关于建设商品配件项目预算报告.docx
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1、2.1 工程费用 万元 5767.43 75.31% 75.31% 55.02%2.1.1 建筑工程费 万元 2677.59 34.96% 34.96% 25.54%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3089.84 40.35% 40.35% 29.48%2.2 工程建设其他费用 万元 763.16 9.97% 9.97% 7.28%2.2.1 无形资产 万元 763.16 9.97% 9.97% 7.28%2.3 预备费 万元 1127.52 14.72% 14.72% 10.76%2.3.1 基本预备费 万元 615.60 8.04% 8.04% 5.87%2.3.2 涨价预备费 万元
2、511.92 6.68% 6.68% 4.88%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 7658.11 100.00% 100.00% 73.06%泓域咨询MACRO/ 呼吸防护项目预算报告5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2824.42 36.88% 36.88% 26.94%7 铺底流动资金 万元 941.47 12.29% 12.29% 8.98%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入15920.45万元,总成本13445.76万元,利润总额7821.26万元,净利润5865.94万元,增值税458.22万元,税金及附加162.13万元,所得税
3、1955.32万元;第二年负荷70.00%,计划收入17145.10万元,总成本14293.80万元,利润总额8575.16万元,净利润6431.37万元,增值税493.47万元,税金及附加166.36万元,所得税2143.79万元;第三年生产负荷100%,计划收入24493.00万元,总成本19382.02万元,利润总额5110.98万元,净利润3833.23万元,增值税704.96万元,税金及附加191.74万元,所得税1277.74万元。(一)营业收入估算该“呼吸防护项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑呼吸防护行业设备相对价格变化,假设当年呼吸防护设备产量等于当年产品销售量。项目达产
4、年预计每年可实现营业收入24493.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=704.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 呼吸防护项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 15920.45 17145.10 24493.00 24493.00 24493.001.1 呼吸防护 万元 15920.45 17145.10 24493.00 24493.00 24493.002 现价增加值 万元 5094.54 5486.43 7837.76 7837.76 7837.763 增值税 万元 458.
5、22 493.47 704.96 704.96 704.963.1 销项税额 万元 3918.88 3918.88 3918.88 3918.88 3918.883.2 进项税额 万元 2089.05 2249.74 3213.92 3213.92 3213.924 城市维护建设税 万元 32.08 34.54 49.35 49.35 49.355 教育费附加 万元 13.75 14.80 21.15 21.15 21.156 地方教育费附加 万元 9.16 9.87 14.10 14.10 14.109 土地使用税 万元 107.15 107.15 107.15 107.15 107.151
6、0 税金及附加 万元 162.13 166.36 191.74 191.74 191.74(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用19382.02万元,其中:可变成本16960.73万元,固定成本2421.29万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2677.59 2677.59当期折旧额 2142.07 107.10 107.10 107.10 107.10 107.10净值 535.52 2570.49 24
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