关于建设无线耳机项目预算报告.docx
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1、1.68 7441.682.1 应付账款 万元 7441.68 4465.01 5209.18 7441.68 7441.68 7441.683 流动资金 万元 2047.23 1228.34 1433.06 2047.23 2047.23 2047.234 铺底流动资金 万元 682.40 409.45 477.69 682.40 682.40 682.40(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算12090.89万元,其中:固定资产投资10043.66万元,占项目总投资的83.07%;流动资金2047.23万元,占项目总投资的16.93%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定
2、资产投资包括:建筑工程投资4848.66万元,占项目总投资的40.10%;设备购置费4050.39万元,占项目总投资的33.50%;其它投资1144.61万元,占项目总投资的9.47%。泓域咨询MACRO/ 旋转头棘轮扳手项目预算报告3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10043.66+2047.23=12090.89(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元12090.89120.38% 120.38% 100.00%2 项目建设投资 万元10043.66100.00% 100.00% 83.07%2.1 工
3、程费用 万元 8899.05 88.60% 88.60% 73.60%2.1.1 建筑工程费 万元 4848.66 48.28% 48.28% 40.10%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4050.39 40.33% 40.33% 33.50%2.2 工程建设其他费用 万元 480.52 4.78% 4.78% 3.97%2.2.1 无形资产 万元 480.52 4.78% 4.78% 3.97%2.3 预备费 万元 664.09 6.61% 6.61% 5.49%2.3.1 基本预备费 万元 366.53 3.65% 3.65% 3.03%2.3.2 涨价预备费 万元 297.56 2.
4、96% 2.96% 2.46%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元10043.66100.00% 100.00% 83.07%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2047.23 20.38% 20.38% 16.93%7 铺底流动资金 万元 682.41 6.79% 6.79% 5.64%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 旋转头棘轮扳手项目预算报告根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入8453.40万元,总成本6923.22万元,利润总额5358.66万元,净利润4018.99万元,增值税291.26万元,税金及附加183.64万元,所得税1339.66万元;第
5、二年负荷70.00%,计划收入9862.30万元,总成本7834.81万元,利润总额6363.39万元,净利润4772.54万元,增值税339.81万元,税金及附加189.46万元,所得税1590.85万元;第三年生产负荷100%,计划收入14089.00万元,总成本10569.58万元,利润总额3519.42万元,净利润2639.57万元,增值税485.44万元,税金及附加206.94万元,所得税879.86万元。(一)营业收入估算该“旋转头棘轮扳手项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑旋转头棘轮扳手行业设备相对价格变化,假设当年旋转头棘轮扳手设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年
6、可实现营业收入14089.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=485.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 8453.40 9862.30 14089.00 14089.00 14089.001.1 旋转头棘轮扳手 万元 8453.40 9862.30 14089.00 14089.00 14089.002 现价增加值 万元 2705.09 3155.94 4508.48 4508.48 4508.48澷澷项目总投资的24.64%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2
7、147.58+349.70=2497.28(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 2497.28 116.28% 116.28% 100.00%2 项目建设投资 万元 2147.58 100.00% 100.00% 86.00%2.1 工程费用 万元 1532.31 71.35% 71.35% 61.36%2.1.1 建筑工程费 万元 730.98 34.04% 34.04% 29.27%2.1.2 设备购置及安装费 万元 801.33 37.31% 37.31% 32.09%泓域咨询MACRO/ 旋转开关项目预算报告
8、2.2 工程建设其他费用 万元 254.07 11.83% 11.83% 10.17%2.2.1 无形资产 万元 254.07 11.83% 11.83% 10.17%2.3 预备费 万元 361.20 16.82% 16.82% 14.46%2.3.1 基本预备费 万元 203.06 9.46% 9.46% 8.13%2.3.2 涨价预备费 万元 158.14 7.36% 7.36% 6.33%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2147.58 100.00% 100.00% 86.00%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 349.70 16.28% 16.28% 14.0
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