关于建设去毛刺器项目预算报告.docx
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1、79 2869.64 3826.19 3826.19 3826.194 铺底流动资金 万元 1275.38 573.93 956.55 1275.38 1275.38 1275.38(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算16518.75万元,其中:固定资产投资12692.56万元,占项目总投资的76.84%;流动资金3826.19万元,占项目总投资的23.16%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5332.84万元,占项目总投资的32.28%;设备购置费6321.16万元,占项目总投资的38.27%;其它投资1038.56万元,占项目总投资的6.2
2、9%。泓域咨询MACRO/ 厨柜项目预算报告3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12692.56+3826.19=16518.75(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元16518.75130.15% 130.15% 100.00%2 项目建设投资 万元12692.56100.00% 100.00% 76.84%2.1 工程费用 万元11654.0091.82% 91.82% 70.55%2.1.1 建筑工程费 万元 5332.84 42.02% 42.02% 32.28%2.1.2 设备购置及安装费 万元
3、6321.16 49.80% 49.80% 38.27%2.2 工程建设其他费用 万元 444.91 3.51% 3.51% 2.69%2.2.1 无形资产 万元 444.91 3.51% 3.51% 2.69%2.3 预备费 万元 593.65 4.68% 4.68% 3.59%2.3.1 基本预备费 万元 316.42 2.49% 2.49% 1.92%2.3.2 涨价预备费 万元 277.23 2.18% 2.18% 1.68%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12692.56100.00% 100.00% 76.84%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3826.19
4、 30.15% 30.15% 23.16%7 铺底流动资金 万元 1275.40 10.05% 10.05% 7.72%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 厨柜项目预算报告根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入15746.40万元,总成本14335.05万元,利润总额6728.82万元,净利润5046.61万元,增值税489.62万元,税金及附加264.96万元,所得税1682.20万元;第二年负荷75.00%,计划收入26244.00万元,总成本21299.78万元,利润总额12914.81万元,净利润9686.11万元,增值税816.03万元,税金及附加304.13万元,所得
5、税3228.70万元;第三年生产负荷100%,计划收入34992.00万元,总成本27103.73万元,利润总额7888.27万元,净利润5916.20万元,增值税1088.04万元,税金及附加336.77万元,所得税1972.07万元。(一)营业收入估算该“厨柜项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑厨柜行业设备相对价格变化,假设当年厨柜设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入34992.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1088.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业
6、收入 万元 15746.40 26244.00 34992.00 34992.00 34992.001.1 厨柜 万元 15746.40 26244.00 34992.00 34992.00 34992.002 现价增加值 万元 5038.85 8398.08 11197.44 11197.44 11197.443 增值税 万元 489.62 816.03 1088.04 1088.04 1088.04.50%;其它投资1083.49万元,占项目总投资的7.28%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10862.52+4027.26=14889.78(万元)。总投资预算一览表序号
7、项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元14889.78137.07% 137.07% 100.00%2 项目建设投资 万元10862.52100.00% 100.00% 72.95%2.1 工程费用 万元 9779.03 90.03% 90.03% 65.68%2.1.1 建筑工程费 万元 4790.21 44.10% 44.10% 32.17%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4988.82 45.93% 45.93% 33.50%2.2 工程建设其他费用 万元 574.44 5.29% 5.29% 3.86%2.2.1 无形资产 万元 574.
8、44 5.29% 5.29% 3.86%2.3 预备费 万元 509.05 4.69% 4.69% 3.42%泓域咨询MACRO/ 厨用套刀项目预算报告2.3.1 基本预备费 万元 286.85 2.64% 2.64% 1.93%2.3.2 涨价预备费 万元 222.20 2.05% 2.05% 1.49%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元10862.52100.00% 100.00% 72.95%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4027.26 37.07% 37.07% 27.05%7 铺底流动资金 万元 1342.42 12.36% 12.36% 9.02%七、未来五
9、年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入16668.00万元,总成本15203.90万元,利润总额2657.49万元,净利润1993.12万元,增值税489.19万元,税金及附加232.15万元,所得税664.37万元;第二年负荷80.00%,计划收入29632.00万元,总成本24084.16万元,利润总额7422.92万元,净利润5567.19万元,增值税869.67万元,税金及附加277.81万元,所得税1855.73万元;第三年生产负荷100%,计划收入37040.00万元,总成本29158.59万元,利润总额7881.41万元,净利润5911.06万元,增值税1087
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