关于建设恒功率变频器项目预算报告.docx
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1、3万元,占项目总投资的32.23%;设备购置费4224.99万元,占项目总投资的27.21%;其它投资3216.04万元,占项目总投资的20.71%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12446.86+3082.65=15529.51(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元15529.51124.77% 124.77% 100.00%2 项目建设投资 万元12446.86100.00% 100.00% 80.15%泓域咨询MACRO/ 急救包项目预算报告2.1 工程费用 万元 9230.82 74.16%
2、74.16% 59.44%2.1.1 建筑工程费 万元 5005.83 40.22% 40.22% 32.23%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4224.99 33.94% 33.94% 27.21%2.2 工程建设其他费用 万元 1882.73 15.13% 15.13% 12.12%2.2.1 无形资产 万元 1882.73 15.13% 15.13% 12.12%2.3 预备费 万元 1333.31 10.71% 10.71% 8.59%2.3.1 基本预备费 万元 619.23 4.97% 4.97% 3.99%2.3.2 涨价预备费 万元 714.08 5.74% 5.74% 4
3、.60%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12446.86100.00% 100.00% 80.15%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3082.65 24.77% 24.77% 19.85%7 铺底流动资金 万元 1027.55 8.26% 8.26% 6.62%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入14110.20万元,总成本12365.52万元,利润总额-9866.04万元,净利润-7399.53万元,增值税419.26万元,税金及附加235.02万元,所得税-2466.51万元;第二年负荷75.00%,计划收入17637.75万元,总成本
4、14647.56万元,利润总额-11025.32万元,净利润-8268.99万元,增值税524.08万元,税金及附加247.60万元,所得税-2756.33万元;第三年生产负荷100%,计划收入23517.00万元,总成本1845泓域咨询MACRO/ 急救包项目预算报告0.95万元,利润总额5066.05万元,净利润3799.54万元,增值税698.77万元,税金及附加268.56万元,所得税1266.51万元。(一)营业收入估算该“急救包项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑急救包行业设备相对价格变化,假设当年急救包设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入23517.0
5、0万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=698.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 14110.20 17637.75 23517.00 23517.00 23517.001.1 急救包 万元 14110.20 17637.75 23517.00 23517.00 23517.002 现价增加值 万元 4515.26 5644.08 7525.44 7525.44 7525.443 增值税 万元 419.26 524.08 698.77 698.77 698.773.1 销项税额 万元
6、 3762.72 3762.72 3762.72 3762.72 3762.723.2 进项税额 万元 1838.37 2297.96 3063.95 3063.95 3063.954 城市维护建设税 万元 29.35 36.69 48.91 48.91 48.915 教育费附加 万元 12.58 15.72 20.96 20.96 20.966 地方教育费附加 万元 8.39 10.48 13.98 13.98 13.989 土地使用税 万元 184.71 184.71 184.71 184.71 184.7110 税金及附加 万元 235.02 247.60 268.56 268.56 2
7、68.56(三)综合总成本费用估算价价 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 9384.43 133.08% 133.08% 100.00%2 项目建设投资 万元 7051.81 100.00% 100.00% 75.14%2.1 工程费用 万元 6283.64 89.11% 89.11% 66.96%2.1.1 建筑工程费 万元 3290.25 46.66% 46.66% 35.06%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2993.39 42.45% 42.45% 31.90%2.2 工程建设其他费用 万元 457.23 6.48% 6.48% 4.87%2.2.1
8、 无形资产 万元 457.23 6.48% 6.48% 4.87%2.3 预备费 万元 310.94 4.41% 4.41% 3.31%2.3.1 基本预备费 万元 156.14 2.21% 2.21% 1.66%2.3.2 涨价预备费 万元 154.80 2.20% 2.20% 1.65%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 7051.81 100.00% 100.00% 75.14%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 急救箱、急救包项目预算报告6 流动资金 万元 2332.62 33.08% 33.08% 24.86%7 铺底流动资金 万元 777.54 11.03% 1
9、1.03% 8.29%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入14110.85万元,总成本11625.34万元,利润总额3214.82万元,净利润2411.12万元,增值税464.29万元,税金及附加172.73万元,所得税803.71万元;第二年负荷70.00%,计划收入15196.30万元,总成本12326.06万元,利润总额3667.39万元,净利润2750.54万元,增值税500.00万元,税金及附加177.02万元,所得税916.85万元;第三年生产负荷100%,计划收入21709.00万元,总成本16530.38万元,利润总额5178.62万元,净利润38
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