关于建设参数分析仪项目预算报告.docx
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1、0837.23111.63% 111.63% 86.47%2.1.1 建筑工程费 万元 5518.73 56.85% 56.85% 44.03%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5318.50 54.79% 54.79% 42.44%2.2 工程建设其他费用 万元 -608.79 -6.27% -6.27% -4.86%2.2.1 无形资产 万元 -608.79 -6.27% -6.27% -4.86%2.3 预备费 万元 -520.64 -5.36% -5.36% -4.15%2.3.1 基本预备费 万元 -295.69 -3.05% -3.05% -2.36%2.3.2 涨价预备费 万元
2、 -224.95 -2.32% -2.32% -1.79%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 9707.80 100.00% 100.00% 77.46%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2825.30 29.10% 29.10% 22.54%7 铺底流动资金 万元 941.77 9.70% 9.70% 7.51%泓域咨询MACRO/ 去皮去膘设备项目预算报告七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入12419.40万元,总成本10780.72万元,利润总额-3167.54万元,净利润-2375.65万元,增值税377.24万元,税金及附加203.2
3、9万元,所得税-791.88万元;第二年负荷70.00%,计划收入14489.30万元,总成本12120.72万元,利润总额-3201.94万元,净利润-2401.45万元,增值税440.11万元,税金及附加210.84万元,所得税-800.49万元;第三年生产负荷100%,计划收入20699.00万元,总成本16140.72万元,利润总额4558.28万元,净利润3418.71万元,增值税628.73万元,税金及附加233.47万元,所得税1139.57万元。(一)营业收入估算该“去皮去膘设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑去皮去膘设备行业设备相对价格变化,假设当年去皮去膘设备设备产
4、量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入20699.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=628.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 12419.40 14489.30 20699.00 20699.00 20699.00泓域咨询MACRO/ 去皮去膘设备项目预算报告1.1 去皮去膘设备 万元 12419.40 14489.30 20699.00 20699.00 20699.002 现价增加值 万元 3974.21 4636.58 6623.68 6623.68 6
5、623.683 增值税 万元 377.24 440.11 628.73 628.73 628.733.1 销项税额 万元 3311.84 3311.84 3311.84 3311.84 3311.843.2 进项税额 万元 1609.87 1878.18 2683.11 2683.11 2683.114 城市维护建设税 万元 26.41 30.81 44.01 44.01 44.015 教育费附加 万元 11.32 13.20 18.86 18.86 18.866 地方教育费附加 万元 7.54 8.80 12.57 12.57 12.579 土地使用税 万元 158.03 158.03 15
6、8.03 158.03 158.0310 税金及附加 万元 203.29 210.84 233.47 233.47 233.47(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用16140.72万元,其中:可变成本13399.99万元,固定成本2740.73万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 5518.73 5518.73当期折旧额 4414.98 220.75 220.75 220.75 220.75 220.75净
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