东莞证券股份有限公司公司债券2017年半年度报告财务报告.pdf
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1、2017 年半年度报告 1 / 155 公司代码:601515 公司简称:东风股份 汕头东风印刷股份有限公司汕头东风印刷股份有限公司 2012017 7 年半年度报告年半年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报
2、告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人黄晓佳黄晓佳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李治军李治军及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟娟陈娟娟 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年半年度拟以截止2017年6月30日总股本1,112,000,000股为基准,向全体股东按每 10股派发现金股利2.50元(含税),共计派发现金股利总额278,00
3、0,000.00元(含税),剩余未 分配利润1,431,769,977.58元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增 股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 不适用 十、十、 其他其他 适用
4、不适用 2017 年半年度报告 2 / 155 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 29 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 30 第十节第十节 财务报
5、告财务报告 . 31 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 155 2017 年半年度报告 3 / 155 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 东风股份、公司 指 汕头东风印刷股份有限公司 鑫瑞科技 指 公司控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司 湖南福瑞 指 公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司 延边长白山 指 公司全资子公司延边长白山印务有限公司 贵州西牛王 指 公司控股子公司贵州西牛王印务有限公司 陆良福牌 指 公司控股子公司陆良福牌彩印有限公司 广东凯文
6、指 公司控股子公司广东凯文印刷有限公司 广西真龙 指 公司联营企业广西真龙彩印包装有限公司 安徽三联 指 公司参股公司安徽三联木艺包装有限公司 深圳凯文 指 公司全资子公司深圳市凯文印刷有限公司 佳鹏霁宇 指 公司全资子公司佳鹏霁宇设计(深圳)有限公司 可逸智膜 指 公司控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司之全资子公司广东可逸智膜 科技有限公司 东峰消费 指 公司全资子公司汕头东峰消费品产业有限公司 东风柏客 指 公司控股子公司汕头东风柏客新材料科技有限公司 忆云互网通 指 公司控股子公司深圳忆云互网通科技有限公司 东峰忆云贸易 指 公司全资子公司无锡东峰忆云贸易有限公司 东峰供应链 指 公司
7、全资子公司无锡东峰供应链管理有限公司 香港福瑞 指 公司全资子公司香港福瑞投资有限公司 香港鑫瑞 指 公司全资子公司香港鑫瑞新材料科技有限公司 澳洲东风 指 公司全资子公司 DFP AUSTRALIA PTY LTD 澳洲福瑞 指 公司全资子公司 AUSTRALIA LUCK INVESTMENT COMPANY PTY LIMITED 尼平河乳业 指 公司全资子公司澳洲福瑞之控股子公司 NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED 澳洲科爱 指 公司全资子公司澳洲福瑞之全资子公司 Q&I PTY LTD 绿馨科技 指 公司联营企业上海绿馨电子科技有限公司 EPRINT 集团
8、指 公司参股公司 EPRINT 集团有限公司 汇天小贷 指 公司参股公司汕头市金平区汇天小额贷款有限公司 鑫瑞雅斯 指 公司联营企业汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司 烟标 指 一种印刷包装产品,是烟草制品的商标以及具有标示性包装物的总称,主要 是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格,对印刷精度、防伪性能、 文化特征具有较高要求。 基膜 指 本报告中基膜指用于进一步加工如涂布、复合、镀铝、镭射的基础性薄膜。 功能膜 指 具有一定功能的薄膜材料,如汽车、建筑窗膜。 云印刷 指 一般是指将互联网信息技术与传统印刷技术相结合的新型业务模式, 英文一 般称为 cloud printing。 电子烟 指 电
9、子烟又名电子雾化器,是主要由烟弹、雾化器和锂电池三个部分组成的仿 香烟装置,通过雾化器将烟弹内液态成分转变成雾气,从而让使用者在抽吸 时有一种类似吸烟的感觉,并可以根据消费者喜好,向烟弹内添加各种口味 的香料。 消费并购基金 指 公司与深圳市天图投资管理股份有限公司联合发起设立的消费行业股权投 资与并购基金。 章程、公司章程 指 汕头东风印刷股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2017 年半年度报告 4 / 155 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 汕头东风印刷股份有
10、限公司 公司的中文简称 东风股份 公司的外文名称 SHANTOU DONGFENG PRINTING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DFP 公司的法定代表人 黄晓佳 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘飞 黄隆宇 联系地址 广东省汕头市潮汕路金园工业 城13-02片区A-F座 广东省汕头市潮汕路金园工业 城13-02片区A-F座 电话 0754-88118555 0754-88118555 传真 0754-88118494 0754-88118494 电子信箱 zqb zqb 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 汕头市潮汕路
11、金园工业城北郊工业区(二围工业区)、 4A2-2片区、2M4片区、13-02片区A-F座 公司注册地址的邮政编码 515064 公司办公地址 汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区(二围工业区)、 4A2-2片区、2M4片区、13-02片区A-F座 公司办公地址的邮政编码 515064 公司网址 电子信箱 zqb 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司上述基本信息未发生变更 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、中国证券报、 证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 公司半年度报告备置地点 公司证券与法律
