中国农业银行“进取”系列每年开放式理财管理计划2019年第 .doc
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1、1中国农业银行“进取”系列每年开放式理财管理计划 2019 年第 1 季度报告2019 年 4 月 12 日2 1 理财产品简介 产 品 简 介产品名称 中国农业银行“进取”系列每年开放式理财管理计划产品代码 JQ180003 理财产品登记编码 C1010318001525产品类型 固定收益类(非保本浮动收益型) 募集方式 公募产品风险评级 中低 投资币种 人民币理财期限 10944 天产品销售对象 不特定社会公众业绩比较基准(扣除各项费用后年化值)一年期定期存款利率(整存整取)+3%认 购 开始日 2018 年 7 月 13 日 认购结束日 2018年 7月 19日产品成立日 2018 年
2、7 月 2 日 产品到期日 2048年 7月 5日 2 理财产品的主要财务指标 单位:元主要财务指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日) 1.期末资产净值 166,127,928.432.期末单位净值 1.0423123.单位累计净值 1.0423124.总资产 226,417,439.585.净资产 166,127,928.436.杠杆比例 136.29%7.存续规模 159,384,000.003 3 理财产品的收益表现“进取”系列每年开放式理财管理计划的单位净值为1.042312,单位增长率为 1.43%。 4 理财产品组合报告1、期末理财产品资产组合
3、情况序号 项目 金额(元) 占理财产品总资产的比例(%)1 权益投资 - 0.00%其中:股票 - 0.00%2 基金投资 - 0.00%3 固定收益投资 220,888,853.00 97.56%其中:债券 220,888,853.00 97.56%同业存单 - 0.00%同业存款 - 0.00%同业借款 - 0.00%资产支持证券 - 0.00%理财融资-信托贷款 - 0.00%4 贵金属投资 - 0.00%5 金融衍生品投资 - 0.00%6 买入返售金融资产 - 0.00%其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00%7 信用拆借 - 0.00%8 银行存款和结算备付金合计 95,
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