关于建设吸管项目预算报告.docx
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1、占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元14687.63127.55% 127.55% 100.00%2 项目建设投资 万元11515.27100.00% 100.00% 78.40%2.1 工程费用 万元 8125.50 70.56% 70.56% 55.32%2.1.1 建筑工程费 万元 4633.03 40.23% 40.23% 31.54%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3492.47 30.33% 30.33% 23.78%2.2 工程建设其他费用 万元 1831.68 15.91% 15.91% 12.47%2.2.1 无形资产 万元 1831.68 15.91% 15
2、.91% 12.47%2.3 预备费 万元 1558.09 13.53% 13.53% 10.61%2.3.1 基本预备费 万元 849.25 7.37% 7.37% 5.78%2.3.2 涨价预备费 万元 708.84 6.16% 6.16% 4.83%3 建设期利息 万元泓域咨询MACRO/ 吸水率测定仪项目预算报告4 固定资产投资现值 万元11515.27100.00% 100.00% 78.40%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3172.36 27.55% 27.55% 21.60%7 铺底流动资金 万元 1057.45 9.18% 9.18% 7.20%七、未来五年经济效益
3、测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入12124.80万元,总成本11076.71万元,利润总额10355.60万元,净利润7766.70万元,增值税366.95万元,税金及附加227.01万元,所得税2588.90万元;第二年负荷80.00%,计划收入21555.20万元,总成本17411.91万元,利润总额18813.51万元,净利润14110.13万元,增值税652.35万元,税金及附加261.25万元,所得税4703.38万元;第三年生产负荷100%,计划收入26944.00万元,总成本21032.03万元,利润总额5911.97万元,净利润4433.98万元,增值税815.4
4、4万元,税金及附加280.82万元,所得税1477.99万元。(一)营业收入估算该“吸水率测定仪项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑吸水率测定仪行业设备相对价格变化,假设当年吸水率测定仪设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入26944.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=815.44万元。泓域咨询MACRO/ 吸水率测定仪项目预算报告营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 12124.80 21555.20 26944.00 26944.00 26944.001.1
5、吸水率测定仪 万元 12124.80 21555.20 26944.00 26944.00 26944.002 现价增加值 万元 3879.94 6897.66 8622.08 8622.08 8622.083 增值税 万元 366.95 652.35 815.44 815.44 815.443.1 销项税额 万元 4311.04 4311.04 4311.04 4311.04 4311.043.2 进项税额 万元 1573.02 2796.48 3495.60 3495.60 3495.604 城市维护建设税 万元 25.69 45.66 57.08 57.08 57.085 教育费附加 万
6、元 11.01 19.57 24.46 24.46 24.466 地方教育费附加 万元 7.34 13.05 16.31 16.31 16.319 土地使用税 万元 182.97 182.97 182.97 182.97 182.9710 税金及附加 万元 227.01 261.25 280.82 280.82 280.82(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用21032.03万元,其中:可变成本18100.59万元,固定成本2931.44万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运
7、营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 4633.03 4633.03当期折旧额 3706.42 185.32 185.32 185.32 185.32 185.32慁慁2083.32万元,占项目总投资的22.91%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8040.15+1054.88=9095.03(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 9095.03 113.12% 113.12% 100.00%2 项目建设投资 万元 8040.15 100.00% 100.00% 88.4
8、0%2.1 工程费用 万元 5956.83 74.09% 74.09% 65.50%2.1.1 建筑工程费 万元 2541.36 31.61% 31.61% 27.94%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3415.47 42.48% 42.48% 37.55%2.2 工程建设其他费用 万元 1008.95 12.55% 12.55% 11.09%2.2.1 无形资产 万元 1008.95 12.55% 12.55% 11.09%2.3 预备费 万元 1074.37 13.36% 13.36% 11.81%2.3.1 基本预备费 万元 638.83 7.95% 7.95% 7.02%泓域咨询M
9、ACRO/ 吸污车项目预算报告2.3.2 涨价预备费 万元 435.54 5.42% 5.42% 4.79%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8040.15 100.00% 100.00% 88.40%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1054.88 13.12% 13.12% 11.60%7 铺底流动资金 万元 351.63 4.37% 4.37% 3.87%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入5541.80万元,总成本4952.43万元,利润总额-2301.57万元,净利润-1726.18万元,增值税174.19万元,税金及附加133.8
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