关于建设吊环螺栓项目预算报告.docx
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1、98%2.2 工程建设其他费用 万元 1318.55 10.84% 10.84% 9.20%2.2.1 无形资产 万元 1318.55 10.84% 10.84% 9.20%2.3 预备费 万元 1013.81 8.33% 8.33% 7.07%2.3.1 基本预备费 万元 489.29 4.02% 4.02% 3.41%2.3.2 涨价预备费 万元 524.52 4.31% 4.31% 3.66%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12167.83100.00% 100.00% 84.90%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2164.27 17.79% 17.79% 15.
2、10%7 铺底流动资金 万元 721.42 5.93% 5.93% 5.03%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 合模机项目预算报告根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入12256.40万元,总成本10274.40万元,利润总额6453.50万元,净利润4840.13万元,增值税370.51万元,税金及附加213.80万元,所得税1613.38万元;第二年负荷75.00%,计划收入14142.00万元,总成本11545.55万元,利润总额7626.79万元,净利润5720.09万元,增值税427.51万元,税金及附加220.64万元,所得税1906.70万元;第三年生产负荷100
3、%,计划收入18856.00万元,总成本14723.41万元,利润总额4132.59万元,净利润3099.44万元,增值税570.01万元,税金及附加237.74万元,所得税1033.15万元。(一)营业收入估算该“合模机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑合模机行业设备相对价格变化,假设当年合模机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入18856.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=570.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 12256.40 14142
4、.00 18856.00 18856.00 18856.001.1 合模机 万元 12256.40 14142.00 18856.00 18856.00 18856.002 现价增加值 万元 3922.05 4525.44 6033.92 6033.92 6033.923 增值税 万元 370.51 427.51 570.01 570.01 570.01泓域咨询MACRO/ 合模机项目预算报告3.1 销项税额 万元 3016.96 3016.96 3016.96 3016.96 3016.963.2 进项税额 万元 1590.52 1835.21 2446.95 2446.95 2446.95
5、4 城市维护建设税 万元 25.94 29.93 39.90 39.90 39.905 教育费附加 万元 11.12 12.83 17.10 17.10 17.106 地方教育费附加 万元 7.41 8.55 11.40 11.40 11.409 土地使用税 万元 169.34 169.34 169.34 169.34 169.3410 税金及附加 万元 213.80 220.64 237.74 237.74 237.74(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用14723.41万元,其中:可变成本12711.46万元,
6、固定成本2011.95万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 4392.14 4392.14当期折旧额 3513.71 175.69 175.69 175.69 175.69 175.69净值 878.43 4216.45 4040.77 3865.08 3689.40 3513.712 机器设备原值 5443.33 5443.33当期折旧额 4354.66 290.31 290.31 290.31 290.31 290.31净值 5153.02 4862.71 4572.40 4282
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