关于建设LED水底灯项目预算报告.docx
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1、 49.13% 49.13% 39.71%2.2 工程建设其他费用 万元 317.16 9.49% 9.49% 7.67%2.2.1 无形资产 万元 317.16 9.49% 9.49% 7.67%2.3 预备费 万元 385.62 11.53% 11.53% 9.32%2.3.1 基本预备费 万元 187.50 5.61% 5.61% 4.53%2.3.2 涨价预备费 万元 198.12 5.93% 5.93% 4.79%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3343.77 100.00% 100.00% 80.83%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 792.98 23.7
2、2% 23.72% 19.17%7 铺底流动资金 万元 264.33 7.91% 7.91% 6.39%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ LED数码管项目预算报告根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入3146.55万元,总成本2751.89万元,利润总额-11212.36万元,净利润-8409.27万元,增值税99.04万元,税金及附加62.04万元,所得税-2803.09万元;第二年负荷70.00%,计划收入4004.70万元,总成本3306.43万元,利润总额-13329.84万元,净利润-9997.38万元,增值税126.05万元,税金及附加65.28万元,所得税-333
3、2.46万元;第三年生产负荷100%,计划收入5721.00万元,总成本4415.49万元,利润总额1305.51万元,净利润979.13万元,增值税180.07万元,税金及附加71.77万元,所得税326.38万元。(一)营业收入估算该“LED数码管项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑LED数码管行业设备相对价格变化,假设当年LED数码管设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入5721.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=180.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业
4、收入 万元 3146.55 4004.70 5721.00 5721.00 5721.001.1 LED数码管 万元 3146.55 4004.70 5721.00 5721.00 5721.002 现价增加值 万元 1006.90 1281.50 1830.72 1830.72 1830.72泓域咨询MACRO/ LED数码管项目预算报告3 增值税 万元 99.04 126.05 180.07 180.07 180.073.1 销项税额 万元 915.36 915.36 915.36 915.36 915.363.2 进项税额 万元 404.41 514.70 735.29 735.29 7
5、35.294 城市维护建设税 万元 6.93 8.82 12.60 12.60 12.605 教育费附加 万元 2.97 3.78 5.40 5.40 5.406 地方教育费附加 万元 1.98 2.52 3.60 3.60 3.609 土地使用税 万元 50.16 50.16 50.16 50.16 50.1610 税金及附加 万元 62.04 65.28 71.77 71.77 71.77(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用4415.49万元,其中:可变成本3696.88万元,固定成本718.61万元,具体测算
6、数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 998.11 998.11当期折旧额 798.49 39.92 39.92 39.92 39.92 39.92净值 199.62 958.19 918.26 878.34 838.41 798.492 机器设备原值 1642.88 1642.88当期折旧额 1314.30 87.62 87.62 87.62 87.62 87.62净值 1555.26 1467.64 1380.02 1292.40 1204.7835 4952.71 6603.61 6603.6
7、1 6603.612 流动负债 万元 20783.9513509.5715587.9620783.9520783.9520783.952.1 应付账款 万元 20783.9513509.5715587.9620783.9520783.9520783.953 流动资金 万元 5630.49 3659.82 4222.87 5630.49 5630.49 5630.494 铺底流动资金 万元 1876.81 1219.94 1407.62 1876.81 1876.81 1876.81(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算16539.87万元,其中:固定资产投资10909.38万元
8、,占项目总投资的65.96%;流动资金5630.49万元,占项目总投资的34.04%。泓域咨询MACRO/ LED显示屏控制系统项目预算报告2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3645.36万元,占项目总投资的22.04%;设备购置费3973.98万元,占项目总投资的24.03%;其它投资3290.04万元,占项目总投资的19.89%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10909.38+5630.49=16539.87(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元16539.87151
9、.61% 151.61% 100.00%2 项目建设投资 万元10909.38100.00% 100.00% 65.96%2.1 工程费用 万元 7619.34 69.84% 69.84% 46.07%2.1.1 建筑工程费 万元 3645.36 33.41% 33.41% 22.04%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3973.98 36.43% 36.43% 24.03%2.2 工程建设其他费用 万元 1756.79 16.10% 16.10% 10.62%2.2.1 无形资产 万元 1756.79 16.10% 16.10% 10.62%2.3 预备费 万元 1533.25 14.05
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