关于建设合金粉末项目预算报告.docx
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1、32=3083.38(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 3083.38 143.88% 143.88% 100.00%2 项目建设投资 万元 2143.06 100.00% 100.00% 69.50%2.1 工程费用 万元 1318.34 61.52% 61.52% 42.76%2.1.1 建筑工程费 万元 650.39 30.35% 30.35% 21.09%2.1.2 设备购置及安装费 万元 667.95 31.17% 31.17% 21.66%2.2 工程建设其他费用 万元 488.73 22.81% 22
2、.81% 15.85%2.2.1 无形资产 万元 488.73 22.81% 22.81% 15.85%2.3 预备费 万元 335.99 15.68% 15.68% 10.90%2.3.1 基本预备费 万元 162.15 7.57% 7.57% 5.26%泓域咨询MACRO/ 可编程电源项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 173.84 8.11% 8.11% 5.64%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2143.06 100.00% 100.00% 69.50%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 940.32 43.88% 43.88% 30.50%7 铺底流动资金
3、 万元 313.44 14.63% 14.63% 10.17%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入3225.60万元,总成本2927.38万元,利润总额-4536.75万元,净利润-3402.56万元,增值税104.80万元,税金及附加47.02万元,所得税-1134.19万元;第二年负荷70.00%,计划收入5017.60万元,总成本4087.49万元,利润总额-5920.84万元,净利润-4440.63万元,增值税163.02万元,税金及附加54.01万元,所得税-1480.21万元;第三年生产负荷100%,计划收入7168.00万元,总成本5479.61万元
4、,利润总额1688.39万元,净利润1266.29万元,增值税232.88万元,税金及附加62.39万元,所得税422.10万元。(一)营业收入估算该“可编程电源项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑可编程电源行业设备相对价格变化,假设当年可编程电源设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入7168.00万元。(二)达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 可编程电源项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=232.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 3225.60 5017.60 716
5、8.00 7168.00 7168.001.1 可编程电源 万元 3225.60 5017.60 7168.00 7168.00 7168.002 现价增加值 万元 1032.19 1605.63 2293.76 2293.76 2293.763 增值税 万元 104.80 163.02 232.88 232.88 232.883.1 销项税额 万元 1146.88 1146.88 1146.88 1146.88 1146.883.2 进项税额 万元 411.30 639.80 914.00 914.00 914.004 城市维护建设税 万元 7.34 11.41 16.30 16.30 16
6、.305 教育费附加 万元 3.14 4.89 6.99 6.99 6.996 地方教育费附加 万元 2.10 3.26 4.66 4.66 4.669 土地使用税 万元 34.44 34.44 34.44 34.44 34.4410 税金及附加 万元 47.02 54.01 62.39 62.39 62.39(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用5479.61万元,其中:可变成本4640.41万元,固定成本839.20万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第
7、二年 第三年 第四年 第五年粽粽期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3937.68万元,占项目总投资的24.11%;设备购置费5990.93万元,占项目总投资的36.69%;其它投资3326.42万元,占项目总投资的20.37%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13255.03+3074.88=16329.91(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元16329.91123.20% 123.20% 100.00%2 项目建设投资 万元13255.03100.00% 100.00% 81.17%2.1 工
8、程费用 万元 9928.61 74.90% 74.90% 60.80%2.1.1 建筑工程费 万元 3937.68 29.71% 29.71% 24.11%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5990.93 45.20% 45.20% 36.69%泓域咨询MACRO/ 可编程直流电源项目预算报告2.2 工程建设其他费用 万元 1622.44 12.24% 12.24% 9.94%2.2.1 无形资产 万元 1622.44 12.24% 12.24% 9.94%2.3 预备费 万元 1703.98 12.86% 12.86% 10.43%2.3.1 基本预备费 万元 910.82 6.87% 6
9、.87% 5.58%2.3.2 涨价预备费 万元 793.16 5.98% 5.98% 4.86%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13255.03100.00% 100.00% 81.17%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3074.88 23.20% 23.20% 18.83%7 铺底流动资金 万元 1024.96 7.73% 7.73% 6.28%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入10226.80万元,总成本9338.90万元,利润总额-7360.28万元,净利润-5520.21万元,增值税349.04万元,税金及附加255.24万元,
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