关于建设吸烟净化装置项目预算报告.docx
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1、 应付账款 万元 10473.54 4713.09 7331.4810473.5410473.5410473.543 流动资金 万元 2118.06 953.13 1482.64 2118.06 2118.06 2118.064 铺底流动资金 万元 706.01 317.71 494.21 706.01 706.01 706.01(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算12772.56万元,其中:固定资产投资10654.50万元,占项目总投资的83.42%;流动资金2118.06万元,占项目总投资的16.58%。泓域咨询MACRO/ 向导牌项目预算报告2、固定资产预算分析:本期工
2、程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4780.84万元,占项目总投资的37.43%;设备购置费4541.41万元,占项目总投资的35.56%;其它投资1332.25万元,占项目总投资的10.43%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10654.50+2118.06=12772.56(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元12772.56119.88% 119.88% 100.00%2 项目建设投资 万元10654.50100.00% 100.00% 83.42%2.1 工程费用 万元 9322.25 87.
3、50% 87.50% 72.99%2.1.1 建筑工程费 万元 4780.84 44.87% 44.87% 37.43%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4541.41 42.62% 42.62% 35.56%2.2 工程建设其他费用 万元 640.18 6.01% 6.01% 5.01%2.2.1 无形资产 万元 640.18 6.01% 6.01% 5.01%2.3 预备费 万元 692.07 6.50% 6.50% 5.42%2.3.1 基本预备费 万元 291.84 2.74% 2.74% 2.28%2.3.2 涨价预备费 万元 400.23 3.76% 3.76% 3.13%3 建
4、设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元10654.50100.00% 100.00% 83.42%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2118.06 19.88% 19.88% 16.58%泓域咨询MACRO/ 向导牌项目预算报告7 铺底流动资金 万元 706.02 6.63% 6.63% 5.53%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入9196.65万元,总成本8236.74万元,利润总额5562.29万元,净利润4171.72万元,增值税315.39万元,税金及附加182.40万元,所得税1390.57万元;第二年负荷70.00%,计划收入14305.9
5、0万元,总成本11472.65万元,利润总额9221.30万元,净利润6915.98万元,增值税490.60万元,税金及附加203.42万元,所得税2305.32万元;第三年生产负荷100%,计划收入20437.00万元,总成本15355.74万元,利润总额5081.26万元,净利润3810.95万元,增值税700.86万元,税金及附加228.66万元,所得税1270.32万元。(一)营业收入估算该“向导牌项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑向导牌行业设备相对价格变化,假设当年向导牌设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入20437.00万元。(二)达产年增值税估算达产
6、年应缴增值税=销项税额-进项税额=700.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 9196.65 14305.90 20437.00 20437.00 20437.00.83 10.20% 10.20% 8.06%2.3.1 基本预备费 万元 121.41 6.05% 6.05% 4.78%2.3.2 涨价预备费 万元 83.42 4.15% 4.15% 3.28%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2008.36 100.00% 100.00% 79.04%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 53
7、2.53 26.52% 26.52% 20.96%7 铺底流动资金 万元 177.51 8.84% 8.84% 6.99%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入2602.80万元,总成本2185.98万元,利润总额-4688.38万元,净利润-3516.28万元,增值税86.12万元,税金及附加40.32万元,所得税-泓域咨询MACRO/ 吸水机项目预算报告1172.10万元;第二年负荷75.00%,计划收入3253.50万元,总成本2602.76万元,利润总额-5496.95万元,净利润-4122.71万元,增值税107.65万元,税金及附加42.91万元,所得税
8、-1374.24万元;第三年生产负荷100%,计划收入4338.00万元,总成本3297.40万元,利润总额1040.60万元,净利润780.45万元,增值税143.53万元,税金及附加47.21万元,所得税260.15万元。(一)营业收入估算该“吸水机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑吸水机行业设备相对价格变化,假设当年吸水机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入4338.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=143.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元
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