关于建设台式万用表项目预算报告.docx
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1、5018.272 流动负债 万元 16061.47 7227.6612849.1816061.4716061.4716061.472.1 应付账款 万元 16061.47 7227.6612849.1816061.4716061.4716061.473 流动资金 万元 4011.59 1805.22 3209.27 4011.59 4011.59 4011.594 铺底流动资金 万元 1337.18 601.74 1069.76 1337.18 1337.18 1337.18(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算13217.53万元,其中:固定资产投资9205.94万元,占项目
2、总投资的69.65%;流动资金4011.59万元,占项目总投资的30.35%。泓域咨询MACRO/ 可调缓冲气缸项目预算报告2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3521.80万元,占项目总投资的26.64%;设备购置费4710.08万元,占项目总投资的35.64%;其它投资974.06万元,占项目总投资的7.37%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9205.94+4011.59=13217.53(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元13217.53143.58% 143.58
3、% 100.00%2 项目建设投资 万元 9205.94 100.00% 100.00% 69.65%2.1 工程费用 万元 8231.88 89.42% 89.42% 62.28%2.1.1 建筑工程费 万元 3521.80 38.26% 38.26% 26.64%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4710.08 51.16% 51.16% 35.64%2.2 工程建设其他费用 万元 571.62 6.21% 6.21% 4.32%2.2.1 无形资产 万元 571.62 6.21% 6.21% 4.32%2.3 预备费 万元 402.44 4.37% 4.37% 3.04%2.3.1 基
4、本预备费 万元 189.94 2.06% 2.06% 1.44%2.3.2 涨价预备费 万元 212.50 2.31% 2.31% 1.61%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 9205.94 100.00% 100.00% 69.65%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4011.59 43.58% 43.58% 30.35%7 铺底流动资金 万元 1337.20 14.53% 14.53% 10.12%泓域咨询MACRO/ 可调缓冲气缸项目预算报告七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入13479.30万元,总成本12288.52万元,利润总额1
5、0728.12万元,净利润8046.09万元,增值税415.86万元,税金及附加201.69万元,所得税2682.03万元;第二年负荷80.00%,计划收入23963.20万元,总成本19266.52万元,利润总额19767.13万元,净利润14825.35万元,增值税739.31万元,税金及附加240.50万元,所得税4941.78万元;第三年生产负荷100%,计划收入29954.00万元,总成本23253.95万元,利润总额6700.05万元,净利润5025.04万元,增值税924.14万元,税金及附加262.68万元,所得税1675.01万元。(一)营业收入估算该“可调缓冲气缸项目”经营
6、期内不考虑通货膨胀因素,只考虑可调缓冲气缸行业设备相对价格变化,假设当年可调缓冲气缸设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入29954.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=924.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 13479.30 23963.20 29954.00 29954.00 29954.001.1 可调缓冲气缸 万元 13479.30 23963.20 29954.00 29954.00 29954.002 现价增加值 万元 4313.38 766
7、8.22 9585.28 9585.28 9585.28祙祙总投资的79.06%;流动资金2952.33万元,占项目总投资的20.94%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3746.69万元,占项目总投资的26.57%;设备购置费3046.42万元,占项目总投资的21.61%;其它投资4353.58万元,占项目总投资的30.88%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11146.69+2952.33=14099.02(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元14099.02126.
8、49% 126.49% 100.00%2 项目建设投资 万元11146.69100.00% 100.00% 79.06%2.1 工程费用 万元 6793.11 60.94% 60.94% 48.18%泓域咨询MACRO/ 可调节手用铰刀项目预算报告2.1.1 建筑工程费 万元 3746.69 33.61% 33.61% 26.57%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3046.42 27.33% 27.33% 21.61%2.2 工程建设其他费用 万元 1999.57 17.94% 17.94% 14.18%2.2.1 无形资产 万元 1999.57 17.94% 17.94% 14.18%2
9、.3 预备费 万元 2354.01 21.12% 21.12% 16.70%2.3.1 基本预备费 万元 997.23 8.95% 8.95% 7.07%2.3.2 涨价预备费 万元 1356.78 12.17% 12.17% 9.62%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11146.69100.00% 100.00% 79.06%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2952.33 26.49% 26.49% 20.94%7 铺底流动资金 万元 984.11 8.83% 8.83% 6.98%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入18892.25万元
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