步实现规模化经营。 报告期内,公司实现营业收入 71,923.56 万元,归属于母公司净利润-5,901.59 万元,比上年同期减亏 1,910.27 万元。 日化牙膏产品持续实施“中药”核心转换,凝聚资源打造差异化竞争优势,产品 单价有一定提升;实施市场化的多渠道销售模式,坚持深耕传统渠道,持续扩大网点 覆盖工作,报告期内,新增终端网点 4,317 个(不含 ka 直供点),新增率 19.98%; 为加强“两面针中药”民族品牌的推广和升级,公司
3、在年度大戏白鹿原中进行了 品牌的匠心植入,进一步提高了“两面针中药”这一民族品牌的亲和力和知名度。报 告期内,江苏实业公司在酒店用品销售方面,积极与各大连锁酒店沟通,巩固连锁主 力供应商地位,不断拓展酒店用品外贸业务,努力使外贸业务成为新的业务增长点。 纸业公司完成制浆系统新增洗浆项目改造,制浆系统洗浆能力得到较大提高,纸 浆及生活用纸产量稳步提升,有效节约成本。2017 年上半年销售市场向好,纸业公司 的产品供应在销售旺季得到了一定保证。同时,煤及烧碱等原材料价格也出现上涨, 纸业公司及时调整制浆工艺及锅炉的运行模式,做好降耗节能工作,有效应对原材料 上涨带来的成本变动。围绕“节能、稳产、优
4、质、安全”的运营目标,纸业板块生产 成本有明显降低,产品毛利率均有所提高。 亿康药业进一步明确销售人员的工作核心,全面疏通销售网络,以“学术推广+ 优秀性价比”作为亿康药业未来品牌经营模式,主动适应市场变革。报告期内,亿康 药业以重点区域为主要销售市场,采取由总代理上进行渠道分销的策略,实现主导产 品销量保持稳定增长。坚持抓好贴牌大包工作,寻找和选择更优质的经销商合作,增 加亿康药业的盈利空间。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 719,235,621.9
5、3 817,161,217.66 -11.98% 营业成本 564,166,292.07 723,367,674.49 -22.01% 销售费用 84,388,491.23 80,832,195.56 4.40% 管理费用 79,020,986.55 79,589,670.81 -0.71% 财务费用 23,108,144.15 19,673,937.06 17.46% 经营活动产生的现金流量净 额 -102,453,048.16 -9,713,261.87 不适用 投资活动产生的现金流量净-18,694,650.25 8,554,170.18 不适用 2017 年半年度报告 12 / 183
6、 额 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,282,116.28 26,826,700.66 不适用 研发支出 10,402,340.49 11,127,319.97 -6.52 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产
7、的比例 (%) 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 (%) 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%) 情况说明 货币资金 202,248,24 8.13 6.29 300,728,557.5 7 9.18 -32.75 上半年经 营活动亏 损所致 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 1,184,500. 07 0.04 29,164,527.41 0.89 -95.94 减持基金 所致 应收票据 6,864,996. 80 0.21 18,317,575.99 0.56 -62.52 银行承兑 汇票支付 货款所致 应收股利 0.00 0.00 1,000,00
8、0.00 0.03 -100.00 收到柳州 银行股利 工程物资 3,351,124. 29 0.10 1,496,336.25 0.05 123.96 纸业公司 工程物资 增加 2017 年半年度报告 13 / 183 应付票据 44,700,000 .00 1.39 6,000,000.00 0.18 645.00 纸 品 公 司、捷康 公司开具 银行承兑 汇票支付 款项增加 预收款项 45,856,179 .83 1.43 93,878,893.18 2.86 -51.15 预收货款 结转销售 收入 应交税费 12,509,651 .78 0.39 22,663,354.92 0.69
9、-44.80 本期缴纳 上年企业 所得税 其他流动 负债 9,054,286. 43 0.28 15,039,461.93 0.46 -39.80 预提费用 减少 未分配利 润 126,973,23 3.08 3.95 185,989,179.0 5 5.68 -31.73 经营亏损 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 其他货币资金 30,000,000.00 开具银行承兑汇票保证金 固定资产房屋 41,891,980.98 银行借款抵押 无形资产-土地 91,630,563.64 银行借款抵押 可供出售
