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1、筹资活动:不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况:现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 152,469,914.33 133,653,353.39 减:现金的期初余额 164,014,432.45 183,851,235.36 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -11,544,518.12 -50,197,881.97 公司法定代表人: 李喜增 主管会计工作负责人: 姜成艳 会计机构负责人: 姜成艳 凌云工业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 14
2、母公司现金流量表母公司现金流量表 2007 年 1-6 月 编制单位: 凌云工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 203,753,864.51 98,805,426.57 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,074,559.68 27,133,762.58 经营活动现金流入小计 209,828,424.19 125,939,189.15 购买商品、接受劳务支付的现金 161,975,321.35 97,883,614.57 支付给职工以及为职工支付的现金 15,3
3、62,691.16 15,676,329.91 支付的各项税费 10,537,642.79 9,024,354.99 支付其他与经营活动有关的现金 5,179,906.17 7,662,791.96 经营活动现金流出小计 193,055,561.47 130,247,091.43 经营活动产生的现金流量净额 16,772,862.72 -4,307,902.28 二、投资活动产生的现金流量:二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,000,000.00 取得投资收益收到的现金 15,523,047.00 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额103,500.00 处置
4、子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 218,074.00 投资活动现金流入小计 103,500.00 20,741,121.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,814,029.24 1,663,993.08 投资支付的现金 15,000,000.00 47,062,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 20,814,029.24 48,726,493.08 投资活动产生的现金流量净额 -20,710,529.24 -27,985,372.08 三、筹资活动产生的现金流量:三、
5、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 65,000,000.00 117,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 117,000,000.00 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 120,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,887,869.82 6,841,870.62 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 53,887,869.82 126,841,870.62 筹资活动产生的现金流量净额 11,112,130.18 -9,841,870.62 四、汇
6、率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 7,174,463.66 -42,135,144.98 加:期初现金及现金等价物余额 55,548,324.04 58,330,914.28 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 62,722,787.70 16,195,769.30 凌云工业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 15 补充资料补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量:将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 6,961,264.59 17,202,275.22 加:资产减值准
7、备 837,271.95 399,926.99 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,236,294.18 4,962,073.56 无形资产摊销 171,402.00 171,402.00 长期待摊费用摊销 -89,019.28 2,159,716.51 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 (收益以 “”号填列) -76,489.50 24,602.43 固定资产报废损失(收益以“”号填列) 公允价值变动损失(收益以“”号填列) 财务费用(收益以“”号填列) 7,763,788.94 6,417,408.52 投资损失(收益以“”号填列) 124,849.22 -12
8、,791,645.23 递延所得税资产减少(增加以“”号填列) 递延所得税负债增加(减少以“”号填列) 存货的减少(增加以“”号填列) -13,839,464.70 10,813,218.02 经营性应收项目的减少(增加以“”号填列) -2,122,265.29 -27,808,244.20 经营性应付项目的增加(减少以“”号填列) 12,494,457.54 -8,294,524.74 增值税增加额 2,435,888.64 其他 310,773.07 经营活动产生的现金流量净额 16,772,862.72 -4,307,902.28 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:不涉及现金收支的重
9、大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况:现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 62,722,787.70 16,195,769.30 减:现金的期初余额 55,548,324.04 58,330,914.28 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,174,463.66 -42,135,144.98 公司法定代表人: 李喜增 主管会计工作负责人: 姜成艳 会计机构负责人: 姜成艳 凌云工业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 16 合并所有者权益变动表 合并所有者权益变动表 2007 年 1-6 月 编制单位: 凌云工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于;&蛍佘7欀(闵栀匀栀讀缁朰H缀窚椀!猂攃嬎嬎嬎嬎嬎嬎嬎嬎嬎嬎嬎嬎嬎嬎嬎嬎欎洐攐侀暋搀漀挀砀挀搀戀愀挀攀愀愀挀昀昀最椀昀攀侀暋搀漀挀砀尀尀攀攀愀昀愀昀戀愀搀挀挀攀猀甀洀漀氀挀娀愀攀甀匀猀焀儀一琀礀圀漀欀眀甀甀吀夀唀攀樀挀最攀伀暋桧琀琀瀀猀眀眀眀眀攀渀欀甀渀攀琀挀漀洀椀氀攀刀漀漀琀尀圀攀渀欀甀渀攀琀椀氀攀刀漀漀琀尀攀戀昀挀攀搀攀愀戀搀愀攀戀戀攀侀暋忿开开开开开开开开开开开开开开开开开开律开开开开开开开开