关于建设发动机系统,泵项目预算报告.docx
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1、 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元17335.01139.94% 139.94% 100.00%2 项目建设投资 万元12387.27100.00% 100.00% 71.46%2.1 工程费用 万元11428.6392.26% 92.26% 65.93%2.1.1 建筑工程费 万元 6017.61 48.58% 48.58% 34.71%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5411.02 43.68% 43.68% 31.21%2.2 工程建设其他费用 万元 391.52 3.16% 3.16% 2.26%2.2.1 无形资产 万元 391.52 3.16%
2、3.16% 2.26%2.3 预备费 万元 567.12 4.58% 4.58% 3.27%2.3.1 基本预备费 万元 230.70 1.86% 1.86% 1.33%泓域咨询MACRO/ 刹车拆装工具项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 336.42 2.72% 2.72% 1.94%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12387.27100.00% 100.00% 71.46%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4947.74 39.94% 39.94% 28.54%7 铺底流动资金 万元 1649.25 13.31% 13.31% 9.51%七、未来五年经济效益测算
3、根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入25374.60万元,总成本21150.61万元,利润总额20581.61万元,净利润15436.21万元,增值税871.47万元,税金及附加310.44万元,所得税5145.40万元;第二年负荷80.00%,计划收入33832.80万元,总成本26455.67万元,利润总额27840.68万元,净利润20880.51万元,增值税1161.96万元,税金及附加345.30万元,所得税6960.17万元;第三年生产负荷100%,计划收入42291.00万元,总成本31760.73万元,利润总额10530.27万元,净利润7897.70万元,增值税1452
4、.45万元,税金及附加380.16万元,所得税2632.57万元。(一)营业收入估算该“刹车拆装工具项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑刹车拆装工具行业设备相对价格变化,假设当年刹车拆装工具设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入42291.00万元。(二)达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 刹车拆装工具项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1452.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 25374.60 33832.80 42291.00 42291.00 42291.001
5、.1 刹车拆装工具 万元 25374.60 33832.80 42291.00 42291.00 42291.002 现价增加值 万元 8119.87 10826.50 13533.12 13533.12 13533.123 增值税 万元 871.47 1161.96 1452.45 1452.45 1452.453.1 销项税额 万元 6766.56 6766.56 6766.56 6766.56 6766.563.2 进项税额 万元 3188.47 4251.29 5314.11 5314.11 5314.114 城市维护建设税 万元 61.00 81.34 101.67 101.67 1
6、01.675 教育费附加 万元 26.14 34.86 43.57 43.57 43.576 地方教育费附加 万元 17.43 23.24 29.05 29.05 29.059 土地使用税 万元 205.86 205.86 205.86 205.86 205.8610 税金及附加 万元 310.44 345.30 380.16 380.16 380.16(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用31760.73万元,其中:可变成本26525.31万元,固定成本5235.42万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。
7、折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年11480.16万元,其中:固定资产投资8349.02万元,占项目总投资的72.73%;流动资金3131.14万元,占项目总投资的27.27%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3966.49万元,占项目总投资的34.55%;设备购置费3259.51万元,占项目总投资的28.39%;其它投资1123.02万元,占项目总投资的9.78%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8349.02+3131.14=11480.16(万元)。泓域咨询MACRO/ 刹车灯项目预算报告总投资预
8、算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元11480.16137.50% 137.50% 100.00%2 项目建设投资 万元 8349.02 100.00% 100.00% 72.73%2.1 工程费用 万元 7226.00 86.55% 86.55% 62.94%2.1.1 建筑工程费 万元 3966.49 47.51% 47.51% 34.55%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3259.51 39.04% 39.04% 28.39%2.2 工程建设其他费用 万元 620.83 7.44% 7.44% 5.41%2.2.1 无形资产
9、 万元 620.83 7.44% 7.44% 5.41%2.3 预备费 万元 502.19 6.01% 6.01% 4.37%2.3.1 基本预备费 万元 292.76 3.51% 3.51% 2.55%2.3.2 涨价预备费 万元 209.43 2.51% 2.51% 1.82%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8349.02 100.00% 100.00% 72.73%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3131.14 37.50% 37.50% 27.27%7 铺底流动资金 万元 1043.71 12.50% 12.50% 9.09%七、未来五年经济效益测算根据规划,
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