12、事务部 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司上述信息披露方式未发生变更 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东风股份 601515 不适用 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2017 年半年度报告 5 / 155 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,471,897,074.03 1,182,430,624.23 24
13、.48 归属于上市公司股东的净利润 355,696,716.57 313,363,796.69 13.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 335,218,097.95 308,480,076.78 8.67 经营活动产生的现金流量净额 627,300,691.98 75,958,780.49 725.84 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,799,039,937.65 3,478,348,541.52 9.22 总资产 5,545,238,737.73 5,815,872,795.48 -4.65 期末总股本 1,112
14、,000,000.00 1,112,000,000.00 0.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元股) 0.32 0.28 14.29 稀释每股收益(元股) 0.32 0.28 14.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股) 0.30 0.28 7.14 加权平均净资产收益率(%) 9.72 8.58 增加1.14个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 9.16 8.45 增加0.71个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金
15、流量净额变动原因说明:公司经营活动产生的现金流量净额本期为人民币 627,300,691.98 元,上年同期为人民币 75,958,780.49 元,本报告期比上年同期增加 725.84%, 主要系本期货款回笼增加、加大以票据方式结算支付供应商货款以及合并范围增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -1,023,705.73 为固定资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发 2017 年
16、半年度报告 6 / 155 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 25,548,100.00 详见附注七、69 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益
17、同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -150,728.43 主要为对
18、外捐赠支出等营 业外收支差额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -179,246.87 所得税影响额 -3,715,800.35 合计 20,478,618.62 十、十、 其他其他 适用 不适用 2017 年半年度报告 7 / 155 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、公司主要业务、公司主要业务 报告期内,公司的主营业务为烟标印刷及相关包装材料的设计、生产与销售。公司经过多年 的发展,已成为国内烟标印刷行业的领军企业,也是行业内产业链最完整的
19、印刷包装企业之一, 已经形成以烟标印刷产品为核心,涵盖酒、药品、食品包装等在内的中高端印刷包装产品和包装 材料研发、设计与生产相结合的业务体系。 同时,公司在立足烟标印刷核心主业的同时,开始逐步探索大消费产业,自 2016 年开始确立 由“印刷包装产业为核心”向“印刷包装与大消费产业双轮驱动发展”的战略转型方向。 2 2、公司经营模式、公司经营模式 公司烟标印刷主业经营模式的形成主要基于烟标印刷行业的下游卷烟企业目前广泛实施的招 投标政策,主要是通过参与下游卷烟企业组织的招投标获取订单,并按照客户的订单组织生产和 销售。 公司目前已建立起覆盖基膜、油墨、涂料、电化铝、镭射膜、复合纸、镭射转移纸
20、、印刷包 装设计和生产的全产业链条,同时具备较强的产品研发与设计能力,能够为客户提供全方位的服 务。 公司也建立了完善的生产和销售服务体系,已在吉林、云南、贵州、湖南、广东、广西等省 份建立起生产基地配套服务区域客户,随着全国性生产基地布局以及集团化管理的推进,规模效 益逐步得到提升,并在市场竞争中发挥整体优势。 3 3、行业情况、行业情况 我国印刷包装行业经历了前一阶段的快速发展后,总体发展速度逐渐放缓。公司所属烟标印 刷行业作为印刷包装的细分行业,具有技术水平高、印刷工艺复杂、创新空间大、附加值高等特 点,在印刷设备、设计工艺、环保水平等方面对比其他印刷包装细分行业有着更高的要求,行业 准
21、入门槛较高。 同时,烟标产品作为卷烟的包装辅料,行业发展受下游烟草行业的影响较大。 根据国家烟草专卖局公布的数据, 2017 年上半年烟草行业经济运行情况较好, 表现出两个 “双 过半” 、 三个 “新利好” 的积极信号: 2017 年上半年全行业销售卷烟完成全年销售目标的 52.33%, 实现税利总额完成全年税利目标的 53.9%,实现两个“双过半”(即时间过半、任务过半);同 时,工商库存降至 500 万箱以下、单箱结构提升 1,200 元、细支烟销量超过 100 万箱,实现三个 “新利好”。 报告期内及未来时间,烟标印刷行业整体经营压力有所缓和,但行业挑战仍然存在,部分中 小型、地方性烟
22、标印刷企业仍面临较大的经营压力,规模型印刷企业则需要抓住机遇,加强技术 和产品研发,提升生产效率和服务水平,努力拓展市场空间和份额,提升经营业绩。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、长期股权投资:本期末为 32,255.18 万元,占期末资产总额的比重为 5.82%,较上期末 25,415.35 万元增加 6,839.84 万元, 增幅 26.91%, 主要系报告期内公司及全资子公司汕头东峰消 费品产业有限公司支付成都天图天投东风股权投资基金中心(有限合伙)第二期出资额 7,500 万 元。 2017 年半年度报告
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