关于建设叶面积仪项目预算报告.docx
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1、% 31.61% 26.01%2.1.2 设备购置及安装费 万元 6334.97 39.54% 39.54% 32.55%2.2 工程建设其他费用 万元 1881.64 11.75% 11.75% 9.67%2.2.1 无形资产 万元 1881.64 11.75% 11.75% 9.67%2.3 预备费 万元 2739.92 17.10% 17.10% 14.08%2.3.1 基本预备费 万元 1365.77 8.53% 8.53% 7.02%2.3.2 涨价预备费 万元 1374.15 8.58% 8.58% 7.06%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元16019.78100.0
2、0% 100.00% 82.31%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 叶片泵项目预算报告6 流动资金 万元 3443.22 21.49% 21.49% 17.69%7 铺底流动资金 万元 1147.74 7.16% 7.16% 5.90%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入20019.35万元,总成本16472.90万元,利润总额13660.40万元,净利润10245.30万元,增值税660.45万元,税金及附加296.64万元,所得税3415.10万元;第二年负荷80.00%,计划收入24639.20万元,总成本19455.57万元,利润总额17038.
3、94万元,净利润12779.21万元,增值税812.86万元,税金及附加314.93万元,所得税4259.73万元;第三年生产负荷100%,计划收入30799.00万元,总成本23432.47万元,利润总额7366.53万元,净利润5524.90万元,增值税1016.07万元,税金及附加339.32万元,所得税1841.63万元。(一)营业收入估算该“叶片泵项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑叶片泵行业设备相对价格变化,假设当年叶片泵设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入30799.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1016.07万
4、元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年泓域咨询MACRO/ 叶片泵项目预算报告1 营业收入 万元 20019.35 24639.20 30799.00 30799.00 30799.001.1 叶片泵 万元 20019.35 24639.20 30799.00 30799.00 30799.002 现价增加值 万元 6406.19 7884.54 9855.68 9855.68 9855.683 增值税 万元 660.45 812.86 1016.07 1016.07 1016.073.1 销项税额 万元 4927.84 4927.84 4
5、927.84 4927.84 4927.843.2 进项税额 万元 2542.65 3129.42 3911.77 3911.77 3911.774 城市维护建设税 万元 46.23 56.90 71.12 71.12 71.125 教育费附加 万元 19.81 24.39 30.48 30.48 30.486 地方教育费附加 万元 13.21 16.26 20.32 20.32 20.329 土地使用税 万元 217.39 217.39 217.39 217.39 217.3910 税金及附加 万元 296.64 314.93 339.32 339.32 339.32(三)综合总成本费用估算
6、根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用23432.47万元,其中:可变成本19884.48万元,固定成本3547.99万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 5063.25 5063.25当期折旧额 4050.60 202.53 202.53 202.53 202.53 202.53净值 1012.65 4860.72 4658.19 4455.66 4253.13 4050.602 机器设备.79% 33.38%2.1.2 设备购置
7、及安装费 万元 4617.98 27.98% 27.98% 24.71%2.2 工程建设其他费用 万元 2431.86 14.73% 14.73% 13.01%2.2.1 无形资产 万元 2431.86 14.73% 14.73% 13.01%2.3 预备费 万元 3217.93 19.50% 19.50% 17.22%2.3.1 基本预备费 万元 1516.27 9.19% 9.19% 8.11%2.3.2 涨价预备费 万元 1701.66 10.31% 10.31% 9.10%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元16506.07100.00% 100.00% 88.32%5 建设
8、期间费用 万元6 流动资金 万元 2183.37 13.23% 13.23% 11.68%7 铺底流动资金 万元 727.79 4.41% 4.41% 3.89%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 叶片马达项目预算报告根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入9224.55万元,总成本8612.82万元,利润总额4654.91万元,净利润3491.18万元,增值税271.85万元,税金及附加257.88万元,所得税1163.73万元;第二年负荷75.00%,计划收入15374.25万元,总成本12707.19万元,利润总额8448.77万元,净利润6336.58万元,增值税453.0
9、9万元,税金及附加279.63万元,所得税2112.19万元;第三年生产负荷100%,计划收入20499.00万元,总成本16119.16万元,利润总额4379.84万元,净利润3284.88万元,增值税604.12万元,税金及附加297.75万元,所得税1094.96万元。(一)营业收入估算该“叶片马达项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑叶片马达行业设备相对价格变化,假设当年叶片马达设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入20499.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=604.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位
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