关于建设变速箱项目预算报告.docx
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1、.03% 13.03% 9.67%2.2.1 无形资产 万元 469.18 13.03% 13.03% 9.67%2.3 预备费 万元 473.80 13.16% 13.16% 9.77%2.3.1 基本预备费 万元 236.10 6.56% 6.56% 4.87%2.3.2 涨价预备费 万元 237.70 6.60% 6.60% 4.90%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3601.24 100.00% 100.00% 74.26%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1248.49 34.67% 34.67% 25.74%7 铺底流动资金 万元 416.16 11.56%
2、 11.56% 8.58%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入6376.50万元,总成本5177.18万元,利润总额-117.60万元,净利润-88.20万元,增值税217.43万元,税金及附加82.60万元,所得税-29.40万元;第二年负荷70.00%,计划收入6867.00万元,总成本5492.56万元,利润总额-21.63万元,净利润-16.22万元,增值税234.16万元,税金及附加84.61万元,所得税-泓域咨询MACRO/ 变速器齿轮及轴项目预算报告5.41万元;第三年生产负荷100%,计划收入9810.00万元,总成本7384.81万元,利润总额2
3、425.19万元,净利润1818.89万元,增值税334.51万元,税金及附加96.65万元,所得税606.30万元。(一)营业收入估算该“变速器齿轮及轴项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑变速器齿轮及轴行业设备相对价格变化,假设当年变速器齿轮及轴设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入9810.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=334.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 6376.50 6867.00 9810.00 9810.00 9810.001.
4、1 变速器齿轮及轴 万元 6376.50 6867.00 9810.00 9810.00 9810.002 现价增加值 万元 2040.48 2197.44 3139.20 3139.20 3139.203 增值税 万元 217.43 234.16 334.51 334.51 334.513.1 销项税额 万元 1569.60 1569.60 1569.60 1569.60 1569.603.2 进项税额 万元 802.81 864.56 1235.09 1235.09 1235.094 城市维护建设税 万元 15.22 16.39 23.42 23.42 23.425 教育费附加 万元 6.
5、52 7.02 10.04 10.04 10.046 地方教育费附加 万元 4.35 4.68 6.69 6.69 6.699 土地使用税 万元 56.51 56.51 56.51 56.51 56.5110 税金及附加 万元 82.60 84.61 96.65 96.65 96.65泓域咨询MACRO/ 变速器齿轮及轴项目预算报告(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用7384.81万元,其中:可变成本6307.50万元,固定成本1077.31万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目
6、 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1528.93 1528.93当期折旧额 1223.14 61.16 61.16 61.16 61.16 61.16净值 305.79 1467.77 1406.62 1345.46 1284.30 1223.142 机器设备原值 1129.33 1129.33当期折旧额 903.46 60.23 60.23 60.23 60.23 60.23净值 1069.10 1008.87 948.64 888.41 828.183 建筑物及设备原值 2658.26当期折旧额 2126.61 121.39 121.39 121.3
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