关于建设双头螺栓项目预算报告.docx
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1、:建筑工程投资3858.06万元,占项目总投资的25.45%;设备购置费4918.67万元,占项目总投资的32.45%;其它投资1200.83万元,占项目总投资的7.92%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9977.56+5179.27=15156.83(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 15156.8 151.91% 151.91% 100.00%泓域咨询MACRO/ 叉车项目预算报告32 项目建设投资 万元 9977.56 100.00% 100.00% 65.83%2.1 工程费用 万元 87
2、76.73 87.96% 87.96% 57.91%2.1.1 建筑工程费 万元 3858.06 38.67% 38.67% 25.45%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4918.67 49.30% 49.30% 32.45%2.2 工程建设其他费用 万元 708.18 7.10% 7.10% 4.67%2.2.1 无形资产 万元 708.18 7.10% 7.10% 4.67%2.3 预备费 万元 492.65 4.94% 4.94% 3.25%2.3.1 基本预备费 万元 209.16 2.10% 2.10% 1.38%2.3.2 涨价预备费 万元 283.49 2.84% 2.84%
3、 1.87%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 9977.56 100.00% 100.00% 65.83%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 5179.27 51.91% 51.91% 34.17%7 铺底流动资金 万元 1726.42 17.30% 17.30% 11.39%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入14225.60万元,总成本13406.27万元,利润总额3516.25万元,净利润2637.19万元,增值税439.77万元,税金及附加202.05万元,所得税879.06万元;第二年负荷70.00%,计划收入24894.80万元,总
4、成本20499.72万元,利润总额8628.92万元,净利润6471.69万元,增值税769.59万元,税金及附加241.63万元,所得税2157.23万元;第三年生产负荷100%,计划收入35564.00万元,总成本27593.17万泓域咨询MACRO/ 叉车项目预算报告元,利润总额7970.83万元,净利润5978.12万元,增值税1099.42万元,税金及附加281.20万元,所得税1992.71万元。(一)营业收入估算该“叉车项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑叉车行业设备相对价格变化,假设当年叉车设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入35564.00万元。(
5、二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1099.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 14225.60 24894.80 35564.00 35564.00 35564.001.1 叉车 万元 14225.60 24894.80 35564.00 35564.00 35564.002 现价增加值 万元 4552.19 7966.34 11380.48 11380.48 11380.483 增值税 万元 439.77 769.59 1099.42 1099.42 1099.423.1 销项税额 万
6、元 5690.24 5690.24 5690.24 5690.24 5690.243.2 进项税额 万元 1836.33 3213.57 4590.82 4590.82 4590.824 城市维护建设税 万元 30.78 53.87 76.96 76.96 76.965 教育费附加 万元 13.19 23.09 32.98 32.98 32.986 地方教育费附加 万元 8.80 15.39 21.99 21.99 21.999 土地使用税 万元 149.27 149.27 149.27 149.27 149.2710 税金及附加 万元 202.05 241.63 281.20 281.20
7、281.20(三)综合总成本费用估算% 66.16% 56.74%2.1.1 建筑工程费 万元 3399.68 36.56% 36.56% 31.36%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2751.99 29.60% 29.60% 25.38%2.2 工程建设其他费用 万元 1504.37 16.18% 16.18% 13.88%2.2.1 无形资产 万元 1504.37 16.18% 16.18% 13.88%2.3 预备费 万元 1642.65 17.67% 17.67% 15.15%2.3.1 基本预备费 万元 959.03 10.31% 10.31% 8.85%2.3.2 涨价预备费
8、万元 683.62 7.35% 7.35% 6.31%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 9298.69 100.00% 100.00% 85.77%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1543.32 16.60% 16.60% 14.23%7 铺底流动资金 万元 514.44 5.53% 5.53% 4.74%泓域咨询MACRO/ 双头螺柱项目预算报告七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入8475.35万元,总成本7093.15万元,利润总额-15437.71万元,净利润-11578.28万元,增值税261.02万元,税金及附加158.99万元,
9、所得税-3859.43万元;第二年负荷75.00%,计划收入9779.25万元,总成本7960.15万元,利润总额-16968.58万元,净利润-12726.43万元,增值税301.18万元,税金及附加163.81万元,所得税-4242.15万元;第三年生产负荷100%,计划收入13039.00万元,总成本10127.63万元,利润总额2911.37万元,净利润2183.53万元,增值税401.57万元,税金及附加175.85万元,所得税727.84万元。(一)营业收入估算该“双头螺柱项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑双头螺柱行业设备相对价格变化,假设当年双头螺柱设备产量等于当年产品销售
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