广电网络非公开发行股票申请文件反馈意见的回复.pdf
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1、药全产业链的“互联网+”大健康服务平台”、“基于大数据的健康管理平台研发与 示范应用”等成为广东省“互联网+”试点项目及大数据应用示范项目名单。 报告期内,公司康美牌菊皇茶获得国家食品药品监督管理总局国产保健食品批准证书,新获 得2个化学药品种批件4件,新增授权发明专利通知书10件。 运营管理平台运营管理平台 报告期内, 公司的外延发展和内涵建设依托于内部人才体系的丰富完善, 通过创新招聘模式、 跟踪人才发展、完善绩效管理、强化激励方式等制度化全方位解决各业务板块领军、杰出和优秀 人才的吸引、招募、留用和激励等问题。公司报告期内实施了第一期限制性股票激励计划,对象 包括董事、高管以及核心技术(
2、业务)人员共 205 人。股权激励计划实现了企业与员工的目标和利 益的一致性,激发公司管理团队以及核心骨干的事业心和创造力,保障企业长期稳定高速发展。 公司围绕企业业绩提升的总体目标,以建设服务型总部为宗旨,进一步理清、理顺了总部与 各部门、分子公司的定位,实现了公司决策的高效灵活。公司根据战略发展需要不断动态优化匹 配组织内部各类型业务的资源需求, 一方面丰富强化基础核心板块的资源条件, 保证其稳健发展, 另一方面优化完善战略创新业务的资源要求,哺育其加快发展,形成公司资源的高效利用,打造 公司持续核心竞争能力。 中药业务板块:中药业务板块: 公司中药业务板块主营业务主要包括中药饮片生产销售
3、和中药材贸易。 (1)中药饮片 报告期内,公司继续拓展智慧药房、医院运营、药房托管及医药终端市场等业务渠道,积极 提升中药饮片产能,通过产业链各环节业务的协同效应,带动中药饮片业务的持续增长。报告期 内,公司中药饮片营业收入 198,600.19 万元,同比增长 33.71%。 (2)中药材贸易 报告期内,公司以道地药材产地为源头,以中药材专业市场和大宗药材交易平台为平台,将 实体市场和虚拟市场相结合,与药材种植户、贸易商以及生产厂商形成战略合作关系,主要销售 模式为自有品牌经销与销售。 报告期内, 中药材贸易营业收入 398,018.11 万元, 同比增长 5.85%。 西药业务板块西药业务
4、板块 公司西药业务板块主营业务主要包括自产药品和药品贸易及医疗器械。 (1)自产药品 2016 年半年度报告 10 / 137 公司的自产药品销售终端主要是医院和连锁药店。报告期内,公司自产药品营业收入为 11,215.23 万元,同比下降 5.47%。 (2)药品贸易及医疗器械 公司药品贸易业务的销售终端主要是医院和连锁药店。报告期内,公司药品贸易营业收入 353,579.46 万元, 同比增长 44.36%; 公司医疗器械营业收入 35,770.42 万元, 同比增长 33.12%。 保健食品业务板块保健食品业务板块 报告期内,公司保健食品营业收入为 50,021.66 万元,同比增长 7
5、1.87%。 食品业务板块食品业务板块 报告期内,食品营业收入为 29,552.57 万元,同比下降 8.48%。 物业租售及其他业务板块物业租售及其他业务板块 报告期内,康美(亳州)华佗国际中药城项目二期、普宁中药材专业市场工程项目、康美中 药城(青海)项目、康美中药城(玉树)项目、康美中药城(甘肃)项目进入建设施工阶段,中 国-东盟康美玉林中药材(香料)市场项目进入工程前期准备工作。报告期内,公司物业租售及其 他营业收入 41,338.30 万元,同比增长 16.75%。 中药材种植板块中药材种植板块 公司自建种植基地将保障部分药材的稳定供应,有助于平抑部分原料的价格波动,同时从源 头上保
6、证了药材质量。 报告期内,新开河人参种植面积进一步扩大,林下参种植项目进展顺利。林下参产业项目公 司已累计投入资金 254,115.00 万元,未来根据药材种植规划的需要,将进一步扩大投资规模。集 安大地参业有限公司参地已累计完成种植面积超 15,000 亩,可继续种植面积 9,000 多亩,计划 2016 年种植 6,000 亩以上,预计到 2016 年底累计种植总面积将超 21,000 亩,是国内人参种植面 积较大的企业。 报告期内,公司全面拓宽种植区域和品种,推进云南药材种植基地建设,在普洱市建设林下 生态中药材种植基地及精深加工项目; 完成三七、 牛大力等示范品种的种植试验和组培实验研
7、究; 开展人参种植资源圃及人参良种繁育基地建设,承担了“国家基本药物所需中药材种子种苗良种 繁育基地项目”建设。 康美药业(文山)药材种植管理有限公司 2016 年上半年扩建了“康美药业优质中药材种源中 心”,使其生产能力达到年产 3,000 万株种苗的规模,开发中药材、果树、花卉等多类型的培养 基配方,全方位开展技术积累,培养公司各类型技术人才,对当地少数民族药物开展种植技术研 2016 年半年度报告 11 / 137 究和组织培养繁殖研究。上半年对白芨、铁皮石斛、鼓槌石斛、球花石斛、红根野蚕豆等品种进 行规模化生产,所生产的白芨驯化苗深受市场欢迎,白芨苗供不应求。计划收集全国石斛品种, 利
