中国农业银行 .doc
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1、1中国农业银行“农银私享稳健”固定期限委托资产管理理财产品 2018 年第 28 期2019 年半年度报告2019 年 7 月 15 日2 1 理财产品简介 产 品 简 介产品名称 “农银私享稳健”固定期限委托资产管理理财产品 2018 年第 28 期产品代码 NYSXWJ188828 理财产品登记编码 C1010318002434产品类型 固定收益类(非保本浮动收益型) 募集方式 公募产品风险评级 中等 投资币种 人民币理财期限 369 天(取决于银行提前终止条款或产品是否延期)产品销售对象 不特定社会公众业绩比较基准(扣除各项费用后年化值)4.45%/年,超过业绩基准部分的 20%由投资者
2、获得(业绩比较基准不构成收益承诺。中国农业银行有权根据市场变化及投资运作情况进行调整。具体信息披露方式详见本产品说明书“信息披露”部分。)认 购 开始日 2018 年 12 月 26 日 认购结束日 2019 年 1 月 2 日产品成立日 2019 年 1 月 3 日 产品到期日 2020 年 1 月 7 日 2 理财产品的主要财务指标 单位:元主要财务指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 28 日) 1.期末资产净值 566279287.492.期末单位净值 1.0241613.单位累计净值 1.0241614.总资产 971991155.735.净资产 5662
3、79287.496.杠杆比例 171.65%7.存续规模 552920000.003 3 理财产品的收益表现期末理财产品的单位净值为 1.024161,单位增长率为 2.42%,年化收益率为 5.01%。 4 理财产品组合报告1、期末理财产品资产组合情况本理财产品 100%投资于中金鼎益稳健 2 号单一资产管理计划(以下简称“中金鼎益稳健 2 号”),该资产为固定收益类资产,本理财产品占中金鼎益稳健 2 号的比例为 100%。理财产品所持有中的金鼎益稳健 2 号,具体组合情况如下:序号 项目 金额(元) 占所投资管计划总资产的比例(%)1 权益投资 - 0.00%其中:股票 - 0.00%2
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