屋顶与外立面的培训教材.ppt
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1、年上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券的债权代理人为上海浦东发展 银行陆家嘴支行,严格按照债权代理协议的约定,在报告期内,勤勉尽责、 恪尽职守,对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等 进行了持续跟踪,并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务,积极行使 了债券受托管理人职责,维护发行人和投资者的合法权益。其在履行职责时,并 无可能存在利益冲突的情形。 截至本报告出具之日,上海浦东发展银行陆家嘴支行未披露 2015 年度债权 代 理 事 务 报 告 , 预 计 披 露 地 址 为 , 17 第三节第三节 财务和资产情况财务和资产情况 一、公司主要财务数据和财务指标一、公司主
2、要财务数据和财务指标 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计 报告 (信会师报字【2016】第 122161 号) 。以下所引用的财务数据,非经特别 说明,均引自该审计报告。公司 2015 年度审计报告详见附件。 表三表三 本公司主要财务数据及财务指标(单位:万元)本公司主要财务数据及财务指标(单位:万元) 项目项目 2015年年 2014年年 变动比率变动比率 总资产 11,685,931.899,684,697.57 20.66% 归属于母公司股东的净资产 1,850,232.76 1,689,751.62 9.50% 营业收入 789,363.14 918,55
3、0.27 -14.06% 归属于母公司股东的净利润 116,372.00 109,862.89 5.92% 息税折旧摊销前利润(EBITDA) 549,832.53 465,158.24 18.20% 经营活动产生的现金流量净额 887,917.37 -441,767.46 300.99% 投资活动产生的现金流量净额 -1,350,531.08 -947,569.66 42.53% 筹资活动产生的现金流量净额 773,638.83 1,551,944.59 -50.15% 期末现金及现金等价物余额 1,200,226.59 888,982.34 35.01% 流动比率 0.58 0.94 -3
4、8.05% 速动比率 0.23 0.29 -20.52% 资产负债率 73.09%70.57% 3.57% EBITDA 全部债务比 6.44%6.81% -5.42% 利息保障倍数 2.30 3.03 -24.10% EBITDA 利息保障倍数 2.86 3.25 -12.09% 贷款偿还率 100%100% 0.00% 利息偿付率 100%100% 0.00% 注:1、流动比率=流动资产/流动负债 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 3、资产负债率=负债总额/资产总额 4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务 5、利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本
5、化的利息支出) 6、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出) 7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 8、利息偿付率=实际支付利息/应付利息 (1)经营活动产生的 现金流量净额 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司经营活动产生的现金流量净额为 887,917.37 万元,比 2014 年上升 1,329,684.83 万元,变动比率为 300.99%,主要原因是本期 预收大量房款形成。 18 (2) 投资活动产生的现金流量净额 截至 2015 年 12 月 31 日,本公司投资活动产生的现金流量净额为 -1,350,531.08
6、万元,比 2014 年下降 402,961.42 万元,变动比率为 42.53%,主要 原因是为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加。 (3) 筹资活动产生的现金流量净额 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司筹资活动产生的现金流量净额为 773,638.83 万元,比 2014 年下降 778,305.77 万元,变动比率为-50.15%,主要原因是本期吸 收少数股东的投资减少、偿还贷款等支付的现金增加。 (4) 现金及现金等价物余额 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司期末现金及现金等价物余额为 1,200,226.59 万元,比 2014 年上升 3
7、11,244.26 万元,变动比率为 35.01%,主要原因是本期经 营活动产生的现流净额大幅高于上年造成影响。 (5) 流动比率 截至 2015 年 12 月 31 日,本公司流动比率为 0.58 比 2014 年减少 38.05%, 主要原因是本期流动负债大幅高于上期。 表四表四 主要资产及负债变动情况(单位:万元)主要资产及负债变动情况(单位:万元) 项项 目目 2015 年年 12 月月 31 日日2014年年12月月31日日 变动比率变动比率 货币资金 1,104,696.40 699,753.12 57.87% 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 113,497.47
8、 50,893.67 123.01% 衍生金融资产 94,730.61 44,724.20 111.81% 其他应收款 89,183.10 146,284.65 -39.03% 存货 2,308,617.10 2,976,603.91 -22.44% 可供出售金融资产 2,492,470.24 783,809.87 217.99% 持有至到期投资 30,171.93 29,000.00 4.04% 长期应收款 34,839.29 34,405.49 1.26% 长期股权投资 1,748,440.34 1,572,130.59 11.21% 投资性房地产 2,566,686.31 2,041,2
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