关于建设吊挂装置项目预算报告.docx
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1、3.66%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4325.05 35.30% 35.30% 26.51%2.2 工程建设其他费用 万元 1873.53 15.29% 15.29% 11.49%2.2.1 无形资产 万元 1873.53 15.29% 15.29% 11.49%2.3 预备费 万元 2194.28 17.91% 17.91% 13.45%2.3.1 基本预备费 万元 1307.43 10.67% 10.67% 8.01%2.3.2 涨价预备费 万元 886.85 7.24% 7.24% 5.44%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12253.01100.00% 100.
2、00% 75.12%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4059.32 33.13% 33.13% 24.88%泓域咨询MACRO/ 合成橡胶项目预算报告7 铺底流动资金 万元 1353.11 11.04% 11.04% 8.29%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入17889.60万元,总成本15566.99万元,利润总额-3058.85万元,净利润-2294.14万元,增值税516.91万元,税金及附加256.18万元,所得税-764.71万元;第二年负荷75.00%,计划收入22362.00万元,总成本18568.12万元,利润总额-2841.50万元
3、,净利润-2131.12万元,增值税646.14万元,税金及附加271.69万元,所得税-710.38万元;第三年生产负荷100%,计划收入29816.00万元,总成本23570.00万元,利润总额6246.00万元,净利润4684.50万元,增值税861.52万元,税金及附加297.53万元,所得税1561.50万元。(一)营业收入估算该“合成橡胶项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑合成橡胶行业设备相对价格变化,假设当年合成橡胶设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入29816.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=861.52万元。营
4、业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 合成橡胶项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 17889.60 22362.00 29816.00 29816.00 29816.001.1 合成橡胶 万元 17889.60 22362.00 29816.00 29816.00 29816.002 现价增加值 万元 5724.67 7155.84 9541.12 9541.12 9541.123 增值税 万元 516.91 646.14 861.52 861.52 861.523.1 销项税额 万元 4770.56 4770.56 4770.
5、56 4770.56 4770.563.2 进项税额 万元 2345.42 2931.78 3909.04 3909.04 3909.044 城市维护建设税 万元 36.18 45.23 60.31 60.31 60.315 教育费附加 万元 15.51 19.38 25.85 25.85 25.856 地方教育费附加 万元 10.34 12.92 17.23 17.23 17.239 土地使用税 万元 194.15 194.15 194.15 194.15 194.1510 税金及附加 万元 256.18 271.69 297.53 297.53 297.53(三)综合总成本费用估算根据谨慎
6、财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用23570.00万元,其中:可变成本20007.52万元,固定成本3562.48万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3860.15 3860.15当期折旧额 3088.12 154.41 154.41 154.41 154.41 154.41净值 772.03 3705.74 3551.34 3396.93 3242.53 3088.12资的28.01%;设备购置费5164.89万元,占项目总投资的2
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