华扬联众首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告.pdf
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1、化,标普香港上市中国中小盘 指数证券投资基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值 比低于 5%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外 风险或损失。 第 6 页 共 12 页 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数(LOF)2017 年第 2 季度报告 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所
2、管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策
3、略报告期内基金的投资策略 本基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数。在报告期内按照这一原则比较好 地实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。 整个二季度,中国整体经济虽呈现出放缓趋势,但仍表现出了较强的韧性。市场的风险偏好 因此并未受到太大的影响,南下资金持续涌入香港市场的趋势并未发生改变。但在板块表现上出 现了分化,资金追逐成长确定性高的行业龙头的趋势明显,龙头企业的估值水平得到了进一步的 提升。 二季度,标普香港中小盘指数震荡上行。 从 2632.22 上涨到 2726.52,涨幅 3.6%。恒生 指数季环比上涨 6.9%,该基金跟踪的标普香港中小盘
4、指数涨幅低于恒生指数。香港中小指数二季 度年化日均波幅 10.6%,相较恒生指数的 9.7%略高。 日常操作过程中,人民币汇率方面,2017 年二季度人民币汇率兑港币呈现升值走势。二季度 人行中间价从 0.8878 升值至 0.8679,相对于港币升值 2.2%。同期,人民币交易价也相对于港币 升值 2.1%左右。汇率二季度整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。 4.5 报告期内报告期内基金的业绩表现基金的业绩表现 截止至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为 1.77%,同期业绩比较基准收益率为 第 7 页 共 12 页 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数(LOF)2017 年第 2
5、季度报告 1.21%。 超额部分收益主要来自于基金的仓位控制。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,798,480,289.42 93.98 其中:普通股 1,798,480,289.42 93.98 优先股 - 0.00 存托凭证 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00
6、 2 基金投资 0.00 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中:远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中: 买断式回购的买入 返售金融资产 - 0.00 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金 合计 64,787,028.52 3.39 8 其他资产 50,326,907.22 2.63 9 合计 1,913,594,225.16 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭
7、证投资分布报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例() 香港 1,798,480,289.42 95.54 合计 1,798,480,289.42 95.54 第 8 页 共 12 页 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数(LOF)2017 年第 2 季度报告 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例() 电信
8、业务 10,162,475.28 0.54 房地产 156,004,420.12 8.29 非日常生活消费品 361,369,618.71 19.20 工业 284,759,947.70 15.13 公用事业 124,523,711.04 6.61 金融 149,150,687.61 7.92 能源 43,630,998.02 2.32 日常消费品 140,338,116.08 7.45 信息技术 202,989,732.81 10.78 医疗保健 180,974,108.83 9.61 原材料 144,576,473.22 7.68 合计 1,798,480,289.42 95.54 5.3
9、.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资. 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细股票及存托凭证投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存股票及存 托凭证投资明细托凭证投资明细 序 号 公司名称 (英文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所在 证券 市场 所属 国家 (地 区) 数量(股) 公允价值
10、(人民 币元) 占基金 资产净 值比例 () 1 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 吉 利 汽车 175 HK 香港 香港 5,530,000 80,825,223.58 4.29 2 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 石 药 集团 1093 HK 香港 香港 4,874,000 48,224,759.71 2.56 3 SUNNY OPTICAL TECH 舜 宇 光 学 科技 2382 HK 香港 香港 728,000 44,229,203.20 2.35 4 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 华 晨 中 国 汽车 11
11、14 HK 香港 香港 3,180,000 39,246,995.23 2.08 5 CHINA MENGNIU 蒙 牛2319 香港 香港 2,946,000 39,120,452.49 2.08 第 9 页 共 12 页 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数(LOF)2017 年第 2 季度报告 DAIRY CO 乳业 HK 6 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 百丽 1880 HK 香港 香港 7,248,000 38,750,614.42 2.06 7 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 中 芯 国际 981 HK 香港 香港 4,147,500
