关于建设叠加阀项目预算报告.docx
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1、算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元11881.53128.10% 128.10% 100.00%2 项目建设投资 万元 9275.54 100.00% 100.00% 78.07%2.1 工程费用 万元 6526.77 70.37% 70.37% 54.93%2.1.1 建筑工程费 万元 3869.90 41.72% 41.72% 32.57%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2656.87 28.64% 28.64% 22.36%2.2 工程建设其他费用 万元 1514.30 16.33% 16.33% 12.74%2.2.1
2、无形资产 万元 1514.30 16.33% 16.33% 12.74%2.3 预备费 万元 1234.47 13.31% 13.31% 10.39%2.3.1 基本预备费 万元 518.12 5.59% 5.59% 4.36%2.3.2 涨价预备费 万元 716.35 7.72% 7.72% 6.03%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 9275.54 100.00% 100.00% 78.07%泓域咨询MACRO/ 合金粉末项目预算报告5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2605.99 28.10% 28.10% 21.93%7 铺底流动资金 万元 868.66 9.37
3、% 9.37% 7.31%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入10532.40万元,总成本9045.94万元,利润总额371.05万元,净利润278.29万元,增值税310.94万元,税金及附加175.54万元,所得税92.76万元;第二年负荷70.00%,计划收入12287.80万元,总成本10233.64万元,利润总额833.12万元,净利润624.84万元,增值税362.77万元,税金及附加181.76万元,所得税208.28万元;第三年生产负荷100%,计划收入17554.00万元,总成本13796.74万元,利润总额3757.26万元,净利润2817.9
4、5万元,增值税518.24万元,税金及附加200.42万元,所得税939.32万元。(一)营业收入估算该“合金粉末项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑合金粉末行业设备相对价格变化,假设当年合金粉末设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入17554.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=518.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 合金粉末项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 10532.40 12287.80 17554.00 17554.00 17554.001
5、.1 合金粉末 万元 10532.40 12287.80 17554.00 17554.00 17554.002 现价增加值 万元 3370.37 3932.10 5617.28 5617.28 5617.283 增值税 万元 310.94 362.77 518.24 518.24 518.243.1 销项税额 万元 2808.64 2808.64 2808.64 2808.64 2808.643.2 进项税额 万元 1374.24 1603.28 2290.40 2290.40 2290.404 城市维护建设税 万元 21.77 25.39 36.28 36.28 36.285 教育费附加
6、万元 9.33 10.88 15.55 15.55 15.556 地方教育费附加 万元 6.22 7.26 10.36 10.36 10.369 土地使用税 万元 138.23 138.23 138.23 138.23 138.2310 税金及附加 万元 175.54 181.76 200.42 200.42 200.42(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用13796.74万元,其中:可变成本11876.99万元,固定成本1919.75万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营
7、期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3869.90 3869.90当期折旧额 3095.92 154.80 154.80 154.80 154.80 154.80净值 773.98 3715.10 3560.31 3405.51 3250.72 3095.92.06(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 6977.06 130.80% 130.80% 100.00%2 项目建设投资 万元 5334.00 100.00% 100.00% 76.45%2.1 工程费用 万元 4951.33
8、92.83% 92.83% 70.97%2.1.1 建筑工程费 万元 2843.50 53.31% 53.31% 40.75%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2107.83 39.52% 39.52% 30.21%2.2 工程建设其他费用 万元 205.40 3.85% 3.85% 2.94%2.2.1 无形资产 万元 205.40 3.85% 3.85% 2.94%2.3 预备费 万元 177.27 3.32% 3.32% 2.54%2.3.1 基本预备费 万元 78.48 1.47% 1.47% 1.12%2.3.2 涨价预备费 万元 98.79 1.85% 1.85% 1.42%泓域
9、咨询MACRO/ 合金螺钉项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5334.00 100.00% 100.00% 76.45%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1643.06 30.80% 30.80% 23.55%7 铺底流动资金 万元 547.69 10.27% 10.27% 7.85%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入6257.60万元,总成本5787.28万元,利润总额-2931.82万元,净利润-2198.87万元,增值税191.40万元,税金及附加104.98万元,所得税-732.96万元;第二年负荷75.00%,计划收入
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