关于建设可燃性气体检测仪项目预算报告.docx
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1、77.49%;流动资金3397.56万元,占项目总投资的22.51%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3477.45万元,占项目总投资的23.04%;设备购置费5136.57万元,占项目总投资的34.04%;其它投资3079.36万元,占项目总投资的20.41%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11693.38+3397.56=15090.94(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元15090.94129.06% 129.06% 100.00%2 项目建设投资 万元1169
2、3.38100.00% 100.00% 77.49%泓域咨询MACRO/ 变频异步电机项目预算报告2.1 工程费用 万元 8614.02 73.67% 73.67% 57.08%2.1.1 建筑工程费 万元 3477.45 29.74% 29.74% 23.04%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5136.57 43.93% 43.93% 34.04%2.2 工程建设其他费用 万元 1311.35 11.21% 11.21% 8.69%2.2.1 无形资产 万元 1311.35 11.21% 11.21% 8.69%2.3 预备费 万元 1768.01 15.12% 15.12% 11.72
3、%2.3.1 基本预备费 万元 870.77 7.45% 7.45% 5.77%2.3.2 涨价预备费 万元 897.24 7.67% 7.67% 5.95%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11693.38100.00% 100.00% 77.49%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3397.56 29.06% 29.06% 22.51%7 铺底流动资金 万元 1132.52 9.69% 9.69% 7.50%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入16899.35万元,总成本13801.44万元,利润总额12293.76万元,净利润9220.3
4、2万元,增值税548.65万元,税金及附加238.30万元,所得税3073.44万元;第二年负荷75.00%,计划收入19499.25万元,总成本15538.03万元,利润总额14361.98万元,净利润10771.49万元,增值税633.05万元,税金及附加248.43万元,所得税3590.49万元;第三年生产负荷100%,计划收入25999.00万元,总成本19879.51万元,利润总额6119.49万元,净利润4589.62万元,增值税844.07万元,税金及附加273.75万元,所得税1529.87万元。泓域咨询MACRO/ 变频异步电机项目预算报告(一)营业收入估算该“变频异步电机项
5、目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑变频异步电机行业设备相对价格变化,假设当年变频异步电机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入25999.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=844.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 16899.35 19499.25 25999.00 25999.00 25999.001.1 变频异步电机 万元 16899.35 19499.25 25999.00 25999.00 25999.002 现价增加值 万元 5407.79
6、 6239.76 8319.68 8319.68 8319.683 增值税 万元 548.65 633.05 844.07 844.07 844.073.1 销项税额 万元 4159.84 4159.84 4159.84 4159.84 4159.843.2 进项税额 万元 2155.25 2486.83 3315.77 3315.77 3315.774 城市维护建设税 万元 38.41 44.31 59.08 59.08 59.085 教育费附加 万元 16.46 18.99 25.32 25.32 25.326 地方教育费附加 万元 10.97 12.66 16.88 16.88 16.8
7、89 土地使用税 万元 172.46 172.46 172.46 172.46 172.4610 税金及附加 万元 238.30 248.43 273.75 273.75 273.75(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用19879.51万元,其中:可变成本173651657.71 1657.71 1657.71(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算18597.65万元,其中:固定资产投资13624.48万元,占项目总投资的73.26%;流动资金4973.17万元,占项目总投资的26.74%。2、固定
8、资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4062.65万元,占项目总投资的21.84%;设备购置费5037.39万元,占项目总投资的27.09%;其它投资4524.44万元,占项目总投资的24.33%。泓域咨询MACRO/ 变频柜项目预算报告3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13624.48+4973.17=18597.65(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元18597.65136.50% 136.50% 100.00%2 项目建设投资 万元13624.48100.00% 100.00%
9、 73.26%2.1 工程费用 万元 9100.04 66.79% 66.79% 48.93%2.1.1 建筑工程费 万元 4062.65 29.82% 29.82% 21.84%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5037.39 36.97% 36.97% 27.09%2.2 工程建设其他费用 万元 2249.23 16.51% 16.51% 12.09%2.2.1 无形资产 万元 2249.23 16.51% 16.51% 12.09%2.3 预备费 万元 2275.21 16.70% 16.70% 12.23%2.3.1 基本预备费 万元 1359.77 9.98% 9.98% 7.31
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