厦门钨业2017年半年度报告.pdf
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1、日, 公司合并总资产为 59.98 亿元, 归属于母公司的所有者权益为 43.21 亿元。2017 年上半年公司经营活动现金流量净额为 8034 万元。 1、视讯业务,“天翼视讯”主客户端月活稳定,拉动流量增速较快,并积极通过提升热播剧 数量提高内容吸引力;天翼视讯月均活跃用户较上年 Q4 增长 47%,月均移动流量较上年 Q4 增长 23%。年初至今,影视内容新上线超千部,百度热搜榜 TOP50 节目覆盖率业内保持前四,同步综艺 上线,数量业内第一。同时围绕热门影视、时效事件、聚合内容快速定制专题推荐,聚焦热点爆 点内容,每月策划上线专题 20 个以上。试水影视内容联合出品,上线合约男女、王
2、者历史 课、搜魔记。整合自制资源与能力,围绕平台做内容,策划上线天翼快讯、天翼娱 乐等多档自制节目。上半年视讯业务实现营业收入 6.34 亿元,同比增加 22%,主要为业务推进 流量经营、务实内容运营,天翼视讯客户端以及内容营销类收入实现同比增加;上半年业务实现 净利润 6483 万元,同比增加 215%,来自业务增长的毛利贡献。 2、游戏业务,做精产品,提升游戏整体体验;其中:手游发行,有序推进重点产品发行,初 步尝试第三方支付网游产品。完成多个重点产品的发行工作,并全面更新的计费及代计费服务能 力;网游自研,不断优化游戏细节,努力打造 A 级产品。从技术上保证百人同屏,万人同服;同 时,不
3、断完善游戏美术及音效效果,提升用户体验,平台型产品:不断完善客户端、H5、TV 游戏、 PC 网游等平台型产品,提升客户体验,积极开展各类营销活动,有效聚拢用户。上半年游戏业务 实现营业收入 4.38 亿元,同比增加 10%,上半年实现净利润 3486 万元,同比增加 7%。 3、阅读业务,以 IP 为抓手,打造内容,优化产品;热点原创榜单内容版权覆盖率 97%,优 质出版内容引入超时序进度。氧气听书自制小说灵车、两档自制节目2017,爱和你一起、 氧气点歌台等优质内容极受用户欢迎,其中灵车收听量近 5000 万。IP 孵化阿尔法平台 累计签约作者和签约作品均较去年年底有了 40%左右的增长。
4、上半年阅读业务在丰富优质内容的 同时,通过广告、积分营销等方式提升收入规模,报告期实现营业收入 2.1 亿元,同比增加 30%, 同时增加了利润贡献,上半年实现净利润 2271 万元。 4、动漫业务,内容孵化与 IP 运营初见成效,上线原创孵化作品涉及推理、言情、玄幻等 9 类题材,为爱动漫主客户端输送优质内容,市场反响喜人;向腾讯分发的作品中,其中 60%以上 进入上升最快榜 top30, 20%以上作品人气破千万,其中 1 部作品持续占据腾讯动漫热门榜;同 时程序媛哪有这么可爱作品质量获得快看漫画等的高度认可。上半年动漫业务实现营业收入 1.23 亿元,同比增加 14%,上半年实现净利润
5、547 万元。 5、积分业务,内外并举,实现规模突破,2017 年上半年实现营业收入 4.9 亿元,同比增加 71%。在电信积分运营方面,积分商城改版,有效提升客户活跃率,客户端客户月活提升了 130%; PC 端客户月活也提升了 105%;“积分欢兑”项目新增电信营业厅等门店 639 家,累积达 4000 多 家门店,上半年实现电信积分收入 1.73 亿元,同比增加 87%。在通用积分运营上,通过“积分 E 联盟”产品,积极输出定制版积分商城专区,共计输出外部近 100 个积分商城专区,其中中小银 行 50 家,航空公司 12 家等,上半年实现通用积分收入 3.08 亿元,同比增加 63%。
6、积分业务上半 年实现净利润 1062 万元,同比增加 73%。 6、商旅业务,机票酒店预订多措并举,划小承包持续深化,完善优化现有机票产品库及比价 平台,稳定机票佣金率,使得国内机票平均佣金率、国际机票平均佣金率均高于行业平均;探索 引入综合保险产品,销售结果超预期;114 差旅通交易额同比增长 25%,业务结构逐步优化,机票 产品占比降低,利润价值高的酒店+火车票产品占比提升,单一结构风险逐步释放。上半年商旅业 务实现营业收入 2.63 亿元,同比增加 13%;上半年实现净利润 203 万元,同比增加 544 万元。 7、酒店业务,加大项目拓展,提升品牌效应,2017 年上半年酒店板块完成
7、5 家托管加盟酒 店,同时,适应市场需求,打造文化时尚主题 “尊茂精选”品牌。 依托于杭州龙井茂居在浙江 区域品牌影响力,上半年在浙江余姚四明山风景区内签约“茂居小苑”品牌加盟项目。上半年酒 2017 年半年度报告 9 / 157 店业务实现营业收入 2.72 亿元,实现归属于母公司的净利润 1173 万元,同比增加 19%,整体收 入净利润率为 5.38%,同比增加 0.83 个百分点。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,426,077,614.20
8、 2,424,205,597.38 0.08 营业成本 1,841,587,703.40 1,949,942,346.39 -5.56 销售费用 163,787,415.32 167,399,482.80 -2.16 管理费用 274,794,652.64 245,857,355.12 11.77 财务费用 -18,731,338.28 -14,904,395.26 不适用 经营活动产生的现金流量净额 80,344,913.91 -40,219,588.13 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -1,904,135,773.26 -1,452,696,137.40 不适用 筹资活动产生的现金流
