关于建设反渗透阻垢剂阻垢剂项目预算报告.docx
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1、.1.2 设备购置及安装费 万元 2856.49 52.81% 52.81% 40.22%2.2 工程建设其他费用 万元 -116.02 -2.14% -2.14% -1.63%2.2.1 无形资产 万元 -116.02 -2.14% -2.14% -1.63%2.3 预备费 万元 -151.35 -2.80% -2.80% -2.13%2.3.1 基本预备费 万元 -61.40 -1.14% -1.14% -0.86%2.3.2 涨价预备费 万元 -89.95 -1.66% -1.66% -1.27%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5409.01 100.00% 100.00
2、% 76.16%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1693.14 31.30% 31.30% 23.84%7 铺底流动资金 万元 564.38 10.43% 10.43% 7.95%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入7851.60万元,总成本6803.80万元,利润总额-4132.05万元,净利润-3099.04万元,增值税235.19万元,税金及附加116.32万元,所得税-泓域咨询MACRO/ 反弹镊子项目预算报告1033.01万元;第二年负荷70.00%,计划收入9160.20万元,总成本7663.87万元,利润总额-4446.96万元,净利润-3
3、335.22万元,增值税274.39万元,税金及附加121.02万元,所得税-1111.74万元;第三年生产负荷100%,计划收入13086.00万元,总成本10244.08万元,利润总额2841.92万元,净利润2131.44万元,增值税391.99万元,税金及附加135.14万元,所得税710.48万元。(一)营业收入估算该“反弹镊子项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑反弹镊子行业设备相对价格变化,假设当年反弹镊子设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13086.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=391.99万元。营业收入税金及
4、附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 7851.60 9160.20 13086.00 13086.00 13086.001.1 反弹镊子 万元 7851.60 9160.20 13086.00 13086.00 13086.002 现价增加值 万元 2512.51 2931.26 4187.52 4187.52 4187.523 增值税 万元 235.19 274.39 391.99 391.99 391.993.1 销项税额 万元 2093.76 2093.76 2093.76 2093.76 2093.763.2 进项税额 万元 1
5、021.06 1191.24 1701.77 1701.77 1701.774 城市维护建设税 万元 16.46 19.21 27.44 27.44 27.44泓域咨询MACRO/ 反弹镊子项目预算报告5 教育费附加 万元 7.06 8.23 11.76 11.76 11.766 地方教育费附加 万元 4.70 5.49 7.84 7.84 7.849 土地使用税 万元 88.10 88.10 88.10 88.10 88.1010 税金及附加 万元 116.32 121.02 135.14 135.14 135.14(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年
6、经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用10244.08万元,其中:可变成本8600.69万元,固定成本1643.39万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2819.89 2819.89当期折旧额 2255.91 112.80 112.80 112.80 112.80 112.80净值 563.98 2707.09 2594.30 2481.50 2368.71 2255.912 机器设备原值 2856.49 2856.49当期折旧额 2285.19 152.35 152.35 152
7、.35 152.35 152.35净值 2704.14 2551.80 2399.45 2247.11 2094.763 建筑物及设备原值 5676.38当期折旧额 4541.10 265.14 265.14 265.14 265.14 265.14建筑物及设备净值 1135.28 5411.24 5146.10 4880.96 4615.82 4350.684 无形资产债 万元 23360.7612848.4216352.5323360.7623360.7623360.762.1 应付账款 万元 23360.7612848.4216352.5323360.7623360.7623360.76
8、3 流动资金 万元 6153.51 3384.43 4307.46 6153.51 6153.51 6153.514 铺底流动资金 万元 2051.15 1128.14 1435.82 2051.15 2051.15 2051.15(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算18650.35万元,其中:固定资产投资12496.84万元,占项目总投资的67.01%;流动资金6153.51万元,占项目总投资的32.99%。泓域咨询MACRO/ 反扣丝项目预算报告2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5176.70万元,占项目总投资的27.76%;设备购置费575
9、6.45万元,占项目总投资的30.87%;其它投资1563.69万元,占项目总投资的8.38%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12496.84+6153.51=18650.35(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元18650.35149.24% 149.24% 100.00%2 项目建设投资 万元12496.84100.00% 100.00% 67.01%2.1 工程费用 万元10933.1587.49% 87.49% 58.62%2.1.1 建筑工程费 万元 5176.70 41.42% 41.42
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