关于建设可调电容器项目预算报告.docx
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1、流动资金 万元 2215.85 1440.30 1551.09 2215.85 2215.85 2215.854 铺底流动资金 万元 738.61 480.10 517.03 738.61 738.61 738.61(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算18574.61万元,其中:固定资产投资16358.76万元,占项目总投资的88.07%;流动资金2215.85万元,占项目总投资的11.93%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5619.68万元,占项目总投资的30.25%;设备购置费4932.87万元,占项目总投资的26.56%;其它投资580
2、6.21万元,占项目总投资的31.26%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16358.76+2215.85=18574.61(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例泓域咨询MACRO/ 可撕膜保护涂层项目预算报告1 项目总投资 万元18574.61113.55% 113.55% 100.00%2 项目建设投资 万元16358.76100.00% 100.00% 88.07%2.1 工程费用 万元10552.5564.51% 64.51% 56.81%2.1.1 建筑工程费 万元 5619.68 34.35% 34.35% 3
3、0.25%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4932.87 30.15% 30.15% 26.56%2.2 工程建设其他费用 万元 2998.52 18.33% 18.33% 16.14%2.2.1 无形资产 万元 2998.52 18.33% 18.33% 16.14%2.3 预备费 万元 2807.69 17.16% 17.16% 15.12%2.3.1 基本预备费 万元 1606.25 9.82% 9.82% 8.65%2.3.2 涨价预备费 万元 1201.44 7.34% 7.34% 6.47%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元16358.76100.00% 100.0
4、0% 88.07%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2215.85 13.55% 13.55% 11.93%7 铺底流动资金 万元 738.62 4.52% 4.52% 3.98%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入12142.00万元,总成本10507.59万元,利润总额9297.03万元,净利润6972.77万元,增值税342.70万元,税金及附加280.60万元,所得税2324.26万元;第二年负荷70.00%,计划收入13076.00万元,总成本11129.02万元,利润总额10060.78万元,净利润7545.58万元,增值税369.06万元,税
5、金及附加283.77万元,所得税2515泓域咨询MACRO/ 可撕膜保护涂层项目预算报告.20万元;第三年生产负荷100%,计划收入18680.00万元,总成本14857.59万元,利润总额3822.41万元,净利润2866.81万元,增值税527.23万元,税金及附加302.75万元,所得税955.60万元。(一)营业收入估算该“可撕膜保护涂层项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑可撕膜保护涂层行业设备相对价格变化,假设当年可撕膜保护涂层设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入18680.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=527.23
6、万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 12142.00 13076.00 18680.00 18680.00 18680.001.1 可撕膜保护涂层 万元 12142.00 13076.00 18680.00 18680.00 18680.002 现价增加值 万元 3885.44 4184.32 5977.60 5977.60 5977.603 增值税 万元 342.70 369.06 527.23 527.23 527.233.1 销项税额 万元 2988.80 2988.80 2988.80 2988.80 298
7、8.803.2 进项税额 万元 1600.02 1723.10 2461.57 2461.57 2461.574 城市维护建设税 万元 23.99 25.83 36.91 36.91 36.915 教育费附加 万元 10.28 11.07 15.82 15.82 15.826 地方教育费附加 万元 6.85 7.38 10.54 10.54 10.549 土地使用税 万元 239.48 239.48 239.48 239.48 239.48撟撟瓦时 1321709.3018 年用水量 立方米 8684.8419 总能耗 吨标准煤 163.1820 节能率 27.32%21 节能量 吨标准煤 6
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