关于建设合成膜电阻项目预算报告.docx
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1、万元 2980.96 127.64% 127.64% 100.00%2 项目建设投资 万元 2335.52 100.00% 100.00% 78.35%2.1 工程费用 万元 1510.95 64.69% 64.69% 50.69%2.1.1 建筑工程费 万元 827.53 35.43% 35.43% 27.76%2.1.2 设备购置及安装费 万元 683.42 29.26% 29.26% 22.93%2.2 工程建设其他费用 万元 439.87 18.83% 18.83% 14.76%2.2.1 无形资产 万元 439.87 18.83% 18.83% 14.76%泓域咨询MACRO/ 叶轮
2、给料机项目预算报告2.3 预备费 万元 384.70 16.47% 16.47% 12.91%2.3.1 基本预备费 万元 208.34 8.92% 8.92% 6.99%2.3.2 涨价预备费 万元 176.36 7.55% 7.55% 5.92%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2335.52 100.00% 100.00% 78.35%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 645.44 27.64% 27.64% 21.65%7 铺底流动资金 万元 215.15 9.21% 9.21% 7.22%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入2210
3、.85万元,总成本2051.86万元,利润总额-1114.72万元,净利润-836.04万元,增值税62.03万元,税金及附加42.29万元,所得税-278.68万元;第二年负荷80.00%,计划收入3930.40万元,总成本3236.63万元,利润总额-1264.25万元,净利润-948.19万元,增值税110.27万元,税金及附加48.08万元,所得税-316.06万元;第三年生产负荷100%,计划收入4913.00万元,总成本3913.64万元,利润总额999.36万元,净利润749.52万元,增值税137.84万元,税金及附加51.38万元,所得税249.84万元。(一)营业收入估算泓
4、域咨询MACRO/ 叶轮给料机项目预算报告该“叶轮给料机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑叶轮给料机行业设备相对价格变化,假设当年叶轮给料机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入4913.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=137.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 2210.85 3930.40 4913.00 4913.00 4913.001.1 叶轮给料机 万元 2210.85 3930.40 4913.00 4913.00 4913.002 现
5、价增加值 万元 707.47 1257.73 1572.16 1572.16 1572.163 增值税 万元 62.03 110.27 137.84 137.84 137.843.1 销项税额 万元 786.08 786.08 786.08 786.08 786.083.2 进项税额 万元 291.71 518.59 648.24 648.24 648.244 城市维护建设税 万元 4.34 7.72 9.65 9.65 9.655 教育费附加 万元 1.86 3.31 4.14 4.14 4.146 地方教育费附加 万元 1.24 2.21 2.76 2.76 2.769 土地使用税 万元
6、34.84 34.84 34.84 34.84 34.8410 税金及附加 万元 42.29 48.08 51.38 51.38 51.38(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用3913.64万元,其中:可变成本3385.05万元,固定成本528.59万元,具体测算数据详见9.93 100.00% 100.00% 76.85%2.1 工程费用 万元 2147.03 76.41% 76.41% 58.72%2.1.1 建筑工程费 万元 1316.66 46.86% 46.86% 36.01%2.1.2 设备购置及安装费
7、 万元 830.37 29.55% 29.55% 22.71%2.2 工程建设其他费用 万元 312.85 11.13% 11.13% 8.56%2.2.1 无形资产 万元 312.85 11.13% 11.13% 8.56%2.3 预备费 万元 350.05 12.46% 12.46% 9.57%2.3.1 基本预备费 万元 199.45 7.10% 7.10% 5.45%2.3.2 涨价预备费 万元 150.60 5.36% 5.36% 4.12%3 建设期利息 万元泓域咨询MACRO/ 叶轮项目预算报告4 固定资产投资现值 万元 2809.93 100.00% 100.00% 76.85
8、%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 846.62 30.13% 30.13% 23.15%7 铺底流动资金 万元 282.21 10.04% 10.04% 7.72%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入5419.05万元,总成本4393.62万元,利润总额-12340.41万元,净利润-9255.31万元,增值税185.97万元,税金及附加66.42万元,所得税-3085.10万元;第二年负荷70.00%,计划收入5835.90万元,总成本4660.63万元,利润总额-13030.67万元,净利润-9773.00万元,增值税200.28万元,税金及附加68
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