保税科技2013年第三次临时股东大会上网材料.pdf
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1、 年(含 2 年) 合计 3,380,171.33100.00 3,380,171.33 财务报表附注 第 17 页 北京香格里拉饭店有限公司 2013 年 1-6 月 财务报表附注 2011 年 12 月 31 日 账面余额 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净额 1 年以内 (含 1 年) 6,292,514.72100.00 6,292,514.72 1-2 年(含 2 年) 合计 6,292,514.72100.00 6,292,514.72 1、账龄超过一年的大额预付账款: 公司名称 与本公司关系 金额 账龄 未结算的原因 五矿保险经纪 (北京) 有限公司 同一实际控制人63,699
2、.891-2 年 合同未执行完毕 中国惠普有限公司 非关联方 29,012.611-2 年 合同未执行完毕 合计 92,712.50 2、预付款项金额前五名单位情况: 公司名称 与本公司关系金额 账龄 未结算的原因 北京亚润装饰工程有限公司 非关联方 915,825.951 年以内 合同未执行完毕 北京瑞特影音贸易公司 非关联方 662,247.851 年以内 合同未执行完毕 北京市燃气集团有限责任公司 非关联方 435,812.311 年以内 预缴燃气费 北京神州智远科技有限公司 非关联方 403,108.001 年以内 合同未执行完毕 中国人民人寿保险股份有限公 司北京市分公司 非关联方
3、324,034.991 年以内 合同未执行完毕 小计 2,741,029.10 3、期末预付账款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 注释5. 其他应收款注释5. 其他应收款 2013年6月30日 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例(%)金额 比例(%) 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 25,046,666.6699.45 25,046,666.66 按组合计提坏账准备的其他应收款 138,790.420.55 28,360.5020.43 110,429.92 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 25,185,457.08
4、28,360.50 25,157,096.58 2012年12月31日 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例(%)金额 比例(%) 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 148,234.89100.00 45,222.3430.51 103,012.55 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 148,234.89 45,222.34 103,012.55 财务报表附注 第 18 页 北京香格里拉饭店有限公司 2013 年 1-6 月 财务报表附注 2011年12月31日 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例(%)金额 比例(%) 净额
5、 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 19,374.2817.28198.111.02 19,176.17 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款92,740.0082.72 92,740.00 合计 112,114.28198.11 111,916.17 1、 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: 2013 年 6 月 30 日 账面余额 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净额 1-6 个月 96,050.420.38960.50 95,089.92 7-12 个月 16,000.000.06800.00 15,200.00 1-2
6、 年 200.0060.00 140.00 2-3 年 3 年以上 26,540.000.1126,540.00 合计 138,790.42 28,360.50 110,429.92 2、 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: 债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄 计提比理由 五矿发展股份有限公司 25,046,666.66 1-6 个月 关联方不计提 合计 25,046,666.66 公司将单项金额大于 500 万元的款项认定为单项金额重大的其他应收款。 3、 本期无已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或 转回,或在本年收回或转回比例较大的应收账款。
7、4、 本期无实际核销的应收账款。 5、 期末其他应收款中持本公司 5以上(含 5)表决权股份的股东单位欠款情况详 见附注十之(三) 。 注释6.存货注释6.存货 2013 年 6 月 30 日 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品(产成品) 3,425,874.373,425,874.37 周转材料 (包装物、 低值易耗品等)6,068,716.656,068,716.65 其他 513,751.17513,751.17 合计 10,008,342.1910,008,342.19 财务报表附注 第 19 页 北京香格里拉饭店有限公司 2013 年 1-6 月 财务报表附注 2013 年
8、 6 月 30 日 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 2012 年 12 月 31 日 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品(产成品) 3,791,579.22 3,791,579.22 周转材料 (包装物、 低值易耗品等) 5,947,062.30 5,947,062.30 其他 441,317.52 441,317.52 合计 10,179,959.04 10,179,959.04 2011 年 12 月 31 日 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品(产成品) 4,871,297.05 4,871,297.05 周转材料 (包装物、 低值易耗品等) 5,901,212.
9、79 5,901,212.79 其他 402,335.38 402,335.38 合计 11,174,845.22 11,174,845.22 注释7.固定资产注释7.固定资产 1、固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下: (1)2013 年 1-6 固定资产原值及累计折旧变化情况 项目 2013 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2013 年 6 月 30 日 一、账面原值合计 940,409,538.65737,907.40660,104.57 940,487,341.48 其中:房屋及建筑物 475,690,702.90 475,690,702.90 机器设备 229,823,
10、824.32 229,823,824.32 运输工具 9,249,187.00 9,249,187.00 酒店业家具 210,798,942.97737,907.40660,104.57 210,876,745.80 其他 14,846,881.广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告 1 广东冠豪高新技术股份有限公司广东冠豪高新技术股份有限公司 600433600433 20132013 年半年度报告年半年度报告 广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准公司董事
11、会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、公司半年度财务报告未经审计。公司半年度财务报告未经审计。 四、四、公司负责人童来明、主管会计工作负责人黄阳旭及会计机构负责人(会计主管人员)公司负责人童来明、主管会计工作负责人黄阳旭及会计机构负责人(会计主管人员) 靳建荣声明:保证靳建荣声明:保证半半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报
12、告的真实、准确、完整。 五、五、报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,实质承诺, 敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。 六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告 3 目录目录 第二节第二节 释义释义 . 4 第三节第三节 公司简介公司简介 . 5 第四节第四节
13、 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第五节第五节 董事会报告董事会报告 . 7 第六节第六节 重要事项重要事项 . 12 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 19 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 22 第九节第九节 财务报告(未经审计)财务报告(未经审计) . 24 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 . 88 广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告 4 第二节第二节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 广东冠豪
14、高新技术股份有限公司 北交所 指 北京产权交易所 冠通投资 指 湛江冠通投资有限公司 广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告 5 第三节第三节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广东冠豪高新技术股份有限公司 公司的中文名称简称 冠豪高新 公司的外文名称 GUANGDONG GUANHAO HIGH-TECH CO.,LTD 公司的法定代表人 童来明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈华春 朱朝阳 联系地址 广东湛江经济技术开发区乐怡 路 6 号 广东湛江经济技术开发区乐怡 路 6 号 电话 0759-2820
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