关于建设发泡型材生产线项目预算报告.docx
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1、装费 万元 1115.69 30.59% 30.59% 23.80%2.2 工程建设其他费用 万元 515.92 14.15% 14.15% 11.00%2.2.1 无形资产 万元 515.92 14.15% 14.15% 11.00%2.3 预备费 万元 398.56 10.93% 10.93% 8.50%2.3.1 基本预备费 万元 212.14 5.82% 5.82% 4.52%2.3.2 涨价预备费 万元 186.42 5.11% 5.11% 3.98%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3647.09 100.00% 100.00% 77.79%5 建设期间费用 万元6
2、流动资金 万元 1041.32 28.55% 28.55% 22.21%7 铺底流动资金 万元 347.11 9.52% 9.52% 7.40%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 双活塞杆气缸项目预算报告根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入3555.90万元,总成本3139.83万元,利润总额-3064.30万元,净利润-2298.23万元,增值税120.65万元,税金及附加73.60万元,所得税-766.08万元;第二年负荷80.00%,计划收入6321.60万元,总成本4933.40万元,利润总额-4102.69万元,净利润-3077.02万元,增值税214.48万元,税金
3、及附加84.86万元,所得税-1025.67万元;第三年生产负荷100%,计划收入7902.00万元,总成本5958.30万元,利润总额1943.70万元,净利润1457.78万元,增值税268.10万元,税金及附加91.29万元,所得税485.93万元。(一)营业收入估算该“双活塞杆气缸项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑双活塞杆气缸行业设备相对价格变化,假设当年双活塞杆气缸设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入7902.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=268.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年
4、第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 3555.90 6321.60 7902.00 7902.00 7902.001.1 双活塞杆气缸 万元 3555.90 6321.60 7902.00 7902.00 7902.002 现价增加值 万元 1137.89 2022.91 2528.64 2528.64 2528.64泓域咨询MACRO/ 双活塞杆气缸项目预算报告3 增值税 万元 120.65 214.48 268.10 268.10 268.103.1 销项税额 万元 1264.32 1264.32 1264.32 1264.32 1264.323.2 进项税额 万元 448.
5、30 796.98 996.22 996.22 996.224 城市维护建设税 万元 8.45 15.01 18.77 18.77 18.775 教育费附加 万元 3.62 6.43 8.04 8.04 8.046 地方教育费附加 万元 2.41 4.29 5.36 5.36 5.369 土地使用税 万元 59.12 59.12 59.12 59.12 59.1210 税金及附加 万元 73.60 84.86 91.29 91.29 91.29(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用5958.30万元,其中:可变成本5
6、124.49万元,固定成本833.81万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1616.92 1616.92当期折旧额 1293.54 64.68 64.68 64.68 64.68 64.68净值 323.38 1552.24 1487.57 1422.89 1358.21 1293.542 机器设备原值 1115.69 1115.69当期折旧额 892.55 59.50 59.50 59.50 59.50 59.50净值 1056.19 996.68 937.18 877.68 81
7、8.17竢竢23.14% 123.14% 100.00%2 项目建设投资 万元 3605.38 100.00% 100.00% 81.21%2.1 工程费用 万元 2359.12 65.43% 65.43% 53.14%2.1.1 建筑工程费 万元 1313.79 36.44% 36.44% 29.59%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1045.33 28.99% 28.99% 23.55%2.2 工程建设其他费用 万元 690.59 19.15% 19.15% 15.55%2.2.1 无形资产 万元 690.59 19.15% 19.15% 15.55%2.3 预备费 万元 555.67
8、 15.41% 15.41% 12.52%2.3.1 基本预备费 万元 222.77 6.18% 6.18% 5.02%2.3.2 涨价预备费 万元 332.90 9.23% 9.23% 7.50%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3605.38 100.00% 100.00% 81.21%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 双活塞气缸项目预算报告6 流动资金 万元 834.33 23.14% 23.14% 18.79%7 铺底流动资金 万元 278.11 7.71% 7.71% 6.26%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入4442.75万
9、元,总成本3805.42万元,利润总额278.02万元,净利润208.51万元,增值税131.42万元,税金及附加65.88万元,所得税69.50万元;第二年负荷70.00%,计划收入4784.50万元,总成本4028.81万元,利润总额363.55万元,净利润272.66万元,增值税141.53万元,税金及附加67.09万元,所得税90.89万元;第三年生产负荷100%,计划收入6835.00万元,总成本5369.18万元,利润总额1465.82万元,净利润1099.37万元,增值税202.18万元,税金及附加74.37万元,所得税366.45万元。(一)营业收入估算该“双活塞气缸项目”经营
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