关于建设向心滚子轴承项目预算报告.docx
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1、662.38 1662.38 1662.381.3 现金 万元 4104.64 1847.09 2873.24 4104.64 4104.64 4104.642 流动负债 万元 12703.26 5716.47 8892.2812703.2612703.2612703.262.1 应付账款 万元 12703.26 5716.47 8892.2812703.2612703.2612703.263 流动资金 万元 3715.28 1671.88 2600.70 3715.28 3715.28 3715.284 铺底流动资金 万元 1238.41 557.29 866.90 1238.41 1238
2、.41 1238.41(三)总投资预算构成分析泓域咨询MACRO/ 地形变观测仪项目预算报告1、总投资预算分析:总投资预算15938.29万元,其中:固定资产投资12223.01万元,占项目总投资的76.69%;流动资金3715.28万元,占项目总投资的23.31%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4581.23万元,占项目总投资的28.74%;设备购置费6435.31万元,占项目总投资的40.38%;其它投资1206.47万元,占项目总投资的7.57%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12223.01+3715.28=15938.29(万元)。
3、总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元15938.29130.40% 130.40% 100.00%2 项目建设投资 万元12223.01100.00% 100.00% 76.69%2.1 工程费用 万元11016.5490.13% 90.13% 69.12%2.1.1 建筑工程费 万元 4581.23 37.48% 37.48% 28.74%2.1.2 设备购置及安装费 万元 6435.31 52.65% 52.65% 40.38%2.2 工程建设其他费用 万元 593.89 4.86% 4.86% 3.73%2.2.1 无形
4、资产 万元 593.89 4.86% 4.86% 3.73%2.3 预备费 万元 612.58 5.01% 5.01% 3.84%2.3.1 基本预备费 万元 262.60 2.15% 2.15% 1.65%2.3.2 涨价预备费 万元 349.98 2.86% 2.86% 2.20%泓域咨询MACRO/ 地形变观测仪项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12223.01100.00% 100.00% 76.69%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3715.28 30.40% 30.40% 23.31%7 铺底流动资金 万元 1238.43 10.13% 10.13
5、% 7.77%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入11768.40万元,总成本10901.38万元,利润总额3101.83万元,净利润2326.37万元,增值税326.88万元,税金及附加239.38万元,所得税775.46万元;第二年负荷70.00%,计划收入18306.40万元,总成本15439.67万元,利润总额6123.87万元,净利润4592.90万元,增值税508.48万元,税金及附加261.17万元,所得税1530.97万元;第三年生产负荷100%,计划收入26152.00万元,总成本20885.61万元,利润总额5266.39万元,净利润3949.
6、79万元,增值税726.40万元,税金及附加287.32万元,所得税1316.60万元。(一)营业收入估算该“地形变观测仪项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑地形变观测仪行业设备相对价格变化,假设当年地形变观测仪设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入26152.00万元。(二)达产年增值税估算0021.53 5511.84 8017.2210021.5310021.5310021.532.1 应付账款 万元 10021.53 5511.84 8017.2210021.5310021.5310021.533 流动资金 万元 1606.86 883.77 1285.49
7、1606.86 1606.86 1606.864 铺底流动资金 万元 535.61 294.59 428.50 535.61 535.61 535.61(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算13820.40万元,其中:固定资产投资12213.54万元,占项目总投资的88.37%;流动资金1606.86万元,占项目总投资的11.63%。泓域咨询MACRO/ 地暖地板项目预算报告2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4858.08万元,占项目总投资的35.15%;设备购置费5976.65万元,占项目总投资的43.25%;其它投资1378.81万元,占项目总
8、投资的9.98%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12213.54+1606.86=13820.40(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元13820.40113.16% 113.16% 100.00%2 项目建设投资 万元12213.54100.00% 100.00% 88.37%2.1 工程费用 万元10834.7388.71% 88.71% 78.40%2.1.1 建筑工程费 万元 4858.08 39.78% 39.78% 35.15%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5976.65 48.93
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