8、用快繁系统进行人工驯化种植,建立“石斛种质资源库”,保护珍稀植物品种;继续推进三七 新品种选育实验,与国内外科研机构开展三七种植技术、三七连作障碍、降低农药残留、有机三 七种植等实验工作。 报告期内,康美(亳州)世纪国药中药有限公司并采取企业+基地+合作社的规范化种植模 式,分别在安徽亳州十九里镇、安徽亳州五马寨、安徽太和李兴镇建立规范化种植基地,现已完 成了白芍、牡丹皮、桔梗种植基地建设。下半年计划新增大黄、川芎、泽泻三个品种的战略联盟 种植基地,进一步优化配置资源。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务财务报表相关科目变动分析表报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科
9、目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 11,203,498,642.41 9,065,136,984.00 23.59 营业成本 7,988,012,259.72 6,500,565,165.81 22.88 销售费用 283,992,807.21 242,396,925.90 17.16 管理费用 435,568,165.86 332,330,509.81 31.06 财务费用 320,744,571.98 198,597,455.31 61.50 经营活动产生的现金流量净额 103,587,479.43 238,837,898.52 -56.63 投资活动产生的现金流量净额 -
10、1,550,772,814.94 -361,805,113.45 -328.62 筹资活动产生的现金流量净额 7,662,230,299.43 2,027,648,955.72 277.89 研发支出 42,366,926.10 37,860,152.47 11.90 资产减值损失 17,223,980.57 30,272,469.31 -43.10 营业外收入 13,543,609.91 10,069,279.33 34.50 营业外支出 5,288,526.57 2,857,141.70 85.10 营业收入变动原因说明:主要系报告期公司积极开拓销售渠道,提升市场占有率,经营业务稳步增 长
11、所致。 营业成本变动原因说明:系报告期公司营业收入增长,营业成本相应增长所致。 销售费用变动原因说明:主要系报告期公司经营规模扩张,销售费用相应增加所致。 管理费用变动原因说明:主要系报告期公司经营规模扩张,管理费用相应增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系报告期公司银行借款的利息支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公司支付的货款和职工薪酬较上年同 期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公司购建固定资产、 无形资产较上年同 期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公司非公开发行股票增加所致。 研发支出变动原
12、因说明:主要系报告期公司增加研发项目费用较上年同期增加所致。 2016 年半年度报告 12 / 137 资产减值损失变动原因说明:主要系报告期公司计提的应收款项坏账损失同比减少所致。 营业外收入变动原因说明:主要系报告期公司计入当期非经常性损益的政府补助同比增加所致。 营业外支出变动原因说明:主要系报告期公司对外捐赠支出同比增加所致。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2)(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、2016 年 3
13、 月 24 日,公司召开 2016 年第一次临时股东大会、第七届董事会 2016 年度第四 次临时会议以及第七届监事会 2016 年度第二次临时会议, 审议通过发行人实施限制性股票激励计 划有关议案, 拟向激励对象邱锡伟、 李建华等 205 人授予限制性股票 1,969 万股。 本次授予的 1,969 万股限制性股票于 2016 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,发 行人总股本增加至 4,417,118,966.00 元。 2、2016 年 4 月 22 日,经中国证监会关于核准康美药业股份有限公司非公开发行股票的批 复 (证监许可2016349 号)核准,
