关于建设参数测量仪项目预算报告.docx
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1、总投资预算分析:总投资预算11127.57万元,其中:固定资产投资8186.47万元,占项目总投资的73.57%;流动资金2941.10万元,占项目总投资的26.43%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2704.07万元,占项目总投资的24.30%;设备购置费2698.39万元,占项目总投资的24.25%;其它投资2784.01万元,占项目总投资的25.02%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8186.47+2941.10=11127.57(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资
2、 万元11127.57135.93% 135.93% 100.00%2 项目建设投资 万元 8186.47 100.00% 100.00% 73.57%泓域咨询MACRO/ 去石机网项目预算报告2.1 工程费用 万元 5402.46 65.99% 65.99% 48.55%2.1.1 建筑工程费 万元 2704.07 33.03% 33.03% 24.30%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2698.39 32.96% 32.96% 24.25%2.2 工程建设其他费用 万元 1182.33 14.44% 14.44% 10.63%2.2.1 无形资产 万元 1182.33 14.44% 1
3、4.44% 10.63%2.3 预备费 万元 1601.68 19.56% 19.56% 14.39%2.3.1 基本预备费 万元 670.70 8.19% 8.19% 6.03%2.3.2 涨价预备费 万元 930.98 11.37% 11.37% 8.37%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8186.47 100.00% 100.00% 73.57%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2941.10 35.93% 35.93% 26.43%7 铺底流动资金 万元 980.37 11.98% 11.98% 8.81%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%
4、,计划收入12963.15万元,总成本11532.37万元,利润总额8223.85万元,净利润6167.89万元,增值税446.28万元,税金及附加188.02万元,所得税2055.96万元;第二年负荷75.00%,计划收入21605.25万元,总成本17033.05万元,利润总额14654.16万元,净利润10990.62万元,增值税743.80万元,税金及附加223.72万元,所得税3663.54万元;第三年生产负荷100%,计划收入28807.00万元,总成本21616.95万元,利润总额7190.05万元,净利润5392.54万元,增值税991.73万元,税金及附加253.47万元,所
5、得税1797.51万元。(一)营业收入估算泓域咨询MACRO/ 去石机网项目预算报告该“去石机网项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑去石机网行业设备相对价格变化,假设当年去石机网设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入28807.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=991.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 12963.15 21605.25 28807.00 28807.00 28807.001.1 去石机网 万元 12963.15 21605.25 2
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