关于建设变压器项目预算报告.docx
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1、5208.52 100.00% 100.00% 69.18%2.1 工程费用 万元 4077.28 78.28% 78.28% 54.15%2.1.1 建筑工程费 万元 2403.35 46.14% 46.14% 31.92%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1673.93 32.14% 32.14% 22.23%2.2 工程建设其他费用 万元 660.60 12.68% 12.68% 8.77%2.2.1 无形资产 万元 660.60 12.68% 12.68% 8.77%2.3 预备费 万元 470.64 9.04% 9.04% 6.25%2.3.1 基本预备费 万元 238.50 4.
2、58% 4.58% 3.17%2.3.2 涨价预备费 万元 232.14 4.46% 4.46% 3.08%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5208.52 100.00% 100.00% 69.18%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2320.93 44.56% 44.56% 30.82%7 铺底流动资金 万元 773.64 14.85% 14.85% 10.27%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 变压、变送器项目预算报告根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入10719.00万元,总成本8885.05万元,利润总额-19926.26万元,净利润-1494
3、4.69万元,增值税351.25万元,税金及附加119.92万元,所得税-4981.56万元;第二年负荷80.00%,计划收入14292.00万元,总成本11252.88万元,利润总额-24658.31万元,净利润-18493.73万元,增值税468.34万元,税金及附加133.97万元,所得税-6164.58万元;第三年生产负荷100%,计划收入17865.00万元,总成本13620.70万元,利润总额4244.30万元,净利润3183.23万元,增值税585.42万元,税金及附加148.02万元,所得税1061.08万元。(一)营业收入估算该“变压、变送器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,
4、只考虑变压、变送器行业设备相对价格变化,假设当年变压、变送器设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入17865.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=585.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 10719.00 14292.00 17865.00 17865.00 17865.001.1 变压、变送器 万元 10719.00 14292.00 17865.00 17865.00 17865.002 现价增加值 万元 3430.08 4573.44 5716.80
5、 5716.80 5716.80泓域咨询MACRO/ 变压、变送器项目预算报告3 增值税 万元 351.25 468.34 585.42 585.42 585.423.1 销项税额 万元 2858.40 2858.40 2858.40 2858.40 2858.403.2 进项税额 万元 1363.79 1818.38 2272.98 2272.98 2272.984 城市维护建设税 万元 24.59 32.78 40.98 40.98 40.985 教育费附加 万元 10.54 14.05 17.56 17.56 17.566 地方教育费附加 万元 7.03 9.37 11.71 11.71
6、 11.719 土地使用税 万元 77.77 77.77 77.77 77.77 77.7710 税金及附加 万元 119.92 133.97 148.02 148.02 148.02(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用13620.70万元,其中:可变成本11839.12万元,固定成本1781.58万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2403.35 2403.35当期折旧额 1922.68 96.13 9
7、6.13 96.13 96.13 96.13净值 480.67 2307.22 2211.08 2114.95 2018.81 1922.682 机器设备原值 1673.93 1673.93当期折旧额 1339.14 89.28 89.28 89.28 89.28 89.28净值 1584.65 1495.38 1406.10 1316.82 1227.554413.90 100.00% 100.00% 79.01%2.1 工程费用 万元 4160.60 94.26% 94.26% 74.48%2.1.1 建筑工程费 万元 2284.30 51.75% 51.75% 40.89%2.1.2 设
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