温度保险丝项目投资备案报告.docx
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1、%。 3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4964.65+1391.40=6 356.05(万元)。 总投资预算一览表总投资预算一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 6356.05128.03%128.03%100.00% 2 项目建设投资万元 4964.65100.00%100.00%78.11% 2.1 工程费用万元 4307.3686.76%86.76%67.77% 2.1.1 建筑工程费万元 2458.1349.51%49.51%38.67% 2.1.2 设备购置及安装费
2、万元 1849.2337.25%37.25%29.09% 2.2 工程建设其他费用万元 356.217.17%7.17%5.60% 2.2.1 无形资产万元 356.217.17%7.17%5.60% 2.3 预备费万元 301.086.06%6.06%4.74% 2.3.1 基本预备费万元 169.833.42%3.42%2.67% 2.3.2 涨价预备费万元 131.252.64%2.64%2.06% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 4964.65100.00%100.00%78.11% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1391.4028.03%28.03%21.89
3、% 7 铺底流动资金万元 463.809.34%9.34%7.30% 七、未来五年经济效益测算七、未来五年经济效益测算 泓域咨询MACRO/ 水基防锈剂项目预算报告 根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入8064.60万元,总成本7028.86 万元,利润总额1348.41万元,净利润1011.31万元,增值税256.18万元, 税金及附加105.07万元,所得税337.10万元;第二年负荷75.00%,计划收入 10080.75万元,总成本8272.57万元,利润总额2056.33万元,净利润1542. 25万元,增值税320.23万元,税金及附加112.76万元,所得税514.08万元
4、 ;第三年生产负荷100%,计划收入13441.00万元,总成本10345.44万元, 利润总额3095.56万元,净利润2321.67万元,增值税426.97万元,税金及 附加125.57万元,所得税773.89万元。 (一)营业收入估算(一)营业收入估算 该“水基防锈剂项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑水基防 锈剂行业设备相对价格变化,假设当年水基防锈剂设备产量等于当年产品 销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13441.00万元。 (二)达产年增值税估算(二)达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=426.97万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金
5、及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 8064.6010080.7513441.0013441.0013441.00 1.1 水基防锈剂万元 8064.6010080.7513441.0013441.0013441.00 2 现价增加值万元 2580.673225.844301.124301.124301.12 3 增值税万元 256.18320.23426.97426.97426.97 泓域咨询MACRO/ 水基防锈剂项目预算报告 3.1 销项税额万元 2150.562150.562150.562150.
6、562150.56 3.2 进项税额万元 1034.151292.691723.591723.591723.59 4 城市维护建设税万元 17.9322.4229.8929.8929.89 5 教育费附加万元 7.699.6112.8112.8112.81 6 地方教育费附加万元 5.126.408.548.548.54 9 土地使用税万元 74.3374.3374.3374.3374.33 10 税金及附加万元 105.07112.76125.57125.57125.57 (三)综合总成本费用估算(三)综合总成本费用估算 根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力 计算,本
7、期工程项目综合总成本费用10345.44万元,其中:可变成本8291. 46万元,固定成本2053.98万元,具体测算数据详见 总成本费用估算一览表所示。 折旧及摊销一览表折旧及摊销一览表 序号序号项目项目运营期合计运营期合计第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 建(构)筑物 原值 2458.132458.13 当期折旧额 1966.5098.3398.3398.3398.3398.33 净值 491.632359.802261.482163.152064.831966.50 2 机器设备 原值 1849.231849.23 当期折旧额 1479.3898.6398
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