关于建设喷漆枪项目预算报告.docx
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1、万元,占项目总投资的24.70%;其它投资3905.07万元,占项目总投资的24.84%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11477.11+4243.18=15720.29(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元15720.29136.97% 136.97% 100.00%2 项目建设投资 万元11477.11100.00% 100.00% 73.01%2.1 工程费用 万元 7572.04 65.98% 65.98% 48.17%2.1.1 建筑工程费 万元 3688.70 32.14% 32.14%
2、23.46%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3883.34 33.84% 33.84% 24.70%2.2 工程建设其他费用 万元 1801.38 15.70% 15.70% 11.46%泓域咨询MACRO/ 地埋式污水处理设备项目预算报告2.2.1 无形资产 万元 1801.38 15.70% 15.70% 11.46%2.3 预备费 万元 2103.69 18.33% 18.33% 13.38%2.3.1 基本预备费 万元 1210.21 10.54% 10.54% 7.70%2.3.2 涨价预备费 万元 893.48 7.78% 7.78% 5.68%3 建设期利息 万元4 固定资产
3、投资现值 万元11477.11100.00% 100.00% 73.01%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4243.18 36.97% 36.97% 26.99%7 铺底流动资金 万元 1414.39 12.32% 12.32% 9.00%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入15474.60万元,总成本13567.79万元,利润总额11205.11万元,净利润8403.83万元,增值税469.43万元,税金及附加220.39万元,所得税2801.28万元;第二年负荷70.00%,计划收入24071.60万元,总成本19593.79万元,利润总额18087
4、.23万元,净利润13565.42万元,增值税730.22万元,税金及附加251.68万元,所得税4521.81万元;第三年生产负荷100%,计划收入34388.00万元,总成本26824.99万元,利润总额7563.01万元,净利润5672.26万元,增值税1043.17万元,税金及附加289.24万元,所得税1890.75万元。(一)营业收入估算该“地埋式污水处理设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑地埋式污水处理设备行业设备相对价格变化,假设当年地埋式污水处理泓域咨询MACRO/ 地埋式污水处理设备项目预算报告设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入3438
5、8.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1043.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 15474.60 24071.60 34388.00 34388.00 34388.001.1地埋式污水处理设备万元 15474.60 24071.60 34388.00 34388.00 34388.002 现价增加值 万元 4951.87 7702.91 11004.16 11004.16 11004.163 增值税 万元 469.43 730.22 1043.17 1043.17 1043
6、.173.1 销项税额 万元 5502.08 5502.08 5502.08 5502.08 5502.083.2 进项税额 万元 2006.51 3121.24 4458.91 4458.91 4458.914 城市维护建设税 万元 32.86 51.12 73.02 73.02 73.025 教育费附加 万元 14.08 21.91 31.30 31.30 31.306 地方教育费附加 万元 9.39 14.60 20.86 20.86 20.869 土地使用税 万元 164.06 164.06 164.06 164.06 164.0610 税金及附加 万元 220.39 251.68 2
7、89.24 289.24 289.24(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用26824.99万元,其中:可变成本24104.00万元,固定成本2720.99万元,具体测算数据详见35.54%;其它投资775.23万元,占项目总投资的4.31%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13107.18+4895.96=18003.14(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元18003.14137.35% 137.35% 100.00%2
8、项目建设投资 万元13107.18100.00% 100.00% 72.80%2.1 工程费用 万元12331.9594.09% 94.09% 68.50%2.1.1 建筑工程费 万元 5934.47 45.28% 45.28% 32.96%泓域咨询MACRO/ 地弹簧项目预算报告2.1.2 设备购置及安装费 万元 6397.48 48.81% 48.81% 35.54%2.2 工程建设其他费用 万元 321.44 2.45% 2.45% 1.79%2.2.1 无形资产 万元 321.44 2.45% 2.45% 1.79%2.3 预备费 万元 453.79 3.46% 3.46% 2.52%
9、2.3.1 基本预备费 万元 183.77 1.40% 1.40% 1.02%2.3.2 涨价预备费 万元 270.02 2.06% 2.06% 1.50%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13107.18100.00% 100.00% 72.80%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4895.96 37.35% 37.35% 27.20%7 铺底流动资金 万元 1631.99 12.45% 12.45% 9.07%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入21629.40万元,总成本17524.83万元,利润总额17669.00万元,净利润13251
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