关于建设升降及堆高设备项目预算报告.docx
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1、4.38+534.66=3119.04(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 3119.04 120.69% 120.69% 100.00%2 项目建设投资 万元 2584.38 100.00% 100.00% 82.86%2.1 工程费用 万元 2182.96 84.47% 84.47% 69.99%2.1.1 建筑工程费 万元 992.21 38.39% 38.39% 31.81%泓域咨询MACRO/ 厨房龙头项目预算报告2.1.2 设备购置及安装费 万元 1190.75 46.07% 46.07% 38.18%2
2、.2 工程建设其他费用 万元 220.80 8.54% 8.54% 7.08%2.2.1 无形资产 万元 220.80 8.54% 8.54% 7.08%2.3 预备费 万元 180.62 6.99% 6.99% 5.79%2.3.1 基本预备费 万元 102.78 3.98% 3.98% 3.30%2.3.2 涨价预备费 万元 77.84 3.01% 3.01% 2.50%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2584.38 100.00% 100.00% 82.86%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 534.66 20.69% 20.69% 17.14%7 铺底流动资金
3、万元 178.22 6.90% 6.90% 5.71%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入2062.35万元,总成本1922.39万元,利润总额-1217.33万元,净利润-913.00万元,增值税60.21万元,税金及附加50.07万元,所得税-304.33万元;第二年负荷75.00%,计划收入3437.25万元,总成本2844.54万元,利润总额-1386.76万元,净利润-1040.07万元,增值税100.34万元,税金及附加54.89万元,所得税-346.69万元;第三年生产负荷100%,计划收入4583.00万元,总成本3612.99万元,利润总额970
4、.01万元,净利润727.51万元,增值税133.79万元,税金及附加58.90万元,所得税242.50万元。(一)营业收入估算泓域咨询MACRO/ 厨房龙头项目预算报告该“厨房龙头项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑厨房龙头行业设备相对价格变化,假设当年厨房龙头设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入4583.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=133.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 2062.35 3437.25 4583.00 4583.00 4
5、583.001.1 厨房龙头 万元 2062.35 3437.25 4583.00 4583.00 4583.002 现价增加值 万元 659.95 1099.92 1466.56 1466.56 1466.563 增值税 万元 60.21 100.34 133.79 133.79 133.793.1 销项税额 万元 733.28 733.28 733.28 733.28 733.283.2 进项税额 万元 269.77 449.62 599.49 599.49 599.494 城市维护建设税 万元 4.21 7.02 9.37 9.37 9.375 教育费附加 万元 1.81 3.01 4.
6、01 4.01 4.016 地方教育费附加 万元 1.20 2.01 2.68 2.68 2.689 土地使用税 万元 42.85 42.85 42.85 42.85 42.8510 税金及附加 万元 50.07 54.89 58.90 58.90 58.90(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用3612.99万元,其中:可变成本3073.81万元,固定成本539.18万元,具体测算数据详见疧疧工程投资2148.11万元,占项目总投资的32.83%;设备购置费2225.26万元,占项目总投资的34.01%;其它投资4
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