冠城大通公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告.pdf
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1、款增加。其他货币资金是开具银行承兑汇 票的保证金 8500 万元,开具信用证保证金 6000 万元。 5.2 应收票据应收票据 5.2.1 应收票据分类 票据种类票据种类 期末数期末数 年初数年初数 银行承兑汇票 610,008,306.30 570,988,195.24 商业承兑汇票 合计合计 610,008,306.30 570,988,195.24 5.2.2 截止 2013 年 6 月 30 日公司已质押的应收票据情况 出票单位出票单位 出票日期出票日期 到期日到期日 金额金额 云南浩华经贸有限公司 2013.03.29 2013.07.01 86,000,000.00 昆明鼎铨商贸有
2、限责任公司 2013.04.07 2013.10.07 15,000,000.00 武钢集团昆明钢铁股份有限 公司 2013.04.27 2013.10.26 10,000,000.00 曲靖汇源物资工贸有限责任 公司 2013.01.31-2013.03.29 2013.07.01-2013.07.31 10,000,000.00 云南德胜物流有限公司 2013.01.01 2013.07.01 9,000,000.00 其他 2013.01.04-2013.05.13 2013.07.02-2013.11.09 46,543,332.46 合计合计 176,543,332.46 上述质押的
3、应收票据用于对开具银行承兑汇票作担保。 5.2.3 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。 5.2.4 截止 2013 年 6 月 30 日公司无已经背书给他方但尚未到期的商业承兑 云煤能源云煤能源 2012013 3 年半年度年半年度报告报告 82 汇票情况。 5.2.5 本期无已贴现或抵押的商业承兑票据。 5.3 应收账款应收账款 5.3.1 分类 种类种类 期末数期末数 年初数年初数 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例 (%) 金额金额 比例比例 (%) 金额金额 比例比例 (%) 金额金额 比例比例 (%) 单项金额
4、重大并单 项计提坏 账准备的 应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 82,762,990.57 47.11 4,377,291.57 5.29 126,458,761.90 61.17 4,814,435.69 3.81 关联组合 92,539,851.49 52.68 - 0.00 79,910,198.83 38.65 - 组合小计 175,302,842.06 99.79 4,377,291.57 2.50 206,368,960.73 99.82 4,814,435.69 2.33 单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备的应收 账款 374,272.70 0.21 37
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