润达医疗:长春金泽瑞医学科技有限公司审计报告(2016年度).pdf
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1、 股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2017-053 浙大网新科技股份有限公司浙大网新科技股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:重要内容提示: 本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过20,350,000元, 使用 期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会
2、关于核准浙大网新科技股份有限公司向浙江浙大网 新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 (证监许可 2015 2485 号)核准,公司于2015年12月非公开发行人民币普通股25,608,193股,每股发行价为 人民币7.81元, 募集资金人民币199,999,987.33元, 扣除本次发行费用后募集资金净额 为197,799,987.33元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月21日出具天 健验2015第527号验资报告,对本次募集资金到位情况进行了审验。 上述募集资金净额存放于稠州银行杭州城西支行和光大银行杭州高新支行募集 资金专项账户。 2、募集资金的存储情况
3、截至 2017 年 7 月 4 日止,募集资金的存储情况列示如下: 单位:元 银行名称 银行账号 存储余额 款项用途 稠州银行杭州城西支 行 18803012010090002850 20,399,835.36 非公开募集资 金款 光大银行杭州高新支 行 76930188000105116 24,749,265.16 非公开募集资 金款 合计金额(大写) 肆仟伍佰拾肆万玖仟壹佰元伍角贰分 3、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况 公司于2016年7月12日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次 会议,审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使 用闲置募集资金不
4、超过 20,357,243.77 元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。详情请参见公司于 2016 年 7 月 13 日发布的关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告(公告编号:2016-031)。 上述董事会决议通过之后,公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为 20,350,000 元。 截至2017年7月4日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20,350,000 元全部归还至公司稠州银行杭州城西支行募集资金专用账户。 二、募集资金投资项目的基本情况二、募集资金投资项目的基本情况 根据发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书,
5、配套 募集资金中 5,543.81 万元用于本次交易现金对价款的支付,5,500 万元用于大数据及 云计算平台研发项目,剩余募集资金支付各中介机构费用后补充公司流动资金。 根据公司第八届董事会第十三次会议以及 2015 年年度股东大会分别审议通过的 关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案,公司投资设 立专业大数据公司浙江网新数字技术有限公司(以下简称“网新数字”),募集资 金投资项目的实施主体变更为网新数字。 详情请参见公司于 2016 年 5 月 11 日披露的 关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告(公告编号: 2016-024)。 截至 2017
6、年 7 月 4 日,募集资金投资项目的具体情况如下: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金承诺 投资总额 已累计投入募集 资金总额 项目进度(%) 1 收购网新电气 72%股权 1,440.00 1,440.00 100.00 2 收购网新恩普 24.71%股权 2,228.02 2,228.02 100.00 3 收购普吉投资 78.26%股权 1,875.79 1,875.79 100.00 4 大数据及云计算平台研发 项目 5,500.00 1,057.00 19.22 5 补充公司流动资金 8,736.19 8,736.00 99.99 合计 19,780.00 15,336.81 三
7、、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 结合公司经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低运营成本,维护 公司和股东的利益, 在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划 正常进行的前提下, 公司拟继续使用闲置募集资金不超过 20,350,000 元暂时补充流动 资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司将严格按照中国证监会上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管 理和使用的监管要求 、 上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法 (2013年修订) 等相关规定,规范使用该部分资金。本次使用闲置募集
8、资金暂时补充流动资金仅用于 与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购, 或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;不会改变募集资金用途,不会影 响影响募集资金投资计划的正常进行。在暂时补充流动资金到期日之前,公司将把该 部分募集资金归还至募集资金专户,并及时公告。 四、本次以部分闲置募四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是 否符合监管要求否符合监管要求 2017年7月6日, 公司召开第八届董事会第二十八次会议, 以11票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了关于继续使用闲置募集资金
9、暂时补充流动资金的议案,同意 公司继续使用闲置募集资金不超过20,350,000元暂时补充流动资金,使用期限自董事 会审议通过之日起不超过12个月, 独立董事、 保荐机构均就该事项发表了明确同意的 意见。同日,公司召开第八届监事会第十九次会议,审议通过关于继续使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案 , 同意公司继续使用闲置募集资金不超过20,350,000 元暂时补充流动资金。 本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、 决策程序符合法律法规和规 范性文件的规定,符合监管部门的相关监管要求。 五、五、 专项意见说明专项意见说明 (一)独立董事意见(一)独立董事意见 公司本次继续使用闲置募
10、集资金暂时补充流动资金的事项履行了必要的决策程 序,符合中国证监会上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的 监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)等相关 规定, 在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前 提下,公司继续使用闲置募集资金不超过20,350,000元暂时补充流动资金,有利于提 高募集资金使用效率,降低运营成本,维护公司和股东的利益。此次使用闲置募集资 金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行, 不会改变募集资金用途, 符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情 形;相关审议
11、和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定。 因此,我们同意公司继续使用闲置募集资金不超过20,350,000元暂时补充流动资 金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 (二)监事会意见(二)监事会意见 经审核, 监事会认为公司本次继续使用闲置募集资金不超过 20,350,000 元暂时补 充流动资金,有利于公司提高资金使用效率,降低公司财务成本,本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行, 不会改变募集资 金用途,不存在损害公司及全体股东利益的情形,相关审议和决策程序符合法律法规 和规范性文件的规定,监事会一致同意公司继续使用闲置募集资金不超过 20