12、 32,577,268.71 1.73 8 GUANGDONG INVESTMENT LTD 粤 海 投资 270 HK 香港 香港 3,200,000 29,884,221.44 1.59 9 SINO BIOPHARMACEUTICAL 中 国 生 物 制药 1177 HK 香港 香港 4,918,000 29,452,170.87 1.56 10 CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 华 润 啤酒 291 HK 香港 香港 1,694,000 28,964,052.65 1.54 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五报告期末积极投资按公
13、允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名名股票及存股票及存 托凭证投资明细托凭证投资明细 报告期末,本基金未持有积极投资。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序排序的前五名债券投资明细的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小报告期末按公允价值占网络广告、搜索引擎、电子商务、网络支付、视频直播、共享经济等业务渐被人接受, 传统品牌广告主愈加重视互联网营销,以“
14、互联网+联实现自我突破,从而推动大数据、云系统、 O2O 服务以及电商类平台的快速发展,整合线上线下资源进而实现传统产业链升级。当前时代是 万众创业,大部分创业项目或多或少都与移动互联网、大数据和 O2O 服务相关。在政府政策的激 励下,会有更多的创业项目出现,推动或者解决传统各行业以及互联网细分行业的升级。 所以,作为老牌的互联网营销服务企业,我们始终乐见行业多年的快速发展现状,互联网广告主 的数量和互联网营销预算规模也保持同步快速增长。公司会珍惜这个难得的时代,加大人员和物 力投入,努力获取营销服务更多的市场份额。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发
15、生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节资产、负债情况分析。 其中:境外资产 175,509,509.77(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 4.55%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、行业经验与分析方法优势 自 2002 年以来,公司一直专注于互联网行业的发展,积累了较为丰富的该行业广告服务经验,并 通过自身技术研发和积累,将互联网的技术、内容制作和广告投放进行有效整合,全面指导客户 品牌和产品的互联网营销战略,为重要客户提供长期服务。 2、综合服务优势 经过多年积累,公司已具备为客户提供互联网广告策略、内容制作、投放执行、效果监测
16、与评估 分析等服务内容在内的综合服务能力,能够为客户全方位地实施互联网营销战略服务。公司已发 展成为业内业务布局和技术储备较完整、较具竞争力的企业之一。 3、创新能力优势 公司长期关注对行业专业知识的积累和研究,不断投入人力物力进行技术研发和产品开发。公司 设立了互动创意实验室和数字营销研究院两大机构,分别在交互创意技术、数字创意美学、数字 营销技术、数字营销理论等方面投入研究。公司一直紧密跟踪把握互联网发展的趋势,从而保证 了可以一直为客户提供有一定创新意义的广告策划、制作和投放服务。 4、数据资源优势 公司每年为客户策划和执行大量的互联网广告活动, 积累了丰富的消费者特征、 行为和反馈数据
17、, 每日可分析大量的互联网用户的行为数据。通过技术系统自动化的数据积累,结合公司已有的大 量数据,公司在互联网广告数据资源方面已建立起一定的竞争优势。 5、先发优势 公司是国内较早专注于互联网领域的广告服务提供商之一,经过多年不懈努力,已经在行业经验 与分析方法、数据资源、技术、人才等诸多方面形成了一定先发优势,并且随着公司不断发展壮 大,先发优势更为明显,与公司发展形成了良性循环。 6、人才优势 公司已建立起一支包含高层管理人员、业务带头人到中层业务骨干在内的人才团队,在策略、创 意、技术、客户服务等各方面均拥有一批较为优秀的人才。公司董事长,副总经理、业务总监等 团队成员大多具有多年的互联
18、网广告行业经验,每年都带领团队为公司获得一批重大的行业评审 奖项。 7、技术优势 在互联网数字化精准营销的自动化平台技术方面,公司是国内综合实力较强的企业之一,为未来 的竞争奠定了强大的技术优势。另外,公司在业务辅助系统的技术领域也具有一定竞争优势。公 2017 年半年度报告 10 / 146 司的自行研发的业务辅助系统较好地实现了人工业务经验的系统化、自动化,能够高效地辅助业 务人员完成服务工作,对降低业务运营成本、保证优质服务水平有重要帮助。 8、客户资源优势 公司的主要客户实力较强、对互联网广告的行业价值认识充分,互联网广告预算每年持续稳定增 长,为公司在互联网广告领域持续发展奠定了良好
19、的基础。 9、互联网媒体合作优势 公司合作的互联网媒体包括了所有国内知名的互联网公司。公司与之合作的时间相对较长,合作 较为稳定,合作金额巨大。媒体愿意与公司共同挖掘全新的广告技术,并尝试更多创新的广告形 式、不断探索互联网行业发展的方向。 第四节 经营情况的讨论与分析第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析 2017 年 1-6 月,公司实现营业收入 3,510,126,031.76 元,实现营业利润 39,110,475.50 元,归 属母公司的净利润 27,415,895.82 元。报告期内,公司按照董事会制定的年度经营计划,全面推 进和认真落实各项
20、工作任务。 报告期内, 公司在 2016 年的基础之上, 稳步推进海外分支机构设立, 吸引海外客户在华营销预算,开拓国际化视野,扩展收入来源。通过自身的营销服务优势,对技 术和内容持续投入,不断融合创新业务,继续保持在全国主要省会城市为中小品牌广告主服务的 能力,打造一个稳健的、覆盖国内和国外主要经济地区的营销服务集团。报告期内,公司面临激 烈的市场竞争,但是管理层和员工不畏艰难,继续通过优秀的营销服务质量保持主要客户合作黏 性,不断增强新业务盈利能力;进一步扩展创新业务范围,通过有限的参股投资,推进公司服务 能力升级,弥补公司现有营销服务中的薄弱环节,保持稳健的经营风格,戒骄戒躁,坚持维护公
21、 司的核心竞争优势,实现公司持续快速的发展。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,510,126,031.76 2,907,549,926.27 20.72 营业成本 3,116,257,353.03 2,593,790,438.1 20.14 销售费用 266,659,631.09 218,047,809.73 22.29 管理费用 48,124,559.11 45,173,349.05 6.53 财务费用 21,791,717.17 17,012,3
22、23.23 28.09 经营活动产生的现金流量净额 157,659,141.84 -326,464,383.62 / 投资活动产生的现金流量净额 -26,564,567.78 -83,286,918.31 68.10 筹资活动产生的现金流量净额 -208,630,030.46 440,899,280.73 -147.32 研发支出 84,814,740.63 78,079,600.00 8.63 营业收入变动原因说明:业务的自然增长所致 营业成本变动原因说明:业务的自然增长所致 销售费用变动原因说明:随业务增长带来的人员等运营费用的同比增加 管理费用变动原因说明:员工等费用的自然增长 财务费用
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