10、金融资产-北部 湾银行股权 257,200,000.00 借款质押担保 合计 420,722,544.62 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 截止报告期末,公司合并报表长期股权投资金额为 9,966,816.73 元,期初余额 为 9,966,848.31 元。其变动额为按权益法计算的被投资单位投资损益。 2017 年半年度报告 14 / 183 截止报告期末,母公司报表长期股权投资金额为 492,564,947.71 元,其中包括 对八家子公司的投资: 柳州惠好卫生用品有限公司、 柳
11、州两面针进出口贸易有限公司、 广西亿康药业股份有限公司、安徽两面针芳草日化有限公司、盐城捷康三氯蔗糖制 造有限公司、柳州两面针房地产开发有限公司、两面针(江苏)实业有限公司、柳州 两面针纸品有限公司。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 序 号 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资金额 (元) 持有数量 期末账面价值 (元) 会计核算 科目 (股) 1 股票 601898 中煤能源 1,093,950.00 65,000 382
12、,200.00 交易性金 融资产 2 股票 600030 中信证券 45,371,877.4 7 15,118,9 00 257,323,678. 00 可供出售 金融资产 3 股票 601328 交通银行 67,508.50 51,551 317,554.16 可供出售 金融资产 4 其他基金 / / 802,300.07 交易性金 融资产 合计 46,533,335.9 7 / 258,825,732. 23 / 证券投资情况说明 (4)持有非上市金融企业的股权情况)持有非上市金融企业的股权情况 所持对 象名称 最初投 资金额 (元) 持有数 量(股) 占该公司股 权比例(%) 期末账 面
13、价值 (元) 报告期损 益(元) 会计核算 科目 柳 州 银 行 股 份 有 限 公 司 10,000, 000 10,000, 000 0.59 10,000, 000 0.00 可供出售 金融资产 2017 年半年度报告 15 / 183 广 西 北 部 湾 银 行 股 份 有 限 公 司 257,200 ,000 154,000 ,000 3.51 257,200 ,000 0.00 可供出售 金融资产 注:公司于 2016 年 10 月 10 日召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了关 于授权管理层借款的议案 , 同意向柳州东通投资发展有限公司 (简称 “东通公司” ) 借款 30
14、,000 万元。借款期限 12 个月,借款年利率 7.3%。 2016 年 12 月,公司提前 归还东通公司借款 15,000 万元,截止 2017 年 6 月 30 日,公司尚有借款余额 15,000 万元。公司以所持北部湾银行 15,400 万股股权为上述借款进行质押担保。 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 公司于 2017 年 5 月 31 日召开第六届董事会第四十二次会议, 审议通过了 关 于 拟以挂牌交易方式转让盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司(以下简称 “捷康公司”) 35%股权的议案。公司已于 2017 年 7 月 27 日正式在北部湾产权交易所以公开挂牌
15、 交易方式转让所持有的捷康公司 35%股权,挂牌价格以北京北方亚事资产评估事务所 出具的北方亚事评报字2017第 02-001 号 资产评估报告为依据。详见公司披 露的柳州两面针股份有限公司关于挂牌转让盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司 35%股 权的公告(公告编号:临 2017-015)。 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 1、基本情况基本情况 盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司,法定代表人:王为民;注册资本:人民币 5,968 万元;注册地址:江苏盐城市;经营范围:生产三氯蔗糖并销售本公司自产产品。属 于公司合并报表范围的控股子公司。 安徽两面针芳草日化有限公司,法定代