9、量净额 -337,487.89 -4,042.56 不适用 研发支出 79,396,840.12 56,629,579.66 40.2 经营活动产生的现金流量净额同比增加 1.21 亿元主要为视讯、 阅读等业务报告期内经营活动 现金净流入的同比增加。 投资活动产生的现金流量净额同比减少 4.51 亿元主要为报告期内公司完成重大资产重组购 买股权所支付的现金对价以及报告期内定期存款资金存出以及收回的同比变动。 研发支出同比增加 52.27%主要为报告期内积分、阅读、动漫、游戏等业务加大了研发力度而 对应研发支出的增加。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
10、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例(%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 情况说 明 2017 年半年度报告 10 / 157 货币资金 248,831.05 41.48% 380,328.41 61.10% -34.57%
11、年 内 公 司(含本 公 司 及 下 属 子 公司)根 据2016 年6月28 日 召 开 的2015 年 度 股 东 大 会 会 议 决 议 利 用 自 有 闲 置 资 金 投 资 于 银 行 理 财产品, 投 资 的 银 行 理 财 产 品 列 示 为 其 他 流 动资产 其他流动资产 122,739.93 20.46% 1,521.52 0.24% 7966.94% 变 动 原 因如上 在建工程 1,993.68 0.33% 2,876.08 0.46% -30.68% 相 关 资 本 性 支 出 项 目 竣 工 结 转 的 影 响 开发支出 342.64 0.06% 0.00 0.00
12、% - 积 分 业 务 尚 在 进 行 中 的 可 资 本 化 的 研 发 支 出 应交税费 3,644.65 0.61% 6,643.29 1.07% -45.14% 年 初 应 交 税 费 的 正 常 缴纳 股本 79,569.59 13.26% 53,536.45 8.60% 48.63% 公 司 发 2017 年半年度报告 11 / 157 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 股 权 重 大 资 产 重 组 事 宜 的 影响 少数股东权益 52,161.73 8.70% 97,611.84 15.68% -46.56% 变 动 原 因如上 其他说明:截至 2017年 6月 30 日
13、, 公司合并总资产为 59.98 亿元, 较期初减少2.26 亿元 (-3.64%) , 各资产负债项目构成占比较期初未发生重大异常变动。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售
14、 适用不适用 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 2017 年 2 月 8 日,中国证监会核发了关于核准号百控股股份有限公司向中国电信集团公司 等发行股份购买资产的批复(证监许可2017190 号),核准本公司发行股份及支付现金购买 天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫 100%股权的资产重组事宜。报告期内公司完成重大资产 2017 年半年度报告 12 / 157 重组后,天翼视讯、天翼阅读、炫彩互动、爱动漫成为公司的全资子公司,公司的主营业务在商 旅预订业务、酒店运营及管理业务、积分运营业务的基础上新增视讯、阅读、游戏、动漫四个业 务板块。 上述各项业务分别在以
15、下各子公司中独立运营, 各子公司的基本情况以及 2017 年上半年 主要财务指标情况如下: 单位:万元 子公司名称子公司名称 注册地注册地 业务性质业务性质 注册资本注册资本 持股比持股比 例例(%)(%) 是否是否 合并合并 报表报表 天翼视讯传媒有限公司 上海 网络视频运营 31,250.00 100 是 天翼阅读文化传播有限公司 杭州 电子读物运营 25,907.60 100 是 炫彩互动网络科技有限公司 南京 网络游戏运营 30,499.89 100 是 天翼爱动漫文化传媒有限公司 厦门 动漫视频运营 6,000.00 100 是 号百商旅电子商务有限公司 上海 电子商务 10,000
16、.00 100 是 尊茂酒店控股有限公司 上海 酒店管理 177,000.00 100 是 翼集分电子商务(上海)有限公 司 上海 通信服务 1,000.00 100 是 上述七家子公司截至 2017 年 6 月 30 日以及 2017 年 1-6 月的主要财务数据见下表: 单位:万元 2012017 7/6/30/6/30 (2012017 7 年年 1 1- -6 6 月)月) 总资产总资产 归属于母公归属于母公 司的净资产司的净资产 营业收入营业收入 营业利润营业利润 净利润净利润 归属于母归属于母 公司的净公司的净 利润利润 天翼视讯传 媒有限公司 120,101.37 95,685.
