关于建设发电机项目预算报告.docx
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1、流动资金。项目总投资=15437.48+4163.60=19601.08(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元19601.08126.97% 126.97% 100.00%2 项目建设投资 万元15437.48100.00% 100.00% 78.76%2.1 工程费用 万元11549.2574.81% 74.81% 58.92%2.1.1 建筑工程费 万元 5695.54 36.89% 36.89% 29.06%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5853.71 37.92% 37.92% 29.86%2.2 工程建
2、设其他费用 万元 2252.60 14.59% 14.59% 11.49%2.2.1 无形资产 万元 2252.60 14.59% 14.59% 11.49%2.3 预备费 万元 1635.63 10.60% 10.60% 8.34%2.3.1 基本预备费 万元 826.77 5.36% 5.36% 4.22%2.3.2 涨价预备费 万元 808.86 5.24% 5.24% 4.13%泓域咨询MACRO/ 双炒单温炉灶项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元15437.48100.00% 100.00% 78.76%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4163.60
3、26.97% 26.97% 21.24%7 铺底流动资金 万元 1387.87 8.99% 8.99% 7.08%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入16839.90万元,总成本14338.98万元,利润总额2493.08万元,净利润1869.81万元,增值税557.93万元,税金及附加296.27万元,所得税623.27万元;第二年负荷70.00%,计划收入21432.60万元,总成本17313.83万元,利润总额4000.28万元,净利润3000.21万元,增值税710.09万元,税金及附加314.53万元,所得税1000.07万元;第三年生产负荷100%,计
4、划收入30618.00万元,总成本23263.54万元,利润总额7354.46万元,净利润5515.85万元,增值税1014.41万元,税金及附加351.04万元,所得税1838.62万元。(一)营业收入估算该“双炒单温炉灶项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑双炒单温炉灶行业设备相对价格变化,假设当年双炒单温炉灶设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入30618.00万元。(二)达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 双炒单温炉灶项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1014.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年
5、第四年 第五年1 营业收入 万元 16839.90 21432.60 30618.00 30618.00 30618.001.1 双炒单温炉灶 万元 16839.90 21432.60 30618.00 30618.00 30618.002 现价增加值 万元 5388.77 6858.43 9797.76 9797.76 9797.763 增值税 万元 557.93 710.09 1014.41 1014.41 1014.413.1 销项税额 万元 4898.88 4898.88 4898.88 4898.88 4898.883.2 进项税额 万元 2136.46 2719.13 3884.4
6、7 3884.47 3884.474 城市维护建设税 万元 39.05 49.71 71.01 71.01 71.015 教育费附加 万元 16.74 21.30 30.43 30.43 30.436 地方教育费附加 万元 11.16 14.20 20.29 20.29 20.299 土地使用税 万元 229.31 229.31 229.31 229.31 229.3110 税金及附加 万元 296.27 314.53 351.04 351.04 351.04(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用23263.54万元
7、,其中:可变成本19832.36万元,固定成本3431.18万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年5992.99 8172.2510896.3410896.3410896.342.1 应付账款 万元 10896.34 5992.99 8172.2510896.3410896.3410896.343 流动资金 万元 2828.48 1555.66 2121.36 2828.48 2828.48 2828.484 铺底流动资金 万元 942.82 518.55 707.12 942.82 942.82 942.
8、82(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算9345.61万元,其中:固定资产投资6517.13万元,占项目总投资的69.73%;流动资金2828.48万元,占项目总投资的30.27%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2949.99万元,占项目总投资的31.57%;设备购置费3031.55万元,占项目总投资的32.44%;其它投资535.59万元,占项目总投资的5.73%。泓域咨询MACRO/ 双炒双温炉灶项目预算报告3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6517.13+2828.48=9345.61(万元)。总投资预算一览表序号 项目
9、单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 9345.61 143.40% 143.40% 100.00%2 项目建设投资 万元 6517.13 100.00% 100.00% 69.73%2.1 工程费用 万元 5981.54 91.78% 91.78% 64.00%2.1.1 建筑工程费 万元 2949.99 45.27% 45.27% 31.57%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3031.55 46.52% 46.52% 32.44%2.2 工程建设其他费用 万元 277.46 4.26% 4.26% 2.97%2.2.1 无形资产 万元 277.4
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