14、 公司以发行价格 15.28 元/股向康美实业有限公司等 5 名发行 对象非公开发行 A 股 530,104,709 股。2016 年 6 月 27 日,公司在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完成本次非公开发行股票的股份登记托管手续,公司总股本增加至 4,947,223,675.00 元。 (3)(3) 经营计划进展说明经营计划进展说明 本报告期内,本公司按照年初制定的经营计划有序地开展各项经营活动,基本按计划完成计 划进度。下半年,本公司将继续按照计划扎实有序地推进各项工作,以实现本年度的经营目标。 (4)(4) 其他其他 资产资产负债表负债表相关相关科目科目变动变动分析表分析表
15、 单位:元 币种:人民币 科目 期末余额 期初余额 变动比例(%) 货币资金 22,046,532,494.43 15,818,341,613.15 39.37 应收票据 142,103,874.93 348,590,742.31 -59.23 在建工程 1,035,110,462.59 173,162,081.33 497.77 其他非流动资产 1,500,019,309.57 1,057,460,066.96 41.85 短期借款 6,599,500,000.00 4,620,000,000.00 42.85 应付票据 85,188,985.37 201,301,735.31 -57.68
16、 应付利息 179,303,720.51 281,409,282.86 -36.28 其他应付款 725,323,728.23 448,451,617.32 61.74 长期借款 268,312.17 资本公积 11,322,595,096.92 3,657,275,487.16 209.59 其他综合收益 -4,164,309.50 13,070,799.63 -131.86 2016 年半年度报告 13 / 137 货币资金变动原因说明:主要系报告期公司非公开发行股票收到的资金增加所致。 应收票据变动原因说明:主要系报告期公司加大票据结算力度所致。 在建工程变动原因说明:主要系报告期公司工
17、程项目投入增加所致。 其他非流动资产变动原因说明:主要系报告期公司预付收购医院款项和工程款增加所致。 短期借款变动原因说明:主要系报告期公司经营规模扩张增加借款所致。 应付票据变动原因说明:主要系报告期公司银行承兑汇票到期所致。 应付利息变动原因说明:主要系报告期公司偿还企业债券利息所致。 其他应付款变动原因说明:主要系报告期公司收到购房诚意金所致。 长期借款变动原因说明:主要系报告期公司长期借款重分类为一年内到期的非流动负债所致。 资本公积变动原因说明:主要系报告期公司非公开发行股票增加所致。 其他综合收益变动原因说明:主要系报告期公司权益法下在被投资单位的其他综合收益中享有的 收益减少所致
18、。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 医药 9,971,833,968.95 7,188,300,327.75 27.91 23.38 22.19 增加 0.70 个百分点 保健食品及食品 795,742,324.40 568,845,383.85 28.51 29.61 26.69 增加 1.64 个百分点 其他 413,
19、382,961.91 225,987,788.37 45.33 16.75 36.56 减少 7.93 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 中药饮片 1,986,001,891.97 1,283,848,809.39 35.36 33.71 32.14 增加 0.77 个百分点 中药材贸易 3,980,181,061.47 3,005,509,968.47 24.49 5.85 7.31 减少 1.02 个百分点 自制药品 112,152,258.37 88,113,6
20、14.18 21.43 -5.47 -9.11 增加 3.15 个百分点 药品贸易 3,535,794,565.21 2,526,606,691.02 28.54 44.36 40.26 增加 2.09 个百分点 医疗器械 357,704,191.93 284,221,244.69 20.54 33.12 34.13 减少 0.60 个百分点 保健食品 500,216,613.28 277,393,770.73 44.55 71.87 83.36 减少 3.47 个百分点 食品 295,525,711.12 291,451,613.12 1.38 -8.48 -2.11 减少 6.42 201
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