关于建设双集型RAM项目预算报告.docx
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1、656.62 136.58% 136.58% 100.00%2 项目建设投资 万元 6338.30 100.00% 100.00% 73.22%2.1 工程费用 万元 4309.15 67.99% 67.99% 49.78%2.1.1 建筑工程费 万元 2033.60 32.08% 32.08% 23.49%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2275.55 35.90% 35.90% 26.29%2.2 工程建设其他费用 万元 1200.01 18.93% 18.93% 13.86%2.2.1 无形资产 万元 1200.01 18.93% 18.93% 13.86%2.3 预备费 万元 82
2、9.14 13.08% 13.08% 9.58%2.3.1 基本预备费 万元 467.13 7.37% 7.37% 5.40%2.3.2 涨价预备费 万元 362.01 5.71% 5.71% 4.18%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6338.30 100.00% 100.00% 73.22%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 双酚A型环氧树脂项目预算报告6 流动资金 万元 2318.32 36.58% 36.58% 26.78%7 铺底流动资金 万元 772.77 12.19% 12.19% 8.93%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收
3、入8130.80万元,总成本7643.51万元,利润总额1836.70万元,净利润1377.53万元,增值税259.63万元,税金及附加125.20万元,所得税459.18万元;第二年负荷70.00%,计划收入14228.90万元,总成本11632.38万元,利润总额4695.07万元,净利润3521.30万元,增值税454.35万元,税金及附加148.57万元,所得税1173.77万元;第三年生产负荷100%,计划收入20327.00万元,总成本15621.25万元,利润总额4705.75万元,净利润3529.31万元,增值税649.07万元,税金及附加171.94万元,所得税1176.44
4、万元。(一)营业收入估算该“双酚A型环氧树脂项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑双酚A型环氧树脂行业设备相对价格变化,假设当年双酚A型环氧树脂设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入20327.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=649.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 双酚A型环氧树脂项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 8130.80 14228.90 20327.00 20327.00 20327.001.1 双酚A型环氧树脂 万元 8130.80 1
5、4228.90 20327.00 20327.00 20327.002 现价增加值 万元 2601.86 4553.25 6504.64 6504.64 6504.643 增值税 万元 259.63 454.35 649.07 649.07 649.073.1 销项税额 万元 3252.32 3252.32 3252.32 3252.32 3252.323.2 进项税额 万元 1041.30 1822.27 2603.25 2603.25 2603.254 城市维护建设税 万元 18.17 31.80 45.43 45.43 45.435 教育费附加 万元 7.79 13.63 19.47 1
6、9.47 19.476 地方教育费附加 万元 5.19 9.09 12.98 12.98 12.989 土地使用税 万元 94.05 94.05 94.05 94.05 94.0510 税金及附加 万元 125.20 148.57 171.94 171.94 171.94(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用15621.25万元,其中:可变成本13296.23万元,固定成本2325.02万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建
7、(构)筑物原值 2033.60 2033.60当期折旧额 1626.88 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34净值 406.72 1952.26 1870.91 1789.57 1708.22 1626.88仝仝流动资金。项目总投资=2370.51+688.36=3058.87(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 3058.87 129.04% 129.04% 100.00%2 项目建设投资 万元 2370.51 100.00% 100.00% 77.50%2.1 工程费用 万元 2079.34
8、 87.72% 87.72% 67.98%2.1.1 建筑工程费 万元 1110.18 46.83% 46.83% 36.29%2.1.2 设备购置及安装费 万元 969.16 40.88% 40.88% 31.68%2.2 工程建设其他费用 万元 128.75 5.43% 5.43% 4.21%泓域咨询MACRO/ 双金属温度计项目预算报告2.2.1 无形资产 万元 128.75 5.43% 5.43% 4.21%2.3 预备费 万元 162.42 6.85% 6.85% 5.31%2.3.1 基本预备费 万元 90.36 3.81% 3.81% 2.95%2.3.2 涨价预备费 万元 72
9、.06 3.04% 3.04% 2.36%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2370.51 100.00% 100.00% 77.50%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 688.36 29.04% 29.04% 22.50%7 铺底流动资金 万元 229.45 9.68% 9.68% 7.50%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入4113.20万元,总成本3556.70万元,利润总额-5195.84万元,净利润-3896.88万元,增值税115.58万元,税金及附加48.74万元,所得税-1298.96万元;第二年负荷75.00%,计划收入4
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