16、表人:林钻煌;注册资本:人民币 3,500 万元;注册地址:安徽合肥市;经营范围:牙膏、发用化妆品、家用卫生用品的生产 销售等。属于公司合并报表范围的控股子公司。 两面针(江苏)实业有限公司,原名“两面针(扬州)酒店用品有限公司”,法定 代表人:林钻煌;注册资本:人民币 6,289.02 万元;注册地址:江苏扬州市;经营 范围:牙膏、洗发水、沐浴露、护发素、润肤露、香皂、牙刷、头梳、鞋刷、宾馆酒 店一次性用品、旅游用品、家用卫生品、包装用品、塑料制品生产、销售;纸品加工、 2017 年半年度报告 16 / 183 销售; 日用化学品、日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品及原料、纸及纸制品、
17、塑料及其制品、金属材料采购销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。属于 公司合并报表范围的控股子公司。 广西亿康药业股份有限公司, 法定代表人: 罗文源; 注册资本: 人民币 9,100 万元; 注册地址:广西柳州市;经营范围:药品、原料药、卫生消毒用品等的生产销售。属 于公司合并报表范围的控股子公司。 柳州两面针房地产开发有限公司,法定代表人:吴堃;注册资本:人民币 10,000 万元; 注册地址:广西柳州市;经营范围:房地产开发经营、物业管理、室内外装饰、 建筑工程设备租赁。属于公司合并报表范围的控股子公司。 柳州两面针纸品有限公司,法定代表人:叶建平;注册资本:人民币 10,000
18、万元; 注册地址:广西柳州市;经营范围:纸及纸制品销售,卫生巾、尿巾及其它家庭卫生 用品销售,投资与管理(以上项目国家限制或禁止经营的除外)。属于公司合并报表 范围的控股子公司 柳州惠好卫生用品有限公司,法定代表人:叶建平;注册资本:210 万美元;注册 地址:广西柳州市;经营范围:卫生巾、尿巾及其它家庭卫生用品的生产与销售。属 于公司合并报表范围的控股子公司。 柳州两面针进出口贸易有限公司,法定代表人:林钻煌;注册资本:人民币 500 万 元;注册地址:广西柳州市;经营范围:货物及技术进出口、纺织品、日用品等的销 售。属于公司合并报表范围的控股子公司。 2、报告期末资产规模报告期末资产规模及
19、实现的净利润及实现的净利润 公司名称 业务性质及主要产 品 权益 比例 (%) 注册资 本(万 元) 资产规模(元) 净利润(元) 柳州惠好 卫生用品 有限公司 卫生巾、 尿巾及其它 家庭卫生用品的生 产与销售 75 USD210 3,469,899.62 -326,659.72 柳州两面 针进出口 贸易有限 公司 货物及技术进出口、 纺织品、 日用品等的 销售 51 RMB500 1,871,447.82 -140,812.95 广西亿康 药业股份 有限公司 药品、 原料药、 卫生 消毒用品等的生产 销售 90.1 RMB9100 145,876,801. 50 885,089.62 安徽两
20、面 针芳草日 化有限公 司 牙膏、发用化妆品、 家用卫生用品的生 产销售等 70 RMB3,50 0 86,396,871.3 3 -1,090,655.7 4 盐城捷康生产三氯蔗糖并销35 RMB5,96549,844,535.18,468,083.2 2017 年半年度报告 17 / 183 三氯蔗糖 制造有限 公司 售本公司自产产品 8 04 7 柳州两面 针房地产 开发有限 公司 房地产开发经营、 物 业管理、室内外装 饰、 建筑工程设备租 赁 80 RMB10,0 00 157,530,583. 28 -1,491,641.4 0 两面针(江 苏)实业有 限公司 塑料制品、 牙刷、
21、头 梳、 鞋刷、 宾馆酒店 一次性用品、牙膏、 香皂制造、 加工及其 上述产品的进出口 业务, 化工原料, 日 用百货、 日用杂品销 售 93.8 RMB6,28 9 240,539,412. 85 4,485,314.24 柳州两面 针纸品有 限公司 纸及纸制品生产与 销售, 卫生巾、 尿巾 及其它家庭卫生用 品销售, 投资与管理 (法律法规规定需 经审批的经营项目, 须办理审批后方可 经营) 84.62 RMB10,0 00 1,045,446,73 5.65 -47,360,338. 31 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 二、二、其他披露事项其他
22、披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明的警示及说明 适用 不适用 (二二) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、环保、环保风险风险 因日益突出的环境污染已严重影响民众基本生活,环境保护是我国的一项基本国 策,企业作为环境污染物来源的一个主体,已成为国家环境保护要严格控制的源头。 近年来,造纸产业发展政策、造纸工业发展“十二五”规划等多项行业 规划发布。 与此配套, 相关部门亦相继出台了一系列相关配套政策, 尤其是环保政策, 通过优化
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