兰州民百公司章程(2013修订).pdf
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1、 - - 4 买入返售金融资产 269,000,000.00 13.12 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 131,369,040.85 6.41 6 其他各项资产 38,246,154.30 1.86 7 合计 2,050,939,525.85 100.00 5.25.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.35.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.45.4
2、报告期末按报告期末按债券债券品种品种分类的债券投资组合分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 1,612,324,330.70 78.66 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,612,324,330.70 78.66 上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 6 5.55.5 报告期末按报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
3、公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 122660 12 石油 07 1,999,990 197,999,010.00 9.66 2 122033 09 富力债 1,567,440 159,722,136.00 7.79 3 122149 12 石化 01 1,620,650 157,203,050.00 7.67 4 122106 11 唐新 01 1,531,790 153,914,259.20 7.51 5 122942 09 江阴债 1,349,260 139,648,410.00
4、6.81 5.65.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.75.7 报告期末按公允价报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期末本基金投资的国债期货交
5、易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.5.1010 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 151,459.87 2 应收证券清算款 223,848.41 3 应收股利 - 4 应收利息 37,870,846.02 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 38,24
6、6,154.30 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 7 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013 年 7 月 11 日)基金份额总 额 3,424,897,371.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 0.00 减:基金合同
7、生效日起至报告期期末基金总赎回份 额 13,680,000.00 本报告期基金拆分变动份额 -3,390,648,396.00 本报告期期末基金份额总额 20,568,975.00 7 7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、 赎回或者买卖本公司管理基金的情 况。 8 8 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 2013 年 9 月 3 日, 我司收到中国证监会下发的 关于对博时基金管理有限公司采取 责令整改等措施的决定 ,责令我司进行为期 6 个月的整改。我司高度重视,通过对公
8、司内部控制和风险管理工作进行全面梳理,彻底排查业务中存在的风险隐患,针对性的 制定、实施整改措施,进而提升公司内部控制和风险管理的能力,并将及时向中国证监 会及深圳证监局提交整改报告。 上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 8 9 9 备查文件目录备查文件目录 9.19.1 备查文件目录备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 9.1.2上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 9.1.3上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司
9、章程 9.1.5 基金托管人业务资格批件、营业执照 9.1.6 关于申请募集上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书 9.29.2 存放地点存放地点: 基金管理人、基金托管人处 9.39.3 查阅方式查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司 20132013 年年 1010 月月 2323 日日 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年年度报告 0 亿晶光电科技股份有限公司亿晶光电科技股份有限公司 600537
10、600537 20122012 年年度报告年年度报告 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和会计
11、师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人荀建华、主管会计工作负责人刘宏及会计机构负责人(会计主管人员)刘公司负责人荀建华、主管会计工作负责人刘宏及会计机构负责人(会计主管人员)刘 宏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 是否存在被控股股东及其关联是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?方非经营性占用资金情况? 否 六、六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年年度报告
12、2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 32 第八节第八节 公司治理公司治理 . 36 第九节第九节 内部控制内部控制 . 39 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 40 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录
13、 . 112 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 亿晶光电、公司、本公司、上市 公司 指 亿晶光电科技股份有限公司 常州亿晶 指 常州亿晶光电科技有限公司 常州博华 指 常州博华投资咨询有限公司 建银光电 指 建银国际光电(控股)有限公司 海通集团 指 海通食品集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 亿晶光电科技
14、股份有限公司章程 MW 指 兆瓦,功率单位,1MW=1000KW GW 指 吉瓦,功率单位,1GW=1000MW 元、万元、亿元 指 人民币元、 人民币万元、 人民币亿元 二、二、 重大风险提示:重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施, 敬请查阅第四节董事会报告中关于公 司未来发展的讨论与分析部分的内容。 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 亿晶光电科技股份有限公司 公司的中文名称简称 亿晶光电 公司的外文名称 EGing Photovoltaic Technology Co.,
15、Ltd. 公司的外文名称缩写 EGING PV 公司的法定代表人 荀建华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 荀建华 冉艳 联系地址 江苏省金坛市尧塘镇金武路 18 号 江苏省金坛市尧塘镇金武路 18 号 电话 0519-82585558 0519-82585558 传真 0519-82585550 0519-82585550 电子信箱 eging-public eging-public 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 浙江省慈溪市海通路 528 号 公司注册地址的邮政编码 315300 公司办公地址 江苏省金坛市尧塘镇金武路 18 号
16、 公司办公地址的邮政编码 213213 公司网址 电子信箱 eging-public 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 亿晶光电 600537 海通集团 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一) 基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况
17、的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三三)公司上市以来,主营业务的变化情况公司上市以来,主营业务的变化情况 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年年度报告 5 2003 年 1 月,公司首次公开发行股票并上市。主营业务为:果蔬加工,包括速冻、脱水、保鲜、 腌渍、调理果蔬,果蔬罐头及浓缩果蔬汁的生产和销售。 2011 年 12 月,公司完成与常州亿晶光电科技有限公司的重大资产重组。公司转型为制造太阳 能光伏产品的新能源类公司。 截至本报告期末,公司主营业务为太阳能电池用单晶硅棒/棒片、多晶硅锭/片、太阳能电池片及 组件的研发、生产和销售。 (四四)公司上市
18、以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2003 年 1 月,公司首次公开发行股票并上市。控股股东为慈溪恒通物产有限公司及陈龙海。 2004 年 7 月, 慈溪恒通物产有限公司以协议方式将其所持有的公司 10%股权转让给 DEG 公司。 公司控股股东变更为陈龙海。 2011 年 12 月,公司完成与常州亿晶光电科技有限公司的重大资产重组后,控股股东由陈龙海 变更为荀建华。 截至本报告期末,荀建华为公司控股股东。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 信永中和会计师事务所(特殊 普通合伙) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号
19、富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 唐炫 刘春光 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 湘财证券有限责任公司 办公地址 长沙市天心区湘府中路 198 号 新南城商务中心 A 栋 11 楼 签字的财务顾问主 办人姓名 胡文晟 过琥岗 持续督导的期间 2011-09-29 至 2014-12-31 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2012 年 2
20、011 年 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 营业收入 1,963,495,953.48 4,071,289,657.73 -51.77 3,549,309,287.31 归属于上市公司股东的净利 润 -688,283,562.96 105,824,298.81 -750.40 746,709,542.77 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -688,801,868.68 76,690,561.32 -998.16 751,636,846.70 经营活动产生的现金流量净 额 -181,674,939.85 417,035,635.53 -143.56 871,711,23
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