温度、温湿度变送器项目投资备案报告.docx
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1、 484.72218.13363.54484.72484.72484.72 (三)总投资预算构成分析(三)总投资预算构成分析 1、总投资预算分析:总投资预算10769.31万元,其中:固定资产投资 9315.14万元,占项目总投资的86.50%;流动资金1454.17万元,占项目总 投资的13.50%。 2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投 资3989.13万元,占项目总投资的37.04%;设备购置费3665.05万元,占项 目总投资的34.03%;其它投资1660.96万元,占项目总投资的15.42%。 3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9315.14
2、+1454.17=1 0769.31(万元)。 总投资预算一览表总投资预算一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 10769.3 1 115.61%115.61%100.00% 泓域咨询MACRO/ 水嘴项目预算报告 2 项目建设投资万元 9315.14100.00%100.00%86.50% 2.1 工程费用万元 7654.1882.17%82.17%71.07% 2.1.1 建筑工程费万元 3989.1342.82%42.82%37.04% 2.1.2 设备购置及安装费万元 3665.05
3、39.35%39.35%34.03% 2.2 工程建设其他费用万元 780.448.38%8.38%7.25% 2.2.1 无形资产万元 780.448.38%8.38%7.25% 2.3 预备费万元 880.529.45%9.45%8.18% 2.3.1 基本预备费万元 487.955.24%5.24%4.53% 2.3.2 涨价预备费万元 392.574.21%4.21%3.65% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 9315.14100.00%100.00%86.50% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1454.1715.61%15.61%13.50% 7 铺底流动资金
4、万元 484.725.20%5.20%4.50% 七、未来五年经济效益测算七、未来五年经济效益测算 根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入6362.55万元,总成本5847.45 万元,利润总额-6639.48万元,净利润- 4979.61万元,增值税217.95万元,税金及附加159.53万元,所得税- 1659.87万元;第二年负荷75.00%,计划收入10604.25万元,总成本8454.77 万元,利润总额-8364.23万元,净利润- 6273.17万元,增值税363.25万元,税金及附加176.96万元,所得税- 2091.06万元;第三年生产负荷100%,计划收入14139.
5、00万元,总成本1062 泓域咨询MACRO/ 水嘴项目预算报告 7.53万元,利润总额3511.47万元,净利润2633.60万元,增值税484.34万 元,税金及附加191.49万元,所得税877.87万元。 (一)营业收入估算(一)营业收入估算 该“水嘴项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑水嘴行业设备 相对价格变化,假设当年水嘴设备产量等于当年产品销售量。项目达产年 预计每年可实现营业收入14139.00万元。 (二)达产年增值税估算(二)达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=484.34万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号
6、序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 6362.5510604.2514139.0014139.0014139.00 1.1 水嘴万元 6362.5510604.2514139.0014139.0014139.00 2 现价增加值万元 2036.023393.364524.484524.484524.48 3 增值税万元 217.95363.25484.34484.34484.34 3.1 销项税额万元 2262.242262.242262.242262.242262.24 3.2 进项税额万元 800.061333.431777.
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