17、45 63,359.74 7,480.18 6,482.88 6,482.88 天翼阅读文 化传播有限 公司 36,070.32 28,561.29 21,004.50 2,637.45 2,271.24 2,271.24 炫彩互动网 络科技有限 公司 82,633.22 65,706.35 43,753.67 3,739.12 3,486.06 3,486.06 天翼爱动漫 文化传媒有 限公司 12,241.32 3,800.11 12,331.31 676.49 547.35 547.35 号百商旅电 子商务有限 公司 49,219.31 35,707.49 26,252.42 193.9
18、5 203.07 203.07 尊茂酒店控 股有限公司 198,251.37 124,161.48 27,198.61 2,209.98 1,463.19 1,172.64 翼集分电子 商务(上海) 23,754.95 4,403.20 49,000.69 875.29 1,062.10 1,062.10 2017 年半年度报告 13 / 157 有限公司 从 2017 年上半年各子公司的收入情况来看, 收入的增加主要来自翼集分和视讯公司, 其中翼 集分公司同比增加 71%,视讯公司同比增加 22%;从 2017 年上半年的利润情况来看,公司整体利 润的同比增加主要来自视讯和阅读公司,其中视讯
19、公司同比增加 4426 万元,阅读公司同比增加 2231 万元。 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 二、二、其他披露事项其他披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明的警示及说明 适用 不适用 公司重大资产重组后,各业务板块通过互补、整合及协同,整体业务盈利能力将进一步增强,预 测下一报告期累计净利润同比将有大幅增长。 (二二) 可能面对的风险可能面对的风险 适用不适用 1、市场竞争风险 近年来,随着互联网文娱
20、产业战略重要性的提升,多项产业发展政策的出台,以及国内文化 娱乐消费需求的增长,我国互联网文娱产业景气度维持高位,从业者众多。同时,近期互联网文 娱相关行业内并购交易多发,上市公司通过收购与互联网文娱行业相关资产进入到该行业内,市 场竞争状况更为激烈。为避免上述风险公司将致力于顺应行业发展的潮流,不断研发、推出有竞 争力的互联网文娱类产品。 2、互联网系统安全风险 公司提供的相关内容服务需通过互联网才能实现,相关运营需要稳定和优质的网络,这与公 司网络服务器的稳定性、 软硬件效率以及互联网服务安全性密切相关。 客观上存在网络设施故障、 软硬件漏洞及黑客攻击等可能性而导致标的公司软硬件系统损毁、
21、运营服务终端和用户数据丢失 的风险。为避免上述风险,公司将重点针对互联网信息安全,制定并实施相关有效措施。 3、整合和管理风险 公司在重组完成后,将整合各业务板块具有协同效应的资源,打造智能文娱平台,提供领先 文娱旅游服务,构建泛娱乐休闲生态圈。但短期内,可能面临整体协同管理风险。为避免上述风 险,公司需尽快统筹制定发展战略、合理安排核心管理团队、有效规划业务协同等多方面工作。 4、公司业绩波动风险 公司主营业务是以视频、游戏、阅读和动漫为主要形式的互联网文娱内容的创作、发行和运 营,具有产品更新换代快、用户偏好转换频率较高等特点。受公司产品的技术水平、市场认可程 度等因素的综合影响,未来公司
22、提供的产品能否得到市场的认可、用户体验度是否良好等因素都 将直接影响公司的盈利水平。 5、核心人员流失风险 拥有稳定、高素质的人才队伍是公司保持行业领先优势的重要保障。公司目前的核心人员团 队较为稳定,未来如果公司无法对核心团队进行有效激励,则可能会影响其核心人员积极性、创 造性的发挥,甚至造成核心人员的流失。 2017 年半年度报告 14 / 157 (三三) 其他披露事项其他披露事项 适用不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016 年年度股东大会 2017 年 5 月
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