关于建设发动机零配件项目预算报告.docx
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1、号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元17728.37133.85% 133.85% 100.00%2 项目建设投资 万元13244.76100.00% 100.00% 74.71%2.1 工程费用 万元10421.7078.69% 78.69% 58.79%2.1.1 建筑工程费 万元 6191.06 46.74% 46.74% 34.92%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4230.64 31.94% 31.94% 23.86%2.2 工程建设其他费用 万元 1247.90 9.42% 9.42% 7.04%2.2.1 无形资产 万元 12
2、47.90 9.42% 9.42% 7.04%泓域咨询MACRO/ 刹车片项目预算报告2.3 预备费 万元 1575.16 11.89% 11.89% 8.88%2.3.1 基本预备费 万元 921.86 6.96% 6.96% 5.20%2.3.2 涨价预备费 万元 653.30 4.93% 4.93% 3.69%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13244.76100.00% 100.00% 74.71%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4483.61 33.85% 33.85% 25.29%7 铺底流动资金 万元 1494.54 11.28% 11.28% 8.43%
3、七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入12014.40万元,总成本11251.16万元,利润总额9920.69万元,净利润7440.52万元,增值税369.27万元,税金及附加221.23万元,所得税2480.17万元;第二年负荷80.00%,计划收入24028.80万元,总成本19312.33万元,利润总额20592.52万元,净利润15444.39万元,增值税738.54万元,税金及附加265.54万元,所得税5148.13万元;第三年生产负荷100%,计划收入30036.00万元,总成本23342.91万元,利润总额6693.09万元,净利润5019.82万元
4、,增值税923.18万元,税金及附加287.70万元,所得税1673.27万元。(一)营业收入估算该“刹车片项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑刹车片行业设备相对价格变化,假设当年刹车片设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入30036.00万元。泓域咨询MACRO/ 刹车片项目预算报告(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=923.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 12014.40 24028.80 30036.00 30036.00 30036.001.1 刹车片
5、 万元 12014.40 24028.80 30036.00 30036.00 30036.002 现价增加值 万元 3844.61 7689.22 9611.52 9611.52 9611.523 增值税 万元 369.27 738.54 923.18 923.18 923.183.1 销项税额 万元 4805.76 4805.76 4805.76 4805.76 4805.763.2 进项税额 万元 1553.03 3106.06 3882.58 3882.58 3882.584 城市维护建设税 万元 25.85 51.70 64.62 64.62 64.625 教育费附加 万元 11.0
6、8 22.16 27.70 27.70 27.706 地方教育费附加 万元 7.39 14.77 18.46 18.46 18.469 土地使用税 万元 176.92 176.92 176.92 176.92 176.9210 税金及附加 万元 221.23 265.54 287.70 287.70 287.70(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用23342.91万元,其中:可变成本20152.92万元,固定成本3189.99万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表底流动资金 万元 754.
7、05 301.62 527.84 754.05 754.05 754.05(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算7542.55万元,其中:固定资产投资5280.39万元,占项目总投资的70.01%;流动资金2262.16万元,占项目总投资的29.99%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2376.34万元,占项目总投资的31.51%;设备购置费2025.60万元,占项目总投资的26.86%;其它投资878.45万元,占项目总投资的11.65%。泓域咨询MACRO/ 刹车电机项目预算报告3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5280.39+
8、2262.16=7542.55(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 7542.55 142.84% 142.84% 100.00%2 项目建设投资 万元 5280.39 100.00% 100.00% 70.01%2.1 工程费用 万元 4401.94 83.36% 83.36% 58.36%2.1.1 建筑工程费 万元 2376.34 45.00% 45.00% 31.51%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2025.60 38.36% 38.36% 26.86%2.2 工程建设其他费用 万元 488.52 9.
9、25% 9.25% 6.48%2.2.1 无形资产 万元 488.52 9.25% 9.25% 6.48%2.3 预备费 万元 389.93 7.38% 7.38% 5.17%2.3.1 基本预备费 万元 184.47 3.49% 3.49% 2.45%2.3.2 涨价预备费 万元 205.46 3.89% 3.89% 2.72%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5280.39 100.00% 100.00% 70.01%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2262.16 42.84% 42.84% 29.99%7 铺底流动资金 万元 754.05 14.28% 14.28
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