关于建设吊环项目预算报告.docx
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1、46万元,其中:固定资产投资11903.99万元,占项目总投资的73.24%;流动资金4349.47万元,占项目总投资的26.76%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3672.08万元,占项目总投资的22.59%;设备购置费5679.98万元,占项目总投资的34.95%;其它投资2551.93万元,占项目总投资的15.70%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11903.99+4349.47=16253.46(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元16253.46136.54
2、% 136.54% 100.00%泓域咨询MACRO/ 吊灯项目预算报告2 项目建设投资 万元11903.99100.00% 100.00% 73.24%2.1 工程费用 万元 9352.06 78.56% 78.56% 57.54%2.1.1 建筑工程费 万元 3672.08 30.85% 30.85% 22.59%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5679.98 47.71% 47.71% 34.95%2.2 工程建设其他费用 万元 1323.43 11.12% 11.12% 8.14%2.2.1 无形资产 万元 1323.43 11.12% 11.12% 8.14%2.3 预备费 万元
3、 1228.50 10.32% 10.32% 7.56%2.3.1 基本预备费 万元 599.50 5.04% 5.04% 3.69%2.3.2 涨价预备费 万元 629.00 5.28% 5.28% 3.87%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11903.99100.00% 100.00% 73.24%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4349.47 36.54% 36.54% 26.76%7 铺底流动资金 万元 1449.82 12.18% 12.18% 8.92%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入17271.65万元,总成本14863.
4、87万元,利润总额13623.53万元,净利润10217.65万元,增值税537.21万元,税金及附加250.48万元,所得税3405.88万元;第二年负荷70.00%,计划收入21982.10万元,总成本18016.44万元,利润总额17538.01万元,净利润13153.51万元,增值税683.72万元,税金及附加268.06万元,所得税4384.50万元;第三年生产负荷100%,计划收入31403.00万元,总成本24321泓域咨询MACRO/ 吊灯项目预算报告.59万元,利润总额7081.41万元,净利润5311.06万元,增值税976.75万元,税金及附加303.22万元,所得税17
5、70.35万元。(一)营业收入估算该“吊灯项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑吊灯行业设备相对价格变化,假设当年吊灯设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入31403.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=976.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 17271.65 21982.10 31403.00 31403.00 31403.001.1 吊灯 万元 17271.65 21982.10 31403.00 31403.00 31403.002 现价增加值
6、万元 5526.93 7034.27 10048.96 10048.96 10048.963 增值税 万元 537.21 683.72 976.75 976.75 976.753.1 销项税额 万元 5024.48 5024.48 5024.48 5024.48 5024.483.2 进项税额 万元 2226.25 2833.41 4047.73 4047.73 4047.734 城市维护建设税 万元 37.60 47.86 68.37 68.37 68.375 教育费附加 万元 16.12 20.51 29.30 29.30 29.306 地方教育费附加 万元 10.74 13.67 19.
7、54 19.54 19.549 土地使用税 万元 186.01 186.01 186.01 186.01 186.0110 税金及附加 万元 250.48 268.06 303.22 303.22 303.22(三)综合总成本费用估算ZZ43.94万元,占项目总投资的79.23%;流动资金2030.55万元,占项目总投资的20.77%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2519.03万元,占项目总投资的25.77%;设备购置费3584.97万元,占项目总投资的36.68%;其它投资1639.94万元,占项目总投资的16.78%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。
8、项目总投资=7743.94+2030.55=9774.49(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例泓域咨询MACRO/ 吊牌项目预算报告1 项目总投资 万元 9774.49 126.22% 126.22% 100.00%2 项目建设投资 万元 7743.94 100.00% 100.00% 79.23%2.1 工程费用 万元 6104.00 78.82% 78.82% 62.45%2.1.1 建筑工程费 万元 2519.03 32.53% 32.53% 25.77%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3584.97 46.29% 46.29
9、% 36.68%2.2 工程建设其他费用 万元 791.31 10.22% 10.22% 8.10%2.2.1 无形资产 万元 791.31 10.22% 10.22% 8.10%2.3 预备费 万元 848.63 10.96% 10.96% 8.68%2.3.1 基本预备费 万元 462.12 5.97% 5.97% 4.73%2.3.2 涨价预备费 万元 386.51 4.99% 4.99% 3.95%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 7743.94 100.00% 100.00% 79.23%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2030.55 26.22% 26.22
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