12、,350,000 元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 (三)独立财务顾问意见(三)独立财务顾问意见 经核查,本独立财务顾问认为,浙大网新本次使用闲置募集资金暂时补充流动资 金事项已经公司董事会、 监事会审议通过, 监事会、 独立董事发表了明确的同意意见, 履行了必要的审批程序,符合上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理 和使用的监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法(2013年)之规定,本独立财务顾问对公司拟进行的上述募集 资金运用无异议。 特此公告。特此公告。 浙大网新科技股份有限公司董事会浙大网新科技股份有限公
13、司董事会 二二一七年一七年七七月月六六日日 报备文件报备文件 (一)公司第八届董事会第二十八次会议决议 (二)公司第八届监事会第十九次会议决议 (三)独立董事关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 (四) 浙商证券关于公司使用部分闲置募 宁波旭升汽车技术宁波旭升汽车技术股份有限公司股份有限公司首次公开发行股票首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果网下初步配售结果及网上中签结果公告公告 保荐人(保荐人(主承销商主承销商) :华林证券股份有限公司华林证券股份有限公司 宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“旭升股份”或“发行人”)首次公 开发行不超过 4,160 万股人民
14、币普通股(A 股) (以下简称“本次发行”)的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可2017947 号文核准。 本次发行采用网下向符 合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式 进行。 发行人与保荐人 (主承销商) 华林证券股份有限公司 (以下简称 “主承销商”) 协商确定本次发行股份数量为 4,160 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量 为 2,912 万股,占本次发行数量的 70%;网上初始发行数量为 1,248 万股,占本次 发行数量的 30%,本次发行价格为人民币 11.26
15、 元/股。 根据宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告 (以下简 称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步申购倍数为 7,641.73 倍,超过 150 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨后,网下最终发行 数量为 416 万股。网上最终发行数量为 3,744 万股,占本次公开发行新股数量的 90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.03925812%。 本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1、网下投资者应根据宁波旭升股份有限公司首次公开发行股票网下初步配 售结果及网上中签结果公告 (以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公
16、 告”) ,于 2017 年 6 月 30 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与初步 配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后,应根据网下初步配售结果及网上中签结果公 告履行资金交收义务,确保其资金账户在 2017 年 6 月 30 日(T+2 日)日终有 足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 2、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的 70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行 信息披露。 3、 有效报价网下
17、投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国 证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的 情形时,6 个月内不得参与新股申购。 4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与 网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 一、网上摇号中签结果一、网上摇号中签结果 根据发行公告 ,发行人和主承销商于 2017 年 6 月 29 日(T+1 日)上午在 上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店三楼春申轩主持了旭升股份首次公 开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式
18、按照公开、公平、公正的原则进行, 摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下: 末尾位末尾位数数 中签号码中签号码 末“4”位数 0261, 5261, 0016 末“5”位数 92691, 80191, 67691, 55191, 42691, 30191, 17691, 05191, 88129 末“6”位数 902765, 402765 末“7”位数 1977015, 3977015, 5977015, 7977015, 9977015 末“8”位数 19483556, 93233712, 74536260, 19784591, 06920400, 12448491, 6250
19、0573, 44369677, 38349031 凡参与网上发行申购旭升股份 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述 号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 37,440 个,每个中签号码只能认购 1,000 股旭升股份 A 股股票。 二、网下发行申购情况及初步配售结果二、网下发行申购情况及初步配售结果 (一)网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法 (证监会令第 121 号)的要求,主承销商 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所(以下简 称“上交所”)网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统 计: 本次发行的网下申购工作已于 2017 年 6
20、 月 28 日 (T 日) 结束。 经核查确认, 发行公告披露的 2,694 家网下投资者管理的 5,174 个有效报价配售对象中有 2 家网下投资者管理的 2 个配售对象未按照发行公告的要求进行网下申购,其 余 2,692 家网下投资者管理的 5,172 个有效报价配售对象全部按照发行公告的 要求进行了网下申购,网下有效申购数量为 3,102,120 万股。未按照发行公告 的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表: 序序 号号 投资者名称投资者名称 配售对象名称配售对象名称 申购数量申购数量 (万股)(万股) 备注备注 1 顾萍 顾萍 600 未申购 2 桂志强 桂志强 600 未申购 (二
21、)网下初步配售结果 根据宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询 价公告 (以下简称“发行安排及初步询价公告”)中公布的网下配售原则和计 算方法,发行人和主承销商对所有参加网下申购的投资者进行了初步分类配售, 配售结果如下: 本次网下发行有效申购配售对象为 5,172 个, 有效申购数量为 3,102,120 万股, 其中公募基金、养老金和社保基金(A 类投资者)有效申购数量为 923,560 万股, 占本次网下有效申购数量的 29.77%;企业年金和保险资金(B 类投资者)有效申 购数量为 233,400 万股,占本次网下有效申购数量的 7.52%,其他投资者(C 类 投
22、资者)有效申购数量为 1,945,160 万股,占本次网下有效申购数量的 62.70%。 根据初步询价及推介公告规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下: 投资者类别投资者类别 初步配售股数(股)初步配售股数(股) 占网下占网下最终发行数量最终发行数量的的 比例比例 初步配售比例初步配售比例 公募基金、 养老 金和社保基金 (A类) 2,081,048 50.02% 0.02252155% 年金和保险资 金(B类) 415,841 10.00% 0.01782348% 其他投资者 (C类) 1,663,111 39.98% 0.00855457% 总计 4,160,000 100.00%
23、其中零股 1,500 股按照发行安排及初步询价公告中公布的网下配售原则配 售给银丰证券投资基金。 四、持股锁定期限四、持股锁定期限 本次发行无锁定期安排。 五五、主承销商主承销商联系方式联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发 行的主承销商联系。具体联系方式如下: 联系电话:0755-23613753 联系人:资本市场部 发行人:发行人:宁波旭升汽车技术宁波旭升汽车技术股份有限公司股份有限公司 保荐人(保荐人(主承销主承销商商) :华林证券股份有限公司华林证券股份有限公司 2017 年年 6 月月 30 日日 (本页无正文,为宁波旭升汽车技术股份有限公司首次
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