关于建设双组分胶项目预算报告.docx
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1、264 铺底流动资金 万元 241.42 108.64 168.99 241.42 241.42 241.42(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算3162.59万元,其中:固定资产投资2438.33万元,占项目总投资的77.10%;流动资金724.26万元,占项目总投资的22.90%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1085.16万元,占项目总投资的34.31%;设备购置费1148.08万元,占项目总投资的36.30%;其它投资205.09万元,占项目总投资的6.48%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2438.33+724.2
2、6=3162.59(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例泓域咨询MACRO/ 双瓣止回阀项目预算报告1 项目总投资 万元 3162.59 129.70% 129.70% 100.00%2 项目建设投资 万元 2438.33 100.00% 100.00% 77.10%2.1 工程费用 万元 2233.24 91.59% 91.59% 70.61%2.1.1 建筑工程费 万元 1085.16 44.50% 44.50% 34.31%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1148.08 47.08% 47.08% 36.30%2.2 工程建设其
3、他费用 万元 89.42 3.67% 3.67% 2.83%2.2.1 无形资产 万元 89.42 3.67% 3.67% 2.83%2.3 预备费 万元 115.67 4.74% 4.74% 3.66%2.3.1 基本预备费 万元 54.41 2.23% 2.23% 1.72%2.3.2 涨价预备费 万元 61.26 2.51% 2.51% 1.94%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2438.33 100.00% 100.00% 77.10%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 724.26 29.70% 29.70% 22.90%7 铺底流动资金 万元 241.42 9
4、.90% 9.90% 7.63%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入2865.15万元,总成本2622.24万元,利润总额317.25万元,净利润237.94万元,增值税87.40万元,税金及附加47.41万元,所得税79.31万元;第二年负荷70.00%,计划收入4456.90万元,总成本3684.33万元,利润总额883.14万元,净利润662.36万元,增值税135.96万元,税金及附加53.24万元,所得税220.78万元;第三年生产负荷100%,计划收入6367.00万元,总成本4958.84万元,利润总额1408.泓域咨询MACRO/ 双瓣止回阀项目预
5、算报告16万元,净利润1056.12万元,增值税194.23万元,税金及附加60.23万元,所得税352.04万元。(一)营业收入估算该“双瓣止回阀项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑双瓣止回阀行业设备相对价格变化,假设当年双瓣止回阀设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入6367.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=194.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 2865.15 4456.90 6367.00 6367.00 6367.001.1 双瓣止回阀
6、 万元 2865.15 4456.90 6367.00 6367.00 6367.002 现价增加值 万元 916.85 1426.21 2037.44 2037.44 2037.443 增值税 万元 87.40 135.96 194.23 194.23 194.233.1 销项税额 万元 1018.72 1018.72 1018.72 1018.72 1018.723.2 进项税额 万元 371.02 577.14 824.49 824.49 824.494 城市维护建设税 万元 6.12 9.52 13.60 13.60 13.605 教育费附加 万元 2.62 4.08 5.83 5.8
7、3 5.836 地方教育费附加 万元 1.75 2.72 3.88 3.88 3.889 土地使用税 万元 36.93 36.93 36.93 36.93 36.9310 税金及附加 万元 47.41 53.24 60.23 60.23 60.23(三)综合总成本费用估算.32+2240.04=12627.36(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元12627.36121.57% 121.57% 100.00%2 项目建设投资 万元10387.32100.00% 100.00% 82.26%2.1 工程费用 万元 745
8、5.10 71.77% 71.77% 59.04%2.1.1 建筑工程费 万元 3876.16 37.32% 37.32% 30.70%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3578.94 34.45% 34.45% 28.34%2.2 工程建设其他费用 万元 1680.78 16.18% 16.18% 13.31%泓域咨询MACRO/ 双电层电容器项目预算报告2.2.1 无形资产 万元 1680.78 16.18% 16.18% 13.31%2.3 预备费 万元 1251.44 12.05% 12.05% 9.91%2.3.1 基本预备费 万元 568.02 5.47% 5.47% 4.50%
9、2.3.2 涨价预备费 万元 683.42 6.58% 6.58% 5.41%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元10387.32100.00% 100.00% 82.26%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2240.04 21.57% 21.57% 17.74%7 铺底流动资金 万元 746.68 7.19% 7.19% 5.91%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入12681.00万元,总成本10806.11万元,利润总额-7188.91万元,净利润-5391.68万元,增值税425.58万元,税金及附加220.86万元,所得税-1797.2
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