关于建设恒温焊台项目预算报告.docx
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1、.17%2.2 工程建设其他费用 万元 126.93 5.73% 5.73% 4.10%2.2.1 无形资产 万元 126.93 5.73% 5.73% 4.10%2.3 预备费 万元 181.05 8.17% 8.17% 5.85%2.3.1 基本预备费 万元 98.12 4.43% 4.43% 3.17%2.3.2 涨价预备费 万元 82.93 3.74% 3.74% 2.68%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2216.41 100.00% 100.00% 71.59%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 879.68 39.69% 39.69% 28.41%7 铺底流
2、动资金 万元 293.23 13.23% 13.23% 9.47%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 恒压消防泵项目预算报告根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入3949.20万元,总成本3494.45万元,利润总额-20917.54万元,净利润-15688.16万元,增值税112.38万元,税金及附加45.58万元,所得税-5229.39万元;第二年负荷80.00%,计划收入5265.60万元,总成本4359.25万元,利润总额-26375.01万元,净利润-19781.26万元,增值税149.84万元,税金及附加50.08万元,所得税-6593.75万元;第三年生产负荷100
3、%,计划收入6582.00万元,总成本5224.06万元,利润总额1357.94万元,净利润1018.46万元,增值税187.30万元,税金及附加54.57万元,所得税339.49万元。(一)营业收入估算该“恒压消防泵项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑恒压消防泵行业设备相对价格变化,假设当年恒压消防泵设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入6582.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=187.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 3949.20 5265.
4、60 6582.00 6582.00 6582.001.1 恒压消防泵 万元 3949.20 5265.60 6582.00 6582.00 6582.002 现价增加值 万元 1263.74 1684.99 2106.24 2106.24 2106.24泓域咨询MACRO/ 恒压消防泵项目预算报告3 增值税 万元 112.38 149.84 187.30 187.30 187.303.1 销项税额 万元 1053.12 1053.12 1053.12 1053.12 1053.123.2 进项税额 万元 519.49 692.66 865.82 865.82 865.824 城市维护建设税
5、万元 7.87 10.49 13.11 13.11 13.115 教育费附加 万元 3.37 4.50 5.62 5.62 5.626 地方教育费附加 万元 2.25 3.00 3.75 3.75 3.759 土地使用税 万元 32.10 32.10 32.10 32.10 32.1010 税金及附加 万元 45.58 50.08 54.57 54.57 54.57(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用5224.06万元,其中:可变成本4324.03万元,固定成本900.03万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表
6、所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 912.35 912.35当期折旧额 729.88 36.49 36.49 36.49 36.49 36.49净值 182.47 875.86 839.36 802.87 766.37 729.882 机器设备原值 996.08 996.08当期折旧额 796.86 53.12 53.12 53.12 53.12 53.12净值 942.96 889.83 836.71 783.58 730.46万元 925.92 509.26 740.74 925.92 925.92 925.924 铺
7、底流动资金 万元 308.64 169.75 246.91 308.64 308.64 308.64(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算4459.45万元,其中:固定资产投资3533.53万元,占项目总投资的79.24%;流动资金925.92万元,占项目总投资的20.76%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1050.03万元,占项目总投资的23.55%;设备购置费1346.80万元,占项目总投资的30.20%;其它投资1136.70万元,占项目总投资的25.49%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3533.53+925.92=4
8、459.45(万元)。泓域咨询MACRO/ 恒流二极管项目预算报告总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 4459.45 126.20% 126.20% 100.00%2 项目建设投资 万元 3533.53 100.00% 100.00% 79.24%2.1 工程费用 万元 2396.83 67.83% 67.83% 53.75%2.1.1 建筑工程费 万元 1050.03 29.72% 29.72% 23.55%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1346.80 38.11% 38.11% 30.20%2.2 工程建设其他费用
9、 万元 487.52 13.80% 13.80% 10.93%2.2.1 无形资产 万元 487.52 13.80% 13.80% 10.93%2.3 预备费 万元 649.18 18.37% 18.37% 14.56%2.3.1 基本预备费 万元 312.69 8.85% 8.85% 7.01%2.3.2 涨价预备费 万元 336.49 9.52% 9.52% 7.55%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3533.53 100.00% 100.00% 79.24%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 925.92 26.20% 26.20% 20.76%7 铺底流